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SC
Schulhoff & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.49億
売買回転率
3.68%
推定1年リターン
25.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.12%
1年予想リターン
+25.29%
3年間の予想リターン
+51.82%
5年予想リターン
+66.94%
10年間の推定リターン
+187.74%
AUM
$1.6億
運用資産残高の伸び率
-$172万
(-1.1%)
資金フロー
-$1.16万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.75%
保有額
114
新規
5
買い増し
37
減少
41
解消
1
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bancorp
FFBC
|
+$74.7万 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+$35.5万 |
| 3 |
Kinder Morgan
KMI
|
+$24.4万 |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+$22.3万 |
| 5 |
Fortune Brands Innovations
FBIN
|
+$20万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
US Bancorp
USB
|
+$66.7万 |
| 2 |
EPB
EL PASO PIPELINE PARTNERS, L.P. COM UNITS REPSTG LTD PART
EPB
|
+$34.4万 |
| 3 |
UNS
UNS ENERGY CORP COM
UNS
|
+$33.8万 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+$29.2万 |
| 5 |
Brown-Forman Class A
BF.A
|
+$21.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 26.07% |
| 2 | 金融 | 14.5% |
| 3 | エネルギー | 12.81% |
| 4 | ヘルスケア | 10.82% |
| 5 | 資本財・サービス | 8.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
$3901億
| $2233万 | 13.93% |
266,626
-3,561
| -1% | -$29.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2
ExxonMobil
XOM
$6720億
| $1007万 | 6.28% |
107,064
-176
| -0.2% | -$1.75万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
$6791億
| $688万 | 4.3% |
64,583
-1,930
| -3% | -$20万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
4
US Bancorp
USB
$950億
| $543万 | 3.39% |
129,895
-15,796
| -11% | -$66.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
$9084億
| $430万 | 2.69% |
71,439
-2,314
| -3% | -$13.5万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
6
Coca-Cola
KO
$4131億
| $424万 | 2.65% |
99,382
-23
| -0% | -$951 |
2013 Q2
5四半期
|
|
7
Chevron
CVX
$4113億
| $423万 | 2.64% |
35,454
-97
| -0.3% | -$1.24万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
8
AT&T
T
$1469億
| $377万 | 2.35% |
141,551
-3,814
| -3% | -$10.1万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
9
GE Aerospace
GE
$3481億
| $364万 | 2.27% |
29,618
+2,852
| +11% | +$35.5万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
10
Cincinnati Financial
CINF
$286億
| $330万 | 2.06% |
70,088
-3,166
| -4% | -$15.1万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
11
ScottsMiracle-Gro
SMG
$38.6億
| $307万 | 1.92% |
55,830
+317
| +0.6% | +$1.78万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
12
WesBanco
WSBC
$37.9億
| $305万 | 1.9% |
99,609
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
13
IBM
IBM
$2326億
| $289万 | 1.8% |
15,927
-79
| -0.5% | -$1.44万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
$1359億
| $278万 | 1.74% |
15,217
-76
| -0.5% | -$1.29万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
15
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.22兆
| $269万 | 1.68% |
13
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
16
Brown-Forman Class B
BF.B
$139億
| $248万 | 1.55% |
85,819
-3,397
| -4% | -$10万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
TIF
17
上場廃止
Tiffany & Co.
TIF
| $235万 | 1.47% |
24,442
-249
| -1% | -$2.48万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
18
Mid-America Apartment Communities
MAA
$138億
| $233万 | 1.45% |
35,510
+125
| +0.4% | +$8,901 |
2013 Q2
5四半期
|
|
19
PepsiCo
PEP
$1933億
| $216万 | 1.35% |
23,180
-246
| -1% | -$2.25万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
20
Pfizer
PFE
$1666億
| $214万 | 1.33% |
76,095
+283
| +0.4% | +$7,943 |
2013 Q2
5四半期
|
|
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1270億
| $212万 | 1.32% |
41,440
-196
| -0.5% | -$9,790 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
22
Brown-Forman Class A
BF.A
$144億
| $211万 | 1.32% |
59,250
-5,925
| -9% | -$21.6万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
23
Verizon
VZ
$1909億
| $200万 | 1.24% |
39,905
+1,387
| +4% | +$6.89万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
24
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $193万 | 1.21% |
28,363
+327
| +1% | +$2.06万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
25
United Parcel Service
UPS
$945億
| $168万 | 1.05% |
17,062
-27
| -0.2% | -$2,683 |
2013 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
RSC
VM
Schulhoff & Coの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、Schulhoff & Coは$1.6億相当のポジションを114件保有しており、前四半期の$1.62億から1.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Schulhoff & Coの2014年第3四半期の報告書には、新規 5件、37件増加しました、41件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Financial Bancorpで、保有株数は45,007株、評価額は$71.2万でした。 最も大きな売却はUS Bancorpで、推定額は$66.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは生活必需品で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、エネルギーです。
- Schulhoff & Coが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Financial Bancorpで、株数は45,007株、評価額は$71.2万でした。
- Schulhoff & Coは2014年第3四半期にGE Aerospaceの保有額を最も増やし、増加額は推定$35.5万でした。
- Schulhoff & Coが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUS Bancorpで、推定$66.7万相当を減らしました。
- Schulhoff & Coは2014年第3四半期にUNS ENERGY CORP COMの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.8万でした。
- 2014年第3四半期時点で、Schulhoff & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$1.6億のポートフォリオの45%を占めています。
- Schulhoff & Coは2014年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Schulhoff & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%減少し、$1.6億となりました。
2014年10月31日に提出された、2014年第3四半期分のSchulhoff & Coの 13F報告書 に基づいています。