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SC
Schulhoff & Co 投資組合持股
AUM
US$2.49億
週轉率
3.68%
1年估算報酬率
25.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.11%
1年估算報酬率
+25.29%
3年估算報酬率
+51.82%
5年估算報酬率
+66.94%
10年估算報酬率
+187.74%
AUM
US$1.62億
AUM 成長
+US$114萬
(+0.71%)
資金流向
+US$23.5萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.19%
持股
109
新
2
增持
41
減碼
29
已平倉
–
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Duke Energy
DUK
|
+US$6.83萬 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$5.69萬 |
| 3 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$4.46萬 |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$4.31萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$3.79萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+US$12.6萬 |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$12.3萬 |
| 3 |
WesBanco
WSBC
|
+US$9.5萬 |
| 4 |
US Bancorp
USB
|
+US$9.32萬 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$6.61萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 必需消費品 | 26.63% |
| 2 | 金融 | 14.47% |
| 3 | 醫療保健 | 10.71% |
| 4 | 能源 | 9.36% |
| 5 | 其他 | 8.9% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
US$3909億
| US$2189萬 | 13.49% |
243,888
+68
| +0% | +US$5,906 |
2013 Q2
13個季度
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$6709億
| US$823萬 | 5.07% |
94,322
-462
| -0.5% | -US$4.1萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759億
| US$695萬 | 4.29% |
58,873
-545
| -0.9% | -US$6.61萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
4
US Bancorp
USB
US$950億
| US$528萬 | 3.26% |
123,224
-2,194
| -2% | -US$9.32萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
5
Cincinnati Financial
CINF
US$286億
| US$509萬 | 3.14% |
67,504
-52
| -0.1% | -US$3,937 |
2013 Q2
13個季度
|
|
6
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$38.6億
| US$434萬 | 2.68% |
52,172
+232
| +0.4% | +US$1.83萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
7
AT&T
T
US$1478億
| US$407萬 | 2.51% |
132,609
+1,154
| +0.9% | +US$3.65萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
8
Coca-Cola
KO
US$4169億
| US$397萬 | 2.44% |
93,746
+983
| +1% | +US$4.31萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9084億
| US$395萬 | 2.43% |
59,347
+250
| +0.4% | +US$1.63萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
10
GE Aerospace
GE
US$3506億
| US$368萬 | 2.27% |
25,948
+183
| +0.7% | +US$2.73萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
11
Lockheed Martin
LMT
US$1393億
| US$342萬 | 2.11% |
14,267
-490
| -3% | -US$12.3萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
12
Chevron
CVX
US$4121億
| US$335萬 | 2.07% |
32,585
+5
| +0% | +US$511 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
13
WesBanco
WSBC
US$37.9億
| US$309萬 | 1.9% |
93,985
-3,000
| -3% | -US$9.5萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
14
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$138億
| US$307萬 | 1.89% |
32,680
-35
| -0.1% | -US$3,491 |
2013 Q2
13個季度
|
|
15
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.24兆
| US$281萬 | 1.73% |
13
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$1957億
| US$250萬 | 1.54% |
22,969
+319
| +1% | +US$3.44萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
17
Brown-Forman Class B
BF.B
US$139億
| US$227萬 | 1.4% |
74,741
+532
| +0.7% | +US$1.65萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
18
Pfizer
PFE
US$1673億
| US$216萬 | 1.33% |
67,164
-3,778
| -5% | -US$12.6萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
19
Verizon
VZ
US$1919億
| US$213萬 | 1.31% |
40,920
-410
| -1% | -US$2.2萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
20
IBM
IBM
US$2311億
| US$209萬 | 1.29% |
13,774
-172
| -1% | -US$2.61萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
21
Accenture
ACN
US$1527億
| US$206萬 | 1.27% |
16,866
+230
| +1% | +US$2.62萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
22
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$126億
| US$189萬 | 1.16% |
37,776
+6
| +0% | +US$304 |
2013 Q2
13個季度
|
|
23
Brown-Forman Class A
BF.A
US$144億
| US$186萬 | 1.14% |
46,625
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
24
已下市
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$184萬 | 1.13% |
27,410
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
25
United Parcel Service
UPS
US$945億
| US$181萬 | 1.11% |
16,521
+303
| +2% | +US$3.31萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
相似基金
RSC
VM
Schulhoff & Co的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Schulhoff & Co持有109個部位，價值US$1.62億，較前一季的US$1.61億增加0.71%。 其前十大持股占投資組合的44%。
2016年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為1.8%。 Schulhoff & Co新增了2個部位，沒有退出任何部位，投資組合中仍有109個部位，整體維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於必需消費品，占資產27%，低於前一季的27%，其次為金融和醫療保健。
- Schulhoff & Co在2016年第3季增持Duke Energy的幅度最大，估計增加US$6.83萬。
- Schulhoff & Co在2016年第3季最大幅度減持的標的是Pfizer，估計減持了US$12.6萬。
- 在2016年第3季，Schulhoff & Co的投資組合規模為US$1.62億，前十大持股占44%。
- Schulhoff & Co在2016年第3季新增了2個部位，並平倉0個部位。
- Schulhoff & Co的投資組合價值較前一季上升0.71%，達到US$1.62億。
根據Schulhoff & Co的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年10月26日提交。