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Schulhoff & Co Portfolio-Positionen

AUM 249 Mio. $ Umschlag 3,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,74 %
AUM
138 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,69 Mio. $
Kapitalfluss
+12,3 Mio. $
Kapitalfluss %
8,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,75 %
Position
107
Neu
4
Aufgestockt
30
Reduziert
27
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ED-Symbol
Consolidated Edison
ED
+12,7 Mio. $
2
GD-Symbol
General Dynamics
GD
+197.032 $
3
FBIN-Symbol
Fortune Brands Innovations
FBIN
+195.581 $
4
BWP
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
+143.992 $
5
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+99.967 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+650.658 $
2
WPZ
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
+232.000 $
3
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+198.579 $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+194.226 $
5
BF.B-Symbol
Brown-Forman Class B
BF.B
+102.939 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 25,76 %
2 Finanzwesen 14,65 %
3 Energie 12,27 %
4 Gesundheitswesen 10,19 %
5 Sonstiges 7,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PG-Symbol
1
Procter & Gamble
PG
387 Mrd. $
20,1 Mio. $ 14,49 %
265.258
-8.176
-3 % -650.658 $
2013 Q2
1 Quartal
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
674 Mrd. $
8,98 Mio. $ 6,49 %
104.416
-996
-0,9 % -89.795 $
2013 Q2
1 Quartal
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
656 Mrd. $
5,63 Mio. $ 4,07 %
64.993
-2.165
-3 % -194.226 $
2013 Q2
1 Quartal
USB-Symbol
4
US Bancorp
USB
93,1 Mrd. $
4,85 Mio. $ 3,51 %
132.707
-2.296
-2 % -85.014 $
2013 Q2
1 Quartal
ED-Symbol
5
Consolidated Edison
ED
44,9 Mrd. $
4,71 Mio. $ 3,4 %
223.671
+220.221
+6.383 % +12,7 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
CVX-Symbol
6
Chevron
CVX
415 Mrd. $
4,15 Mio. $ 3 %
34.170
+528
+2 % +64.899 $
2013 Q2
1 Quartal
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
896 Mrd. $
3,77 Mio. $ 2,73 %
72.973
-550
-0,7 % -29.502 $
2013 Q2
1 Quartal
T-Symbol
8
AT&T
T
147 Mrd. $
3,56 Mio. $ 2,57 %
139.276
-1.986
-1 % -52.144 $
2013 Q2
1 Quartal
CINF-Symbol
9
Cincinnati Financial
CINF
29,2 Mrd. $
3,21 Mio. $ 2,32 %
68.012
-1.702
-2 % -81.238 $
2013 Q2
1 Quartal
WSBC-Symbol
10
WesBanco
WSBC
3,71 Mrd. $
2,93 Mio. $ 2,12 %
98.665
– –
2013 Q2
1 Quartal
KO-Symbol
11
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
2,91 Mio. $ 2,1 %
76.834
-266
-0,3 % -10.515 $
2013 Q2
1 Quartal
SMG-Symbol
12
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,91 Mrd. $
2,91 Mio. $ 2,1 %
52.806
-647
-1 % -34.016 $
2013 Q2
1 Quartal
IBM-Symbol
13
IBM
IBM
234 Mrd. $
2,82 Mio. $ 2,03 %
15.901
– –
2013 Q2
1 Quartal
RYN-Symbol
14
Rayonier
RYN
6,52 Mrd. $
2,77 Mio. $ 2 %
73.345
+154
+0,2 % +5.903 $
2013 Q2
1 Quartal
GE-Symbol
15
GE Aerospace
GE
327 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,95 %
23.569
+280
+1 % +32.109 $
2013 Q2
1 Quartal
BRK.A-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,22 Bio. $
2,22 Mio. $ 1,6 %
13
– –
2013 Q2
1 Quartal
PFE-Symbol
17
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,5 %
76.371
-3.146
-4 % -85.599 $
2013 Q2
1 Quartal
BF.B-Symbol
18
Brown-Forman Class B
BF.B
14,2 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,42 %
90.228
-4.569
-5 % -102.939 $
2013 Q2
1 Quartal
MAA-Symbol
19
Mid-America Apartment Communities
MAA
14,2 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,39 %
30.800
– –
2013 Q2
1 Quartal
TIF
20
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
1,85 Mio. $ 1,34 %
24.127
-148
-0,6 % -11.654 $
2013 Q2
1 Quartal
LMT-Symbol
21
Lockheed Martin
LMT
133 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,33 %
14.436
+31
+0,2 % +3.763 $
2013 Q2
1 Quartal
BMY-Symbol
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,27 %
37.872
– –
2013 Q2
1 Quartal
BF.A-Symbol
23
Brown-Forman Class A
BF.A
14,4 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,2 %
62.925
– –
2013 Q2
1 Quartal
PEP-Symbol
24
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,18 %
20.507
-548
-3 % -45.032 $
2013 Q2
1 Quartal
MKC-Symbol
25
McCormick & Company Non-Voting
MKC
13,5 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,97 %
41.590
+404
+1 % +14.164 $
2013 Q2
1 Quartal
1
2 3 4

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Portfolio-Rückblick von Schulhoff & Co für Q3 2013

Zum Stand von Q3 2013 hielt Schulhoff & Co 107 Positionen im Wert von 138 Mio. $, ein Anstieg um 4,3 % gegenüber 133 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Schulhoff & Co investierte 12,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2013, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 30 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war General Dynamics: 2.320 Aktien im Wert von 203.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Procter & Gamble; sie wurde auf 650.658 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Schulhoff & Co im Q3 2013 war General Dynamics: 2.320 Aktien im Wert von 203.000 $.
  • Schulhoff & Co hat seine Position in Consolidated Edison in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Schulhoff & Co im Q3 2013 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 650.658 $.
  • Schulhoff & Co hat seine Position in WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 232.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Schulhoff & Co machen im Q3 2013 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mio. $ aus.
  • Schulhoff & Co eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2013.
  • Der Portfoliowert von Schulhoff & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 138 Mio. $.

Auf Grundlage der von Schulhoff & Co für Q3 2013 am 13. Nov. 2013 eingereichten 13F-Meldung .