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SC
Schulhoff & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 249 M
Rotación
3.68%
Rendimiento estimado a 1 año
25.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.74%
AUM
USD 140 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 17 M
(-11%)
Flujo de capital
-USD 6.91 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.22%
Posición
112
Nuevas
4
Aumentadas
13
Reducidas
51
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 946 k |
| 2 |
CMLP
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
|
+USD 507 k |
| 3 |
Camden Property Trust
CPT
|
+USD 277 k |
| 4 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+USD 265 k |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 14.3 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
|
+USD 1.15 M |
| 2 |
CMLP
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP COM UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
|
+USD 533 k |
| 3 |
Greif Class B
GEF.B
|
+USD 396 k |
| 4 |
ESV
Ensco Rowan plc
ESV
|
+USD 345 k |
| 5 |
Baxter International
BAX
|
+USD 344 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 27% |
| 2 | Finanzas | 15.69% |
| 3 | Salud | 11.12% |
| 4 | Energía | 9.47% |
| 5 | Industriales | 8.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
USD 391 mil M
| USD 17.8 M | 12.72% |
246,782
-1,803
| -0.7% | -USD 135 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
2
ExxonMobil
XOM
USD 671 mil M
| USD 7.22 M | 5.18% |
97,157
-3,520
| -3% | -USD 271 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 676 mil M
| USD 5.61 M | 4.02% |
60,118
-2,365
| -4% | -USD 229 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
4
US Bancorp
USB
USD 94.7 mil M
| USD 5.17 M | 3.71% |
126,071
-2,971
| -2% | -USD 129 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 4.32 M | 3.1% |
70,922
-375
| -0.5% | -USD 24.6 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
6
Coca-Cola
KO
USD 417 mil M
| USD 3.72 M | 2.67% |
92,855
-7,093
| -7% | -USD 284 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
7
Cincinnati Financial
CINF
USD 29.2 mil M
| USD 3.65 M | 2.61% |
67,790
-1,700
| -2% | -USD 91.4 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
8
AT&T
T
USD 148 mil M
| USD 3.27 M | 2.34% |
132,891
-8,729
| -6% | -USD 223 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
9
GE Aerospace
GE
USD 351 mil M
| USD 3.19 M | 2.28% |
26,375
-1,525
| -5% | -USD 187 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
10
ScottsMiracle-Gro
SMG
USD 3792 M
| USD 3.17 M | 2.27% |
54,112
-426
| -0.8% | -USD 26.3 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
11
Lockheed Martin
LMT
USD 139 mil M
| USD 3.05 M | 2.18% |
14,695
-495
| -3% | -USD 101 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
12
WesBanco
WSBC
USD 3752 M
| USD 3.02 M | 2.16% |
95,985
-3,624
| -4% | -USD 118 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
13
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.8 mil M
| USD 2.8 M | 2% |
34,160
-360
| -1% | -USD 28.4 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
14
Chevron
CVX
USD 412 mil M
| USD 2.68 M | 1.92% |
34,018
-2,114
| -6% | -USD 178 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.24 B
| USD 2.54 M | 1.82% |
13
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
16
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 14.1 mil M
| USD 2.37 M | 1.7% |
79,678
-1,141
| -1% | -USD 37.2 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
17
Brown-Forman Class A
BF.A
USD 14.6 mil M
| USD 2.33 M | 1.67% |
54,375
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
18
PepsiCo
PEP
USD 196 mil M
| USD 2.14 M | 1.53% |
22,648
-449
| -2% | -USD 42.7 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
19
Pfizer
PFE
USD 167 mil M
| USD 2.09 M | 1.5% |
70,130
-5,794
| -8% | -USD 186 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
20
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 128 mil M
| USD 2.03 M | 1.45% |
34,256
-3,834
| -10% | -USD 243 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
21
IBM
IBM
USD 231 mil M
| USD 1.86 M | 1.33% |
13,396
+57
| +0.4% | +USD 8.42 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
22
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 1.81 M | 1.3% |
41,534
-1,958
| -5% | -USD 90.3 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
TIF
23
Dejó de cotizar
Tiffany & Co.
TIF
| USD 1.76 M | 1.26% |
22,844
-1,048
| -4% | -USD 91.7 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
24
Accenture
ACN
USD 153 mil M
| USD 1.65 M | 1.18% |
16,819
-299
| -2% | -USD 29.7 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
25
United Parcel Service
UPS
USD 94.6 mil M
| USD 1.58 M | 1.13% |
16,021
-998
| -6% | -USD 98.6 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
RSC
VM
Revisión del portafolio de Schulhoff & Co en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Schulhoff & Co mantenía 112 posiciones valuadas en USD 140 M, un 11% menos que los USD 157 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Schulhoff & Co registró retiros netos por USD 6.91 M en T3 2015, cerró 12 posiciones y redujo 51 tenencias. Su salida más destacada fue KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA), una posición estimada en USD 1.15 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Productos básicos de consumo, con 27% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
Contra la tendencia, Schulhoff & Co abrió una nueva posición en The Kraft Heinz Company por valor de USD 884 k.
- La mayor compra de Schulhoff & Co en T3 2015 fue The Kraft Heinz Company: 12,527 acciones por un valor de USD 884 k.
- Schulhoff & Co fue quien más aumentó su posición en Intel durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 14.3 k.
- La mayor reducción de Schulhoff & Co durante T3 2015 fue en Coca-Cola, con un recorte estimado de USD 284 k.
- Schulhoff & Co cerró por completo su posición en KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA) en T3 2015, con una venta estimada de USD 1.15 M.
- Las diez principales posiciones de Schulhoff & Co representan 43% de su cartera de USD 140 M en T3 2015.
- Schulhoff & Co abrió 4 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Schulhoff & Co cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 140 M.
Según el Informe 13F de Schulhoff & Co correspondiente a T3 2015, presentado el 29 oct 2015.