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SC
Schulhoff & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 249 M
Rotación
3.68%
Rendimiento estimado a 1 año
25.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.74%
AUM
USD 161 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.86 M
(+5.8%)
Flujo de capital
+USD 1.56 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.93%
Posición
108
Nuevas
6
Aumentadas
33
Reducidas
20
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Halliburton
HAL
|
+USD 191 k |
| 2 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+USD 187 k |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 65.7 k |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 48 k |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+USD 46.3 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+USD 204 k |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 47.8 k |
| 3 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+USD 41.6 k |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 39.8 k |
| 5 |
Mid-America Apartment Communities
MAA
|
+USD 37.7 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 26.74% |
| 2 | Finanzas | 13.99% |
| 3 | Salud | 11.34% |
| 4 | Energía | 9.73% |
| 5 | Industriales | 8.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
USD 368 mil M
| USD 20.6 M | 12.81% |
243,820
-187
| -0.1% | -USD 15.3 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
ExxonMobil
XOM
USD 732 mil M
| USD 8.88 M | 5.51% |
94,784
-285
| -0.3% | -USD 25.2 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 7.21 M | 4.47% |
59,418
-350
| -0.6% | -USD 39.8 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Cincinnati Financial
CINF
USD 26.5 mil M
| USD 5.06 M | 3.14% |
67,556
+11
| +0% | +USD 746 |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
US Bancorp
USB
USD 92 mil M
| USD 5.06 M | 3.14% |
125,418
-144
| -0.1% | -USD 5.99 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
AT&T
T
USD 151 mil M
| USD 4.29 M | 2.66% |
131,455
+1,457
| +1% | +USD 43.4 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Coca-Cola
KO
USD 400 mil M
| USD 4.2 M | 2.61% |
92,763
+163
| +0.2% | +USD 7.37 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
USD 315 mil M
| USD 3.89 M | 2.41% |
25,765
-176
| -0.7% | -USD 25.7 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 884 mil M
| USD 3.67 M | 2.28% |
59,097
+115
| +0.2% | +USD 7.18 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Lockheed Martin
LMT
USD 126 mil M
| USD 3.66 M | 2.27% |
14,757
+4
| +0% | +USD 943 |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
ScottsMiracle-Gro
SMG
USD 3261 M
| USD 3.63 M | 2.25% |
51,940
+173
| +0.3% | +USD 12 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
12
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.6 mil M
| USD 3.48 M | 2.16% |
32,715
-375
| -1% | -USD 37.7 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 3.42 M | 2.12% |
32,580
-95
| -0.3% | -USD 9.6 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
WesBanco
WSBC
USD 3588 M
| USD 3.01 M | 1.87% |
96,985
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 2.82 M | 1.75% |
13
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
PepsiCo
PEP
USD 183 mil M
| USD 2.4 M | 1.49% |
22,650
-98
| -0.4% | -USD 10.1 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
17
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 12.9 mil M
| USD 2.37 M | 1.47% |
74,209
-1,344
| -2% | -USD 41.6 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Pfizer
PFE
USD 170 mil M
| USD 2.37 M | 1.47% |
70,942
+944
| +1% | +USD 30.1 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Verizon
VZ
USD 180 mil M
| USD 2.31 M | 1.43% |
41,330
+3
| +0% | +USD 156 |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
20
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 125 mil M
| USD 2.25 M | 1.39% |
30,562
-676
| -2% | -USD 47.8 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
IBM
IBM
USD 230 mil M
| USD 2.02 M | 1.26% |
13,946
+79
| +0.6% | +USD 11.3 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Brown-Forman Class A
BF.A
USD 13.2 mil M
| USD 2.01 M | 1.25% |
46,625
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.6 mil M
| USD 2.01 M | 1.25% |
37,770
-94
| -0.2% | -USD 4.59 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
Accenture
ACN
USD 147 mil M
| USD 1.88 M | 1.17% |
16,636
-71
| -0.4% | -USD 8.23 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.6 mil M
| USD 1.79 M | 1.11% |
13,025
+4
| +0% | +USD 523 |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
RSC
VM
Revisión del portafolio de Schulhoff & Co en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Schulhoff & Co mantenía 108 posiciones por un valor de USD 161 M, un aumento de 5.8% frente a los USD 152 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de Schulhoff & Co muestra 6 nuevos, Aumentaron 33, 20 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Halliburton: 4,650 acciones con un valor de USD 210 k. La mayor venta fue BAXALTA INC COM STK (DE), por un valor estimado de USD 204 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Productos básicos de consumo, con 27% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Schulhoff & Co en T2 2016 fue Halliburton: 4,650 acciones por un valor de USD 210 k.
- Schulhoff & Co fue quien más aumentó su posición en Du Pont De Nemours E I durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 65.7 k.
- La mayor reducción de Schulhoff & Co durante T2 2016 fue en Bristol-Myers Squibb, con un recorte estimado de USD 47.8 k.
- Schulhoff & Co cerró por completo su posición en BAXALTA INC COM STK (DE) en T2 2016, con una venta estimada de USD 204 k.
- Las diez principales posiciones de Schulhoff & Co representan 44% de su cartera de USD 161 M en T2 2016.
- Schulhoff & Co abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Schulhoff & Co aumentó 5.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 161 M.
Según el Informe 13F de Schulhoff & Co correspondiente a T2 2016, presentado el 29 jul 2016.