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SC
Schulhoff & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.46億
売買回転率
4.38%
推定1年リターン
18.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-7.24%
1年予想リターン
+18.61%
3年間の予想リターン
+58.82%
5年予想リターン
+70.02%
10年間の推定リターン
+187.08%
AUM
$2.14億
運用資産残高の伸び率
-$2296万
(-9.7%)
資金フロー
-$133万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.43%
保有額
124
新規
2
買い増し
38
減少
23
解消
9
平均保有期間
6.4
年
トップ10の平均保有期間
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Shell
SHEL
|
+$53.8万 |
| 2 |
Warner Bros
WBD
|
+$36.5万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$25.4万 |
| 4 |
AVDL
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
|
+$14.4万 |
| 5 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+$11.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+$61.7万 |
| 2 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+$50.3万 |
| 3 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+$24万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$22.7万 |
| 5 |
CEQP
Crestwood Equity Partners LP
CEQP
|
+$22.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 29.26% |
| 2 | 金融 | 12.92% |
| 3 | 資本財・サービス | 12.03% |
| 4 | ヘルスケア | 11.46% |
| 5 | その他 | 7.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $3374万 | 15.76% |
234,680
-521
| -0.2% | -$7.83万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $849万 | 3.97% |
47,853
+175
| +0.4% | +$3.12万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
3
Lockheed Martin
LMT
$1377億
| $721万 | 3.37% |
16,765
+15
| +0.1% | +$6,586 |
2013 Q2
36四半期
|
|
4
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $689万 | 3.22% |
80,479
-66
| -0.1% | -$5,953 |
2013 Q2
36四半期
|
|
5
Cincinnati Financial
CINF
$291億
| $639万 | 2.98% |
53,679
+10
| +0% | +$1,270 |
2013 Q2
36四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $564万 | 2.64% |
50,137
+605
| +1% | +$7.5万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
7
Chevron
CVX
$4291億
| $541万 | 2.53% |
37,376
+54
| +0.1% | +$8,926 |
2013 Q2
36四半期
|
|
8
AbbVie
ABBV
$5215億
| $501万 | 2.34% |
32,708
-30
| -0.1% | -$4,584 |
2013 Q2
36四半期
|
|
9
Coca-Cola
KO
$4270億
| $498万 | 2.32% |
79,101
-34
| -0% | -$2,155 |
2013 Q2
36四半期
|
|
10
United Parcel Service
UPS
$957億
| $490万 | 2.29% |
26,860
+60
| +0.2% | +$1.09万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
11
Mid-America Apartment Communities
MAA
$137億
| $475万 | 2.22% |
27,189
-50
| -0.2% | -$9,298 |
2013 Q2
36四半期
|
|
12
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.26兆
| $450万 | 2.1% |
11
| – | – |
2013 Q2
36四半期
|
|
13
US Bancorp
USB
$950億
| $444万 | 2.07% |
96,421
+10
| +0% | +$499 |
2013 Q2
36四半期
|
|
14
PepsiCo
PEP
$1982億
| $401万 | 1.87% |
24,081
-62
| -0.3% | -$1.04万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
15
Accenture
ACN
$1480億
| $386万 | 1.8% |
13,908
+32
| +0.2% | +$9,615 |
2013 Q2
36四半期
|
|
|
16
ScottsMiracle-Gro
SMG
$37.2億
| $361万 | 1.68% |
45,683
+1,200
| +3% | +$11.9万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
17
Brown-Forman Class B
BF.B
$141億
| $356万 | 1.66% |
50,746
-548
| -1% | -$3.67万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
18
Estee Lauder
EL
$405億
| $340万 | 1.59% |
13,366
+33
| +0.2% | +$8,372 |
2013 Q2
36四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $337万 | 1.57% |
13,123
-45
| -0.3% | -$1.22万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
20
Pfizer
PFE
$1647億
| $312万 | 1.46% |
59,557
-84
| -0.1% | -$4,281 |
2013 Q2
36四半期
|
|
21
General Dynamics
GD
$982億
| $290万 | 1.36% |
13,127
+1
| +0% | +$230 |
2013 Q3
35四半期
|
|
22
Verizon
VZ
$1921億
| $253万 | 1.18% |
49,850
+483
| +1% | +$2.44万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
23
Northrop Grumman
NOC
$782億
| $241万 | 1.12% |
5,034
+15
| +0.3% | +$6,889 |
2014 Q1
33四半期
|
|
24
Brown-Forman Class A
BF.A
$145億
| $222万 | 1.04% |
32,780
| – | – |
2013 Q2
36四半期
|
|
25
Mondelez International
MDLZ
$855億
| $222万 | 1.04% |
35,714
+216
| +0.6% | +$1.36万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
類似するファンド
TSM
TBBL
Schulhoff & Coの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Schulhoff & Coは$2.14億相当のポジションを124件保有しており、前四半期の$2.37億から9.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Schulhoff & Coの2022年第2四半期の報告書には、新規 2件、38件増加しました、23件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はShellで、保有株数は9,567株、評価額は$50万でした。 最も大きな売却はAT&Tで、推定額は$61.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは生活必需品で、資産のうち29%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
- Schulhoff & Coが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はShellで、株数は9,567株、評価額は$50万でした。
- Schulhoff & Coは2022年第2四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$25.4万でした。
- Schulhoff & Coが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$61.7万相当を減らしました。
- Schulhoff & Coは2022年第2四半期にRoyal Dutch Shell PLC ADS Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$50.3万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Schulhoff & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$2.14億のポートフォリオの41%を占めています。
- Schulhoff & Coは2022年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Schulhoff & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.7%減少し、$2.14億となりました。
2022年8月5日に提出された、2022年第2四半期分のSchulhoff & Coの 13F報告書 に基づいています。