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SC
Schulhoff & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.49億
売買回転率
3.68%
推定1年リターン
25.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.89%
1年予想リターン
+25.29%
3年間の予想リターン
+51.82%
5年予想リターン
+66.94%
10年間の推定リターン
+187.74%
AUM
$1.63億
運用資産残高の伸び率
+$39.3万
(+0.24%)
資金フロー
-$370万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.36%
保有額
112
新規
3
買い増し
25
減少
45
解消
5
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+$20.7万 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+$19.5万 |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+$3.86万 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+$3.64万 |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+$2.17万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+$30.6万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$26.2万 |
| 3 |
WesBanco
WSBC
|
+$26.2万 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+$26万 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+$22.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 24.93% |
| 2 | 金融 | 16.97% |
| 3 | ヘルスケア | 9.94% |
| 4 | エネルギー | 9.6% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
$3732億
| $2028万 | 12.47% |
241,213
-2,675
| -1% | -$22.8万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
2
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $824万 | 5.07% |
91,328
-2,994
| -3% | -$26.2万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $663万 | 4.08% |
57,555
-1,318
| -2% | -$15.2万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
4
US Bancorp
USB
$928億
| $629万 | 3.87% |
122,410
-814
| -0.7% | -$3.87万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $506万 | 3.11% |
58,620
-727
| -1% | -$5.54万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
6
Cincinnati Financial
CINF
$271億
| $501万 | 3.08% |
66,163
-1,341
| -2% | -$10万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
7
ScottsMiracle-Gro
SMG
$34.5億
| $480万 | 2.95% |
50,239
-1,933
| -4% | -$17.3万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
8
AT&T
T
$1410億
| $416万 | 2.56% |
129,531
-3,078
| -2% | -$9.08万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
9
GE Aerospace
GE
$2964億
| $395万 | 2.43% |
26,066
+118
| +0.5% | +$1.71万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
10
Coca-Cola
KO
$3989億
| $388万 | 2.38% |
93,518
-228
| -0.2% | -$9,489 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
11
WesBanco
WSBC
$37.5億
| $374万 | 2.3% |
86,985
-7,000
| -7% | -$26.2万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
12
Chevron
CVX
$4575億
| $370万 | 2.27% |
31,427
-1,158
| -4% | -$12.6万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
13
Lockheed Martin
LMT
$1396億
| $351万 | 2.16% |
14,061
-206
| -1% | -$5.15万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
| $317万 | 1.95% |
13
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
15
Mid-America Apartment Communities
MAA
$139億
| $316万 | 1.94% |
32,247
-433
| -1% | -$3.98万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
16
PepsiCo
PEP
$1850億
| $242万 | 1.49% |
23,156
+187
| +0.8% | +$1.96万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
17
Brown-Forman Class B
BF.B
$135億
| $217万 | 1.33% |
75,483
+742
| +1% | +$2.17万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
18
IBM
IBM
$2396億
| $214万 | 1.32% |
13,503
-271
| -2% | -$4.13万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
19
Verizon
VZ
$1856億
| $200万 | 1.23% |
37,435
-3,485
| -9% | -$17.4万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
20
Accenture
ACN
$1526億
| $196万 | 1.21% |
16,771
-95
| -0.6% | -$1.13万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
21
United Parcel Service
UPS
$860億
| $190万 | 1.17% |
16,573
+52
| +0.3% | +$5,859 |
2013 Q2
14四半期
|
|
22
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $189万 | 1.16% |
25,810
-1,600
| -6% | -$11.4万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
23
Pfizer
PFE
$1712億
| $181万 | 1.11% |
58,646
-8,518
| -13% | -$26万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
24
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$129億
| $176万 | 1.08% |
37,700
-76
| -0.2% | -$3,546 |
2013 Q2
14四半期
|
|
25
Cedar Fair
FUN
$6.93億
| $174万 | 1.07% |
27,195
+250
| +0.9% | +$1.5万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
RSC
VM
Schulhoff & Coの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Schulhoff & Coは112銘柄を保有し、保有額は$1.63億でした。前四半期の$1.62億から0.24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Schulhoff & Coの2016年第4四半期の報告書には、新規 3件、25件増加しました、45件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はIllinois Tool Worksで、保有株数は1,712株、評価額は$20.9万でした。 最も大きな売却はMonsanto Coで、推定額は$30.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占める生活必需品に最も集中しており、前四半期の27%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。
- Schulhoff & Coが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はIllinois Tool Worksで、株数は1,712株、評価額は$20.9万でした。
- Schulhoff & Coは2016年第4四半期にEstee Lauderの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.86万でした。
- Schulhoff & Coが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$26.2万相当を減らしました。
- Schulhoff & Coは2016年第4四半期にMonsanto Coの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30.6万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Schulhoff & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$1.63億のポートフォリオの44%を占めています。
- Schulhoff & Coは2016年第4四半期に新たに3件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Schulhoff & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.24%増加し、$1.63億となりました。
2017年1月30日に提出された、2016年第4四半期分のSchulhoff & Coの 13F報告書 に基づいています。