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SC
Schulhoff & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 246 M
Rotación
4.38%
Rendimiento estimado a 1 año
18.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-7.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+70.02%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.08%
AUM
USD 214 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 23 M
(-9.7%)
Flujo de capital
-USD 1.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.43%
Posición
124
Nuevas
2
Aumentadas
38
Reducidas
23
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
6.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Shell
SHEL
|
+USD 538 k |
| 2 |
Warner Bros
WBD
|
+USD 365 k |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 254 k |
| 4 |
AVDL
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
|
+USD 144 k |
| 5 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+USD 119 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+USD 617 k |
| 2 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+USD 503 k |
| 3 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+USD 240 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 227 k |
| 5 |
CEQP
Crestwood Equity Partners LP
CEQP
|
+USD 227 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 29.26% |
| 2 | Finanzas | 12.92% |
| 3 | Industriales | 12.03% |
| 4 | Salud | 11.46% |
| 5 | Varios | 7.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 33.7 M | 15.76% |
234,680
-521
| -0.2% | -USD 78.3 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 8.49 M | 3.97% |
47,853
+175
| +0.4% | +USD 31.2 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
3
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| USD 7.21 M | 3.37% |
16,765
+15
| +0.1% | +USD 6.59 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
4
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 6.89 M | 3.22% |
80,479
-66
| -0.1% | -USD 5.95 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
5
Cincinnati Financial
CINF
USD 29.1 mil M
| USD 6.39 M | 2.98% |
53,679
+10
| +0% | +USD 1.27 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 5.64 M | 2.64% |
50,137
+605
| +1% | +USD 75 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
7
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 5.41 M | 2.53% |
37,376
+54
| +0.1% | +USD 8.93 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
8
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 5.01 M | 2.34% |
32,708
-30
| -0.1% | -USD 4.58 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
9
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 4.98 M | 2.32% |
79,101
-34
| -0% | -USD 2.16 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
10
United Parcel Service
UPS
USD 95.7 mil M
| USD 4.9 M | 2.29% |
26,860
+60
| +0.2% | +USD 10.9 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
11
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.7 mil M
| USD 4.75 M | 2.22% |
27,189
-50
| -0.2% | -USD 9.3 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.26 B
| USD 4.5 M | 2.1% |
11
| – | – |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
13
US Bancorp
USB
USD 95 mil M
| USD 4.44 M | 2.07% |
96,421
+10
| +0% | +USD 499 |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
14
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 4.01 M | 1.87% |
24,081
-62
| -0.3% | -USD 10.4 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
15
Accenture
ACN
USD 148 mil M
| USD 3.86 M | 1.8% |
13,908
+32
| +0.2% | +USD 9.6 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
16
ScottsMiracle-Gro
SMG
USD 3717 M
| USD 3.61 M | 1.68% |
45,683
+1,200
| +3% | +USD 119 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
17
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 14.1 mil M
| USD 3.56 M | 1.66% |
50,746
-548
| -1% | -USD 36.7 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
18
Estee Lauder
EL
USD 40.5 mil M
| USD 3.4 M | 1.59% |
13,366
+33
| +0.2% | +USD 8.37 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 3.37 M | 1.57% |
13,123
-45
| -0.3% | -USD 12.2 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
20
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 3.12 M | 1.46% |
59,557
-84
| -0.1% | -USD 4.28 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
21
General Dynamics
GD
USD 98.2 mil M
| USD 2.9 M | 1.36% |
13,127
+1
| +0% | +USD 230 |
2013 Q3
35 trimestres
|
|
22
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 2.53 M | 1.18% |
49,850
+483
| +1% | +USD 24.4 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
23
Northrop Grumman
NOC
USD 78.2 mil M
| USD 2.41 M | 1.12% |
5,034
+15
| +0.3% | +USD 6.89 k |
2014 Q1
33 trimestres
|
|
24
Brown-Forman Class A
BF.A
USD 14.5 mil M
| USD 2.22 M | 1.04% |
32,780
| – | – |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
25
Mondelez International
MDLZ
USD 85.5 mil M
| USD 2.22 M | 1.04% |
35,714
+216
| +0.6% | +USD 13.6 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
Fondos similares
TSM
TBBL
Revisión del portafolio de Schulhoff & Co en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Schulhoff & Co mantenía 124 posiciones valuadas en USD 214 M, un 9.7% menos que los USD 237 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T2 2022 de Schulhoff & Co muestra 2 nuevos, Aumentaron 38, 23 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Shell: 9,567 acciones con un valor de USD 500 k. La mayor venta fue AT&T, por un valor estimado de USD 617 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Productos básicos de consumo, con 29% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
- La mayor compra de Schulhoff & Co en T2 2022 fue Shell: 9,567 acciones por un valor de USD 500 k.
- Schulhoff & Co fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 254 k.
- La mayor reducción de Schulhoff & Co durante T2 2022 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 617 k.
- Schulhoff & Co cerró por completo su posición en Royal Dutch Shell PLC ADS Class A en T2 2022, con una venta estimada de USD 503 k.
- Las diez principales posiciones de Schulhoff & Co representan 41% de su cartera de USD 214 M en T2 2022.
- Schulhoff & Co abrió 2 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Schulhoff & Co cayó 9.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 214 M.
Según el Informe 13F de Schulhoff & Co correspondiente a T2 2022, presentado el 5 ago 2022.