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SC
Schulhoff & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 249 M
Rotación
3.68%
Rendimiento estimado a 1 año
25.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.74%
AUM
USD 162 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14 M
(+9.4%)
Flujo de capital
+USD 10.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.02%
Posición
112
Nuevas
5
Aumentadas
73
Reducidas
6
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+USD 694 k |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 674 k |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+USD 579 k |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 423 k |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 396 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tapestry
TPR
|
+USD 570 k |
| 2 |
Rayonier
RYN
|
+USD 447 k |
| 3 |
BEAM INC COM STK (DE)
BEAM
|
+USD 408 k |
| 4 |
Fortune Brands Innovations
FBIN
|
+USD 206 k |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+USD 100 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 25.57% |
| 2 | Finanzas | 14.49% |
| 3 | Energía | 13.5% |
| 4 | Salud | 10.67% |
| 5 | Varios | 7.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
USD 373 mil M
| USD 21.2 M | 13.11% |
270,187
+8,355
| +3% | +USD 674 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 10.8 M | 6.65% |
107,240
+3,320
| +3% | +USD 335 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 6.96 M | 4.3% |
66,513
+2,718
| +4% | +USD 275 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
US Bancorp
USB
USD 92.8 mil M
| USD 6.31 M | 3.9% |
145,691
+13,875
| +11% | +USD 579 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 4.64 M | 2.87% |
35,551
+515
| +1% | +USD 64.1 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 4.25 M | 2.62% |
73,753
+1,443
| +2% | +USD 81.1 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 4.21 M | 2.6% |
99,405
+10,428
| +12% | +USD 423 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 3.88 M | 2.4% |
145,365
+5,221
| +4% | +USD 140 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
Cincinnati Financial
CINF
USD 27.1 mil M
| USD 3.52 M | 2.17% |
73,254
+4,588
| +7% | +USD 223 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 3.37 M | 2.08% |
26,766
+2,414
| +10% | +USD 307 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
ScottsMiracle-Gro
SMG
USD 3452 M
| USD 3.16 M | 1.95% |
55,513
+2,677
| +5% | +USD 160 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
WesBanco
WSBC
USD 3748 M
| USD 3.09 M | 1.91% |
99,609
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 2.77 M | 1.71% |
16,006
+105
| +0.7% | +USD 18.9 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 13.5 mil M
| USD 2.69 M | 1.66% |
89,216
+2,188
| +3% | +USD 64 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.9 mil M
| USD 2.58 M | 1.6% |
35,385
+1,021
| +3% | +USD 72.2 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
TIF
16
Dejó de cotizar
Tiffany & Co.
TIF
| USD 2.48 M | 1.53% |
24,691
+816
| +3% | +USD 75.7 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 2.47 M | 1.52% |
13
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
Lockheed Martin
LMT
USD 140 mil M
| USD 2.46 M | 1.52% |
15,293
+1,082
| +8% | +USD 176 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
Brown-Forman Class A
BF.A
USD 13.8 mil M
| USD 2.41 M | 1.49% |
65,175
+2,250
| +4% | +USD 81.2 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 2.14 M | 1.32% |
75,812
-273
| -0.4% | -USD 7.78 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 2.09 M | 1.29% |
23,426
+3,165
| +16% | +USD 273 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 2.02 M | 1.25% |
41,636
+2,875
| +7% | +USD 142 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
23
Rayonier
RYN
USD 5550 M
| USD 1.91 M | 1.18% |
59,234
-14,238
| -19% | -USD 447 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
24
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 1.88 M | 1.16% |
38,518
-2,071
| -5% | -USD 100 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
United Parcel Service
UPS
USD 86 mil M
| USD 1.75 M | 1.08% |
17,089
+3,772
| +28% | +USD 379 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
RSC
VM
Revisión del portafolio de Schulhoff & Co en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Schulhoff & Co mantenía 112 posiciones por un valor de USD 162 M, un aumento de 9.4% frente a los USD 148 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Schulhoff & Co destinó USD 10.6 M de nuevo capital neto durante T2 2014, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 73 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Rayonier Advanced Materials: 17,902 acciones con un valor de USD 694 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Productos básicos de consumo, con 26% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Energía.
La mayor reducción de posición fue en Rayonier, por un valor estimado de USD 447 k.
- La mayor compra de Schulhoff & Co en T2 2014 fue Rayonier Advanced Materials: 17,902 acciones por un valor de USD 694 k.
- Schulhoff & Co fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 674 k.
- La mayor reducción de Schulhoff & Co durante T2 2014 fue en Rayonier, con un recorte estimado de USD 447 k.
- Schulhoff & Co cerró por completo su posición en Tapestry en T2 2014, con una venta estimada de USD 570 k.
- Las diez principales posiciones de Schulhoff & Co representan 45% de su cartera de USD 162 M en T2 2014.
- Schulhoff & Co abrió 5 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Schulhoff & Co aumentó 9.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 162 M.
Según el Informe 13F de Schulhoff & Co correspondiente a T2 2014, presentado el 31 jul 2014.