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SC
Schulhoff & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 246 M
Rotación
4.38%
Rendimiento estimado a 1 año
18.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+70.02%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.08%
AUM
USD 194 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.82 M
(+3.6%)
Flujo de capital
+USD 874 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.31%
Posición
106
Nuevas
3
Aumentadas
38
Reducidas
18
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
4.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 617 k |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 262 k |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 127 k |
| 4 |
Cedar Fair
FUN
|
+USD 85.5 k |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+USD 67.9 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 605 k |
| 2 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+USD 270 k |
| 3 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+USD 145 k |
| 4 |
Novartis
NVS
|
+USD 87.8 k |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 75.3 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 28.96% |
| 2 | Finanzas | 15.93% |
| 3 | Salud | 10.08% |
| 4 | Industriales | 9.35% |
| 5 | Energía | 7.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 29.3 M | 15.12% |
267,362
-192
| -0.1% | -USD 20.5 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 7.78 M | 4.01% |
55,878
-25
| -0% | -USD 3.46 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 7.23 M | 3.73% |
94,332
-44
| -0% | -USD 3.41 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
4
Cincinnati Financial
CINF
USD 29.1 mil M
| USD 6.43 M | 3.32% |
62,018
+309
| +0.5% | +USD 29.7 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 6.39 M | 3.3% |
57,160
+166
| +0.3% | +USD 18.3 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
6
US Bancorp
USB
USD 95 mil M
| USD 6.22 M | 3.21% |
118,808
+7
| +0% | +USD 361 |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
7
ScottsMiracle-Gro
SMG
USD 3717 M
| USD 5.27 M | 2.72% |
53,529
+179
| +0.3% | +USD 15.9 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
8
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| USD 5.22 M | 2.69% |
14,353
-24
| -0.2% | -USD 8.03 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
9
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 4.81 M | 2.48% |
38,656
+181
| +0.5% | +USD 21.9 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
10
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 4.49 M | 2.32% |
88,159
-135
| -0.2% | -USD 6.62 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.26 B
| USD 4.14 M | 2.13% |
13
| – | – |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
12
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.7 mil M
| USD 3.76 M | 1.94% |
31,892
| – | – |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
13
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 3.53 M | 1.82% |
139,532
+5,296
| +4% | +USD 127 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
14
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 14.1 mil M
| USD 3.46 M | 1.78% |
62,442
+152
| +0.2% | +USD 8.11 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
15
Estee Lauder
EL
USD 40.5 mil M
| USD 3.32 M | 1.71% |
18,130
+50
| +0.3% | +USD 8.54 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
16
WesBanco
WSBC
USD 3705 M
| USD 3.06 M | 1.58% |
79,459
-150
| -0.2% | -USD 5.77 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
17
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 3 M | 1.55% |
22,898
+234
| +1% | +USD 30 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
18
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.6 mil M
| USD 2.96 M | 1.53% |
38,260
-106
| -0.3% | -USD 8.17 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
19
United Parcel Service
UPS
USD 95.7 mil M
| USD 2.76 M | 1.42% |
26,744
+605
| +2% | +USD 62.9 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
20
Accenture
ACN
USD 148 mil M
| USD 2.6 M | 1.34% |
14,072
+250
| +2% | +USD 44.9 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
21
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 2.59 M | 1.33% |
62,980
+649
| +1% | +USD 25.8 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
22
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 2.44 M | 1.26% |
42,694
+775
| +2% | +USD 44.7 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
23
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 2.32 M | 1.19% |
42,338
+1,230
| +3% | +USD 67.9 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
24
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 2.23 M | 1.15% |
46,510
+448
| +1% | +USD 22.2 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
25
Honeywell
HON
USD 70.6 mil M
| USD 2.06 M | 1.06% |
12,533
+343
| +3% | +USD 54.6 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
TSM
TBBL
Revisión del portafolio de Schulhoff & Co en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Schulhoff & Co mantenía 106 posiciones por un valor de USD 194 M, un aumento de 3.6% frente a los USD 187 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2019: la rotación de la cartera fue de 4.7%. Schulhoff & Co abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2, dejando prácticamente intacto el portafolio de 106 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Productos básicos de consumo, con 29% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Schulhoff & Co en T2 2019 fue Dow Inc: 11,687 acciones por un valor de USD 576 k.
- Schulhoff & Co fue quien más aumentó su posición en AT&T durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 127 k.
- La mayor reducción de Schulhoff & Co durante T2 2019 fue en DuPont de Nemours, con un recorte estimado de USD 605 k.
- Schulhoff & Co cerró por completo su posición en Williams Partners L.P. en T2 2019, con una venta estimada de USD 270 k.
- Las diez principales posiciones de Schulhoff & Co representan 44% de su cartera de USD 194 M en T2 2019.
- Schulhoff & Co abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Schulhoff & Co aumentó 3.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 194 M.
Según el Informe 13F de Schulhoff & Co correspondiente a T2 2019, presentado el 7 ago 2019.