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SC
Schulhoff & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.46億
売買回転率
4.38%
推定1年リターン
18.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.89%
1年予想リターン
+18.61%
3年間の予想リターン
+58.82%
5年予想リターン
+70.02%
10年間の推定リターン
+187.08%
AUM
$1.66億
運用資産残高の伸び率
+$562万
(+3.5%)
資金フロー
-$118万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.78%
保有額
115
新規
2
買い増し
33
減少
36
解消
6
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+$92.3万 |
| 2 |
The Mosaic Company
MOS
|
+$22.6万 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+$5.71万 |
| 4 |
Greif Class B
GEF.B
|
+$3.57万 |
| 5 |
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
|
+$3.39万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bancorp
FFBC
|
+$71.2万 |
| 2 |
EPB
EL PASO PIPELINE PARTNERS, L.P. COM UNITS REPSTG LTD PART
EPB
|
+$61.2万 |
| 3 |
KMP
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
|
+$28.6万 |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+$21万 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+$13.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 26.42% |
| 2 | 金融 | 14.62% |
| 3 | エネルギー | 11.39% |
| 4 | ヘルスケア | 10.95% |
| 5 | その他 | 8.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $2415万 | 14.56% |
265,141
-1,485
| -0.6% | -$13.1万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
2
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $981万 | 5.91% |
106,069
-995
| -0.9% | -$9.28万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $675万 | 4.07% |
64,583
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
4
US Bancorp
USB
$950億
| $584万 | 3.52% |
129,901
+6
| +0% | +$258 |
2013 Q2
6四半期
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $446万 | 2.69% |
71,204
-235
| -0.3% | -$1.41万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
6
Coca-Cola
KO
$4270億
| $420万 | 2.54% |
99,600
+218
| +0.2% | +$9,310 |
2013 Q2
6四半期
|
|
7
Chevron
CVX
$4291億
| $398万 | 2.4% |
35,444
-10
| -0% | -$1,136 |
2013 Q2
6四半期
|
|
8
Cincinnati Financial
CINF
$291億
| $363万 | 2.19% |
70,002
-86
| -0.1% | -$4,301 |
2013 Q2
6四半期
|
|
9
AT&T
T
$1494億
| $360万 | 2.17% |
142,048
+497
| +0.4% | +$1.29万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
10
GE Aerospace
GE
$3443億
| $359万 | 2.16% |
29,634
+16
| +0.1% | +$1,968 |
2013 Q2
6四半期
|
|
11
ScottsMiracle-Gro
SMG
$37.2億
| $347万 | 2.09% |
55,733
-97
| -0.2% | -$5,773 |
2013 Q2
6四半期
|
|
12
WesBanco
WSBC
$37.1億
| $347万 | 2.09% |
99,609
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.26兆
| $294万 | 1.77% |
13
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
$1377億
| $293万 | 1.76% |
15,202
-15
| -0.1% | -$2,784 |
2013 Q2
6四半期
|
|
15
Mid-America Apartment Communities
MAA
$137億
| $264万 | 1.59% |
35,410
-100
| -0.3% | -$7,131 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
TIF
16
上場廃止
Tiffany & Co.
TIF
| $261万 | 1.57% |
24,440
-2
| -0% | -$200 |
2013 Q2
6四半期
|
|
17
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1297億
| $245万 | 1.47% |
41,440
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
18
IBM
IBM
$2336億
| $241万 | 1.46% |
15,744
-183
| -1% | -$2.91万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
19
Brown-Forman Class B
BF.B
$141億
| $235万 | 1.42% |
83,709
-2,110
| -2% | -$6.1万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
20
Pfizer
PFE
$1647億
| $226万 | 1.36% |
76,563
+468
| +0.6% | +$1.34万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
21
PepsiCo
PEP
$1982億
| $216万 | 1.3% |
22,890
-290
| -1% | -$2.78万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
22
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $199万 | 1.2% |
28,326
-37
| -0.1% | -$2,473 |
2013 Q2
6四半期
|
|
23
Brown-Forman Class A
BF.A
$145億
| $199万 | 1.2% |
56,625
-2,625
| -4% | -$9.41万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
24
United Parcel Service
UPS
$957億
| $189万 | 1.14% |
17,014
-48
| -0.3% | -$5,065 |
2013 Q2
6四半期
|
|
25
Verizon
VZ
$1921億
| $188万 | 1.14% |
40,260
+355
| +0.9% | +$1.74万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
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TBBL
Schulhoff & Coの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Schulhoff & Coは115銘柄を保有し、保有額は$1.66億でした。前四半期の$1.6億から3.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Schulhoff & Coの2014年第4四半期の報告書には、新規 2件、33件増加しました、36件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はThe Mosaic Companyで、保有株数は5,105株、評価額は$23.3万でした。 最も大きな売却はFirst Financial Bancorpで、推定額は$71.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは生活必需品で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、エネルギーです。
- Schulhoff & Coが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はThe Mosaic Companyで、株数は5,105株、評価額は$23.3万でした。
- Schulhoff & Coは2014年第4四半期にKinder Morganの保有額を最も増やし、増加額は推定$92.3万でした。
- Schulhoff & Coが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProcter & Gambleで、推定$13.1万相当を減らしました。
- Schulhoff & Coは2014年第4四半期にFirst Financial Bancorpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$71.2万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Schulhoff & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$1.66億のポートフォリオの45%を占めています。
- Schulhoff & Coは2014年第4四半期に新たに2件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Schulhoff & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%増加し、$1.66億となりました。
2015年2月11日に提出された、2014年第4四半期分のSchulhoff & Coの 13F報告書 に基づいています。