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SC
Schulhoff & Co Portfolio-Positionen
AUM
246 Mio. $
Umschlag
4,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,02 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,08 %
AUM
198 Mio. $
AUM-Wachstum
-17,2 Mio. $
(-8 %)
Kapitalfluss
-8,13 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,12 %
Position
123
Neu
3
Aufgestockt
20
Reduziert
56
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
7,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Kenvue
KVUE
|
+416.470 $ |
| 2 |
L3Harris
LHX
|
+280.507 $ |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+67.157 $ |
| 4 |
Pyxis Oncology
PYXS
|
+50.974 $ |
| 5 |
Simon Property Group
SPG
|
+30.803 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
UDR
UDR
|
+854.904 $ |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+547.994 $ |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+475.640 $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+443.564 $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+391.525 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 29,17 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,27 % |
| 3 | Industrie | 11,98 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,12 % |
| 5 | Energie | 9,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 33,7 Mio. $ | 17,05 % |
231.277
-509
| -0,2 % | -77.747 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
2
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 9,23 Mio. $ | 4,66 % |
78.459
-1.754
| -2 % | -192.387 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 6,96 Mio. $ | 3,52 % |
44.667
-3.321
| -7 % | -547.994 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 6,89 Mio. $ | 3,48 % |
47.535
-2.959
| -6 % | -443.564 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
5
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
| 6,44 Mio. $ | 3,26 % |
15.755
-506
| -3 % | -224.482 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
6
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 6,21 Mio. $ | 3,14 % |
36.823
-199
| -0,5 % | -32.143 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
7
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,26 Bio. $
| 5,85 Mio. $ | 2,96 % |
11
| – | – |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
8
Cincinnati Financial
CINF
29,1 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 2,74 % |
53.015
-968
| -2 % | -101.215 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
9
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 2,17 % |
76.852
-503
| -0,7 % | -30.169 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
|
10
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 2,14 % |
28.358
-3.240
| -10 % | -475.640 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
11
Accenture
ACN
148 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 1,97 % |
12.691
-978
| -7 % | -308.146 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
12
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 1,93 % |
22.477
-332
| -1 % | -60.299 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
13
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | 1,92 % |
24.328
-1.488
| -6 % | -256.841 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
14
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 3,73 Mio. $ | 1,89 % |
11.817
-1.044
| -8 % | -344.982 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
15
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 1,66 % |
99.510
+86
| +0,1 % | +3.133 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
16
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,7 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 1,66 % |
25.492
-805
| -3 % | -116.300 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
|
17
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 3,24 Mio. $ | 1,64 % |
18.932
-2.135
| -10 % | -391.525 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
18
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
| 2,74 Mio. $ | 1,39 % |
5.110
-65
| -1 % | -33.494 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
19
Brown-Forman Class B
BF.B
14,1 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 1,31 % |
44.894
-2.483
| -5 % | -165.153 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
20
General Dynamics
GD
98,2 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 1,26 % |
11.312
-1.482
| -12 % | -327.836 $ |
2013 Q3
40 Quartale
|
|
21
Mondelez International
MDLZ
85,5 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 1,17 % |
33.264
-2.508
| -7 % | -180.720 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
22
Emerson Electric
EMR
91,3 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 1,13 % |
23.215
-1.186
| -5 % | -112.955 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
23
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,72 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 1,12 % |
42.839
-876
| -2 % | -50.743 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
24
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,95 % |
56.659
-456
| -0,8 % | -16.125 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
25
Brown-Forman Class A
BF.A
14,5 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,94 % |
31.950
-830
| -3 % | -56.323 $ |
2013 Q2
41 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TSM
TBBL
Portfolio-Rückblick von Schulhoff & Co für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Schulhoff & Co 123 Positionen im Wert von 198 Mio. $, ein Rückgang um 8 % gegenüber 215 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Schulhoff & Co zog im Q3 2023 netto 8,13 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 56 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war UDR – eine Position im geschätzten Wert von 854.904 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 29 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Schulhoff & Co eine neue Position in Kenvue im Wert von 361.279 $.
- Der größte Kauf von Schulhoff & Co im Q3 2023 war Kenvue: 17.992 Aktien im Wert von 361.279 $.
- Schulhoff & Co hat seine Position in Goldman Sachs in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 67.157 $.
- Der größte Positionsabbau von Schulhoff & Co im Q3 2023 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 547.994 $.
- Schulhoff & Co hat seine Position in UDR im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 854.904 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Schulhoff & Co machen im Q3 2023 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 198 Mio. $ aus.
- Schulhoff & Co eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Schulhoff & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 198 Mio. $.
Auf Grundlage der von Schulhoff & Co für Q3 2023 am 13. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .