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SC
Schulhoff & Co Portfolio-Positionen
AUM
249 Mio. $
Umschlag
3,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,74 %
AUM
178 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,7 Mio. $
(+5,8 %)
Kapitalfluss
+1,22 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,65 %
Position
110
Neu
5
Aufgestockt
42
Reduziert
20
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+232.347 $ |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+209.818 $ |
| 3 |
Diageo
DEO
|
+204.954 $ |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+200.294 $ |
| 5 |
BP
BP
|
+195.286 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+102.805 $ |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+71.883 $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+46.226 $ |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+44.590 $ |
| 5 |
Cedar Fair
FUN
|
+40.953 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 25,18 % |
| 2 | Finanzwesen | 17,15 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 10,85 % |
| 4 | Industrie | 9,35 % |
| 5 | Sonstiges | 8,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 12,19 % |
236.202
-514
| -0,2 % | -46.226 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 7,85 Mio. $ | 4,41 % |
56.210
+79
| +0,1 % | +11.004 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 7,48 Mio. $ | 4,2 % |
89.456
-1.243
| -1 % | -102.805 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
4
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
| 6,47 Mio. $ | 3,63 % |
120.766
+911
| +0,8 % | +49.020 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 6,32 Mio. $ | 3,55 % |
59.105
-40
| -0,1 % | -4.050 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
6
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,45 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 2,85 % |
47.503
+2
| +0 % | +200 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
7
Cincinnati Financial
CINF
27,1 Mrd. $
| 4,79 Mio. $ | 2,69 % |
63.943
+218
| +0,3 % | +16.228 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
8
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 2,3 % |
89.290
+22
| +0 % | +1.011 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
9
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 2,3 % |
12.759
+3
| +0 % | +946 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
10
AT&T
T
141 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 2,23 % |
135.077
+265
| +0,2 % | +7.236 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
11
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 3,87 Mio. $ | 2,17 % |
13
| – | – |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
12
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 2,11 % |
30.006
+5
| +0 % | +593 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
13
WesBanco
WSBC
3,75 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 1,92 % |
83.985
-1.000
| -1 % | -40.855 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
14
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,9 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 1,83 % |
32.402
| – | – |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
15
Brown-Forman Class B
BF.B
13,5 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 1,69 % |
68.375
| – | – |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
16
DuPont de Nemours
DD
18,4 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 1,52 % |
14.974
+2
| +0 % | +360 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
17
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 1,47 % |
21.905
+8
| +0 % | +914 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
18
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 1,41 % |
21.094
+1.977
| +10 % | +232.347 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
19
Brown-Forman Class A
BF.A
13,8 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 1,31 % |
43.375
| – | – |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
20
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 1,3 % |
23.932
+20
| +0,1 % | +1.885 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
21
Estee Lauder
EL
39,4 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 1,2 % |
16.805
-250
| -1 % | -30.034 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
22
Accenture
ACN
153 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 1,16 % |
13.544
-496
| -4 % | -71.883 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
23
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 1,15 % |
14.000
| – | – |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
24
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 1,15 % |
59.465
+123
| +0,2 % | +4.194 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
25
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 1,14 % |
24.240
-426
| -2 % | -40.673 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RSC
VM
Portfolio-Rückblick von Schulhoff & Co für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Schulhoff & Co 110 Positionen im Wert von 178 Mio. $, ein Anstieg um 5,8 % gegenüber 168 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q4 2017 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,5 %. Schulhoff & Co eröffnete 5 neue Positionen und schloss keine, sodass das Portfolio mit 110 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Schulhoff & Co im Q4 2017 war Sherwin-Williams: 1.596 Aktien im Wert von 218.000 $.
- Schulhoff & Co hat seine Position in United Parcel Service in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 232.347 $.
- Der größte Positionsabbau von Schulhoff & Co im Q4 2017 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 102.805 $.
- Die zehn größten Positionen von Schulhoff & Co machen im Q4 2017 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 178 Mio. $ aus.
- Schulhoff & Co eröffnete 5 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Schulhoff & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 178 Mio. $.
Auf Grundlage der von Schulhoff & Co für Q4 2017 am 26. Jan. 2018 eingereichten 13F-Meldung .