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SC
Schulhoff & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.49億
売買回転率
3.68%
推定1年リターン
25.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.11%
1年予想リターン
+25.29%
3年間の予想リターン
+51.82%
5年予想リターン
+66.94%
10年間の推定リターン
+187.74%
AUM
$1.62億
運用資産残高の伸び率
+$114万
(+0.71%)
資金フロー
+$23.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.19%
保有額
109
新規
2
買い増し
41
減少
29
解消
–
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Duke Energy
DUK
|
+$6.83万 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+$5.69万 |
| 3 |
Weyerhaeuser
WY
|
+$4.46万 |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+$4.31万 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+$3.79万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+$12.6万 |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$12.3万 |
| 3 |
WesBanco
WSBC
|
+$9.5万 |
| 4 |
US Bancorp
USB
|
+$9.32万 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$6.61万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 26.63% |
| 2 | 金融 | 14.47% |
| 3 | ヘルスケア | 10.71% |
| 4 | エネルギー | 9.36% |
| 5 | その他 | 8.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
$3740億
| $2189万 | 13.49% |
243,888
+68
| +0% | +$5,906 |
2013 Q2
13四半期
|
|
2
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $823万 | 5.07% |
94,322
-462
| -0.5% | -$4.1万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $695万 | 4.29% |
58,873
-545
| -0.9% | -$6.61万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
4
US Bancorp
USB
$928億
| $528万 | 3.26% |
123,224
-2,194
| -2% | -$9.32万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
5
Cincinnati Financial
CINF
$271億
| $509万 | 3.14% |
67,504
-52
| -0.1% | -$3,937 |
2013 Q2
13四半期
|
|
6
ScottsMiracle-Gro
SMG
$34.5億
| $434万 | 2.68% |
52,172
+232
| +0.4% | +$1.83万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
7
AT&T
T
$1410億
| $407万 | 2.51% |
132,609
+1,154
| +0.9% | +$3.65万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
8
Coca-Cola
KO
$3989億
| $397万 | 2.44% |
93,746
+983
| +1% | +$4.31万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $395万 | 2.43% |
59,347
+250
| +0.4% | +$1.63万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
10
GE Aerospace
GE
$2964億
| $368万 | 2.27% |
25,948
+183
| +0.7% | +$2.73万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
11
Lockheed Martin
LMT
$1394億
| $342万 | 2.11% |
14,267
-490
| -3% | -$12.3万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
12
Chevron
CVX
$4575億
| $335万 | 2.07% |
32,585
+5
| +0% | +$511 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
13
WesBanco
WSBC
$37.5億
| $309万 | 1.9% |
93,985
-3,000
| -3% | -$9.5万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
14
Mid-America Apartment Communities
MAA
$139億
| $307万 | 1.89% |
32,680
-35
| -0.1% | -$3,491 |
2013 Q2
13四半期
|
|
15
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
| $281万 | 1.73% |
13
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
16
PepsiCo
PEP
$1850億
| $250万 | 1.54% |
22,969
+319
| +1% | +$3.44万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
17
Brown-Forman Class B
BF.B
$135億
| $227万 | 1.4% |
74,741
+532
| +0.7% | +$1.65万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
18
Pfizer
PFE
$1712億
| $216万 | 1.33% |
67,164
-3,778
| -5% | -$12.6万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
19
Verizon
VZ
$1856億
| $213万 | 1.31% |
40,920
-410
| -1% | -$2.2万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
20
IBM
IBM
$2396億
| $209万 | 1.29% |
13,774
-172
| -1% | -$2.61万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
21
Accenture
ACN
$1526億
| $206万 | 1.27% |
16,866
+230
| +1% | +$2.62万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
22
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$129億
| $189万 | 1.16% |
37,776
+6
| +0% | +$304 |
2013 Q2
13四半期
|
|
23
Brown-Forman Class A
BF.A
$138億
| $186万 | 1.14% |
46,625
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
24
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $184万 | 1.13% |
27,410
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
25
United Parcel Service
UPS
$860億
| $181万 | 1.11% |
16,521
+303
| +2% | +$3.31万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
類似するファンド
RSC
VM
Schulhoff & Coの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Schulhoff & Coは109銘柄を保有し、保有額は$1.62億でした。前四半期の$1.61億から0.71%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
2016年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は1.8%でした。 Schulhoff & Coは新たに2件のポジションを構築し、ポジションの解消はなく、保有銘柄数109のポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の27%を占める生活必需品に最も集中しており、前四半期の27%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。
- Schulhoff & Coは2016年第3四半期にDuke Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.83万でした。
- Schulhoff & Coが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPfizerで、推定$12.6万相当を減らしました。
- 2016年第3四半期時点で、Schulhoff & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$1.62億のポートフォリオの44%を占めています。
- Schulhoff & Coは2016年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Schulhoff & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.71%増加し、$1.62億となりました。
2016年10月26日に提出された、2016年第3四半期分のSchulhoff & Coの 13F報告書 に基づいています。