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SC
Schulhoff & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 249 M
Rotación
3.68%
Rendimiento estimado a 1 año
25.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.74%
AUM
USD 157 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.81 M
(-3%)
Flujo de capital
-USD 2.75 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.33%
Posición
109
Nuevas
1
Aumentadas
33
Reducidas
34
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CMLP
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP COM UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
|
+USD 112 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 102 k |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 70.1 k |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+USD 67.6 k |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 58.5 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 1.04 M |
| 2 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+USD 526 k |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 417 k |
| 4 |
IBM
IBM
|
+USD 370 k |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 280 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 25.08% |
| 2 | Finanzas | 15.06% |
| 3 | Salud | 11.52% |
| 4 | Energía | 10.94% |
| 5 | Varios | 8.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
USD 371 mil M
| USD 19.4 M | 12.43% |
248,585
-12,863
| -5% | -USD 1.04 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
ExxonMobil
XOM
USD 759 mil M
| USD 8.38 M | 5.35% |
100,677
-4,845
| -5% | -USD 417 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 641 mil M
| USD 6.09 M | 3.89% |
62,483
-950
| -1% | -USD 95.1 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
US Bancorp
USB
USD 93 mil M
| USD 5.6 M | 3.58% |
129,042
-365
| -0.3% | -USD 16 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 887 mil M
| USD 4.83 M | 3.09% |
71,297
-207
| -0.3% | -USD 13.5 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 3.92 M | 2.5% |
99,948
-9
| -0% | -USD 366 |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
AT&T
T
USD 140 mil M
| USD 3.8 M | 2.43% |
141,620
-31
| -0% | -USD 801 |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
GE Aerospace
GE
USD 299 mil M
| USD 3.55 M | 2.27% |
27,900
-2,156
| -7% | -USD 280 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
9
Cincinnati Financial
CINF
USD 27.2 mil M
| USD 3.49 M | 2.23% |
69,490
+140
| +0.2% | +USD 7.22 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
10
Chevron
CVX
USD 455 mil M
| USD 3.48 M | 2.23% |
36,132
+557
| +2% | +USD 58.5 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
WesBanco
WSBC
USD 3749 M
| USD 3.39 M | 2.16% |
99,609
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
ScottsMiracle-Gro
SMG
USD 3425 M
| USD 3.23 M | 2.06% |
54,538
-1,045
| -2% | -USD 66.3 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
Lockheed Martin
LMT
USD 147 mil M
| USD 2.82 M | 1.8% |
15,190
+6
| +0% | +USD 1.16 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.17 B
| USD 2.66 M | 1.7% |
13
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 13.3 mil M
| USD 2.59 M | 1.65% |
80,819
-2,422
| -3% | -USD 73.5 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 2.53 M | 1.62% |
38,090
-3,350
| -8% | -USD 221 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
17
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.9 mil M
| USD 2.51 M | 1.61% |
34,520
-760
| -2% | -USD 57.4 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
Brown-Forman Class A
BF.A
USD 13.7 mil M
| USD 2.42 M | 1.55% |
54,375
-2,250
| -4% | -USD 89.8 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
19
Pfizer
PFE
USD 170 mil M
| USD 2.42 M | 1.54% |
75,924
-656
| -0.9% | -USD 21.4 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
TIF
20
Dejó de cotizar
Tiffany & Co.
TIF
| USD 2.19 M | 1.4% |
23,892
-349
| -1% | -USD 31.2 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
21
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 2.16 M | 1.38% |
23,097
+105
| +0.5% | +USD 10 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
22
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 2.07 M | 1.33% |
13,339
-2,301
| -15% | -USD 370 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
23
Verizon
VZ
USD 179 mil M
| USD 2.03 M | 1.3% |
43,492
+1,382
| +3% | +USD 67.6 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 1.75 M | 1.12% |
28,863
+579
| +2% | +USD 39 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
25
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.9 mil M
| USD 1.69 M | 1.08% |
41,872
+4
| +0% | +USD 156 |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
RSC
VM
Revisión del portafolio de Schulhoff & Co en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Schulhoff & Co mantenía 109 posiciones valuadas en USD 157 M, un 3% menos que los USD 161 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2015: la rotación de la cartera fue de 1.8%. Schulhoff & Co abrió 1 nueva posición y cerró 1, dejando prácticamente intacto su portafolio de 109 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Productos básicos de consumo, con 25% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Schulhoff & Co en T2 2015 fue Crestwood Equity Partners LP: 1,045 acciones por un valor de USD 43 k.
- Schulhoff & Co fue quien más aumentó su posición en CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP COM UTS REP LTD PRT INT (DE) durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 112 k.
- La mayor reducción de Schulhoff & Co durante T2 2015 fue en Procter & Gamble, con un recorte estimado de USD 1.04 M.
- Schulhoff & Co cerró por completo su posición en Colgate-Palmolive en T2 2015, con una venta estimada de USD 526 k.
- Las diez principales posiciones de Schulhoff & Co representan 42% de su cartera de USD 157 M en T2 2015.
- Schulhoff & Co abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T2 2015.
- El valor de la cartera de Schulhoff & Co cayó 3% frente al trimestre anterior, hasta USD 157 M.
Según el Informe 13F de Schulhoff & Co correspondiente a T2 2015, presentado el 10 ago 2015.