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SC
Schulhoff & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 246 M
Rotación
4.38%
Rendimiento estimado a 1 año
18.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+70.02%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.08%
AUM
USD 166 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.62 M
(+3.5%)
Flujo de capital
-USD 1.18 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.78%
Posición
115
Nuevas
2
Aumentadas
33
Reducidas
36
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+USD 923 k |
| 2 |
The Mosaic Company
MOS
|
+USD 226 k |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 57.1 k |
| 4 |
Greif Class B
GEF.B
|
+USD 35.7 k |
| 5 |
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
|
+USD 33.9 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bancorp
FFBC
|
+USD 712 k |
| 2 |
EPB
EL PASO PIPELINE PARTNERS, L.P. COM UNITS REPSTG LTD PART
EPB
|
+USD 612 k |
| 3 |
KMP
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
|
+USD 286 k |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+USD 210 k |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 131 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 26.42% |
| 2 | Finanzas | 14.62% |
| 3 | Energía | 11.39% |
| 4 | Salud | 10.95% |
| 5 | Varios | 8.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 24.2 M | 14.56% |
265,141
-1,485
| -0.6% | -USD 131 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
2
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 9.8 M | 5.91% |
106,069
-995
| -0.9% | -USD 92.8 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 6.75 M | 4.07% |
64,583
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
4
US Bancorp
USB
USD 95 mil M
| USD 5.84 M | 3.52% |
129,901
+6
| +0% | +USD 258 |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 4.46 M | 2.69% |
71,204
-235
| -0.3% | -USD 14.1 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
6
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 4.2 M | 2.54% |
99,600
+218
| +0.2% | +USD 9.31 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
7
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 3.98 M | 2.4% |
35,444
-10
| -0% | -USD 1.14 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
8
Cincinnati Financial
CINF
USD 29.1 mil M
| USD 3.63 M | 2.19% |
70,002
-86
| -0.1% | -USD 4.3 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
9
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 3.6 M | 2.17% |
142,048
+497
| +0.4% | +USD 12.9 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
10
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 3.59 M | 2.16% |
29,634
+16
| +0.1% | +USD 1.97 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
11
ScottsMiracle-Gro
SMG
USD 3717 M
| USD 3.47 M | 2.09% |
55,733
-97
| -0.2% | -USD 5.77 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
12
WesBanco
WSBC
USD 3705 M
| USD 3.47 M | 2.09% |
99,609
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.26 B
| USD 2.94 M | 1.77% |
13
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| USD 2.93 M | 1.76% |
15,202
-15
| -0.1% | -USD 2.78 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
15
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.7 mil M
| USD 2.64 M | 1.59% |
35,410
-100
| -0.3% | -USD 7.13 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
TIF
16
Dejó de cotizar
Tiffany & Co.
TIF
| USD 2.61 M | 1.57% |
24,440
-2
| -0% | -USD 200 |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
17
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 130 mil M
| USD 2.45 M | 1.47% |
41,440
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
18
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 2.41 M | 1.46% |
15,744
-183
| -1% | -USD 29.1 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
19
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 14.1 mil M
| USD 2.35 M | 1.42% |
83,709
-2,110
| -2% | -USD 61 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
20
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 2.26 M | 1.36% |
76,563
+468
| +0.6% | +USD 13.4 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
21
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 2.16 M | 1.3% |
22,890
-290
| -1% | -USD 27.8 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 1.99 M | 1.2% |
28,326
-37
| -0.1% | -USD 2.47 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
23
Brown-Forman Class A
BF.A
USD 14.5 mil M
| USD 1.99 M | 1.2% |
56,625
-2,625
| -4% | -USD 94.1 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
24
United Parcel Service
UPS
USD 95.7 mil M
| USD 1.89 M | 1.14% |
17,014
-48
| -0.3% | -USD 5.06 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
25
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 1.88 M | 1.14% |
40,260
+355
| +0.9% | +USD 17.4 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
TSM
TBBL
Revisión del portafolio de Schulhoff & Co en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Schulhoff & Co mantenía 115 posiciones por un valor de USD 166 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 160 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T4 2014 de Schulhoff & Co muestra 2 nuevos, Aumentaron 33, 36 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue The Mosaic Company: 5,105 acciones con un valor de USD 233 k. La mayor venta fue First Financial Bancorp, por un valor estimado de USD 712 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Productos básicos de consumo, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Energía.
- La mayor compra de Schulhoff & Co en T4 2014 fue The Mosaic Company: 5,105 acciones por un valor de USD 233 k.
- Schulhoff & Co fue quien más aumentó su posición en Kinder Morgan durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 923 k.
- La mayor reducción de Schulhoff & Co durante T4 2014 fue en Procter & Gamble, con un recorte estimado de USD 131 k.
- Schulhoff & Co cerró por completo su posición en First Financial Bancorp en T4 2014, con una venta estimada de USD 712 k.
- Las diez principales posiciones de Schulhoff & Co representan 45% de su cartera de USD 166 M en T4 2014.
- Schulhoff & Co abrió 2 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Schulhoff & Co aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 166 M.
Según el Informe 13F de Schulhoff & Co correspondiente a T4 2014, presentado el 11 feb 2015.