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SC
Schulhoff & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 249 M
Rotación
3.68%
Rendimiento estimado a 1 año
25.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.74%
AUM
USD 178 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.7 M
(+5.8%)
Flujo de capital
+USD 1.22 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.65%
Posición
110
Nuevas
5
Aumentadas
42
Reducidas
20
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 232 k |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 210 k |
| 3 |
Diageo
DEO
|
+USD 205 k |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 200 k |
| 5 |
BP
BP
|
+USD 195 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 103 k |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 71.9 k |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 46.2 k |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 44.6 k |
| 5 |
Cedar Fair
FUN
|
+USD 41 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 25.18% |
| 2 | Finanzas | 17.15% |
| 3 | Salud | 10.85% |
| 4 | Industriales | 9.35% |
| 5 | Varios | 8.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
USD 383 mil M
| USD 21.7 M | 12.19% |
236,202
-514
| -0.2% | -USD 46.2 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 7.85 M | 4.41% |
56,210
+79
| +0.1% | +USD 11 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 7.48 M | 4.2% |
89,456
-1,243
| -1% | -USD 103 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
4
US Bancorp
USB
USD 92.6 mil M
| USD 6.47 M | 3.63% |
120,766
+911
| +0.8% | +USD 49 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 6.32 M | 3.55% |
59,105
-40
| -0.1% | -USD 4.05 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
6
ScottsMiracle-Gro
SMG
USD 3767 M
| USD 5.08 M | 2.85% |
47,503
+2
| +0% | +USD 200 |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
7
Cincinnati Financial
CINF
USD 28.5 mil M
| USD 4.79 M | 2.69% |
63,943
+218
| +0.3% | +USD 16.2 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
8
Coca-Cola
KO
USD 412 mil M
| USD 4.1 M | 2.3% |
89,290
+22
| +0% | +USD 1.01 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
9
Lockheed Martin
LMT
USD 131 mil M
| USD 4.1 M | 2.3% |
12,759
+3
| +0% | +USD 946 |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
10
AT&T
T
USD 146 mil M
| USD 3.97 M | 2.23% |
135,077
+265
| +0.2% | +USD 7.24 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.22 B
| USD 3.87 M | 2.17% |
13
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
12
Chevron
CVX
USD 415 mil M
| USD 3.76 M | 2.11% |
30,006
+5
| +0% | +USD 593 |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
13
WesBanco
WSBC
USD 3704 M
| USD 3.41 M | 1.92% |
83,985
-1,000
| -1% | -USD 40.9 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
14
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.8 mil M
| USD 3.26 M | 1.83% |
32,402
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
15
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 14 mil M
| USD 3 M | 1.69% |
68,375
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
16
DuPont de Nemours
DD
USD 19.4 mil M
| USD 2.7 M | 1.52% |
14,974
+2
| +0% | +USD 360 |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
17
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 2.63 M | 1.47% |
21,905
+8
| +0% | +USD 914 |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
18
United Parcel Service
UPS
USD 92.2 mil M
| USD 2.51 M | 1.41% |
21,094
+1,977
| +10% | +USD 232 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
19
Brown-Forman Class A
BF.A
USD 14.4 mil M
| USD 2.33 M | 1.31% |
43,375
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
20
AbbVie
ABBV
USD 515 mil M
| USD 2.31 M | 1.3% |
23,932
+20
| +0.1% | +USD 1.88 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
21
Estee Lauder
EL
USD 39.9 mil M
| USD 2.14 M | 1.2% |
16,805
-250
| -1% | -USD 30 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
22
Accenture
ACN
USD 154 mil M
| USD 2.07 M | 1.16% |
13,544
-496
| -4% | -USD 71.9 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
23
IBM
IBM
USD 232 mil M
| USD 2.05 M | 1.15% |
14,000
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
24
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 2.04 M | 1.15% |
59,465
+123
| +0.2% | +USD 4.19 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
25
GE Aerospace
GE
USD 335 mil M
| USD 2.03 M | 1.14% |
24,240
-426
| -2% | -USD 40.7 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
Fondos similares
RSC
VM
Revisión del portafolio de Schulhoff & Co en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Schulhoff & Co mantenía 110 posiciones por un valor de USD 178 M, un aumento de 5.8% frente a los USD 168 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T4 2017: la rotación de la cartera fue de 4.5%. Schulhoff & Co abrió 5 nuevas posiciones y no cerró ninguna, por lo que dejó prácticamente intacto su portafolio de 110 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Productos básicos de consumo, con 25% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Schulhoff & Co en T4 2017 fue Sherwin-Williams: 1,596 acciones por un valor de USD 218 k.
- Schulhoff & Co fue quien más aumentó su posición en United Parcel Service durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 232 k.
- La mayor reducción de Schulhoff & Co durante T4 2017 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 103 k.
- Las diez principales posiciones de Schulhoff & Co representan 44% de su cartera de USD 178 M en T4 2017.
- Schulhoff & Co abrió 5 posiciones nuevas y cerró 0 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Schulhoff & Co aumentó 5.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 178 M.
Según el Informe 13F de Schulhoff & Co correspondiente a T4 2017, presentado el 26 ene 2018.