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SC
Schulhoff & Co Portfolio-Positionen
AUM
249 Mio. $
Umschlag
3,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,74 %
AUM
222 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,57 Mio. $
(-2,9 %)
Kapitalfluss
-3,04 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,16 %
Position
128
Neu
2
Aufgestockt
33
Reduziert
34
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
7,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+285.408 $ |
| 2 |
Solventum
SOLV
|
+268.616 $ |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+178.973 $ |
| 4 |
Pyxis Oncology
PYXS
|
+84.086 $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+30.343 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+1,28 Mio. $ |
| 2 |
J.M. Smucker
SJM
|
+307.872 $ |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+283.550 $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+227.172 $ |
| 5 |
Diageo
DEO
|
+224.299 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 26,75 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,15 % |
| 3 | Industrie | 12,34 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,53 % |
| 5 | Technologie | 9,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
| 36,7 Mio. $ | 16,58 % |
222.799
-7.810
| -3 % | -1,28 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
| 9,33 Mio. $ | 4,21 % |
46.141
-1.162
| -2 % | -227.172 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
3
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
| 9,06 Mio. $ | 4,09 % |
78.669
-78
| -0,1 % | -9.084 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
4
Lockheed Martin
LMT
131 Mrd. $
| 7,46 Mio. $ | 3,37 % |
15.968
+15
| +0,1 % | +6.932 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,22 Bio. $
| 6,73 Mio. $ | 3,04 % |
11
| – | – |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 6,36 Mio. $ | 2,87 % |
43.499
-1.060
| -2 % | -157.648 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
7
Cincinnati Financial
CINF
28,5 Mrd. $
| 6,29 Mio. $ | 2,84 % |
53.245
+65
| +0,1 % | +7.621 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
8
Chevron
CVX
415 Mrd. $
| 5,71 Mio. $ | 2,58 % |
36.516
-803
| -2 % | -128.045 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
9
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 5,29 Mio. $ | 2,39 % |
11.840
+16
| +0,1 % | +6.757 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
10
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 2,21 % |
76.911
+22
| +0 % | +1.362 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
11
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
| 4,79 Mio. $ | 2,16 % |
27.903
| – | – |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
12
Eli Lilly
LLY
1,21 Bio. $
| 4,42 Mio. $ | 1,99 % |
4.880
| – | – |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
13
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 3,99 Mio. $ | 1,8 % |
18.963
+38
| +0,2 % | +7.086 $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
14
Accenture
ACN
154 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 1,72 % |
12.556
-18
| -0,1 % | -5.514 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
15
US Bancorp
USB
92,6 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | 1,71 % |
95.507
-2.336
| -2 % | -95.261 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
16
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 1,65 % |
22.194
-162
| -0,7 % | -27.959 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
17
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,8 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 1,63 % |
25.327
-105
| -0,4 % | -14.037 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
18
General Dynamics
GD
95,7 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 1,5 % |
11.470
+7
| +0,1 % | +2.050 $ |
2013 Q3
43 Quartale
|
|
19
United Parcel Service
UPS
92,2 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 1,45 % |
23.424
-1.092
| -4 % | -156.346 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
20
Qualcomm
QCOM
177 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 1,31 % |
14.538
+10
| +0,1 % | +1.889 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
21
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,77 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 1,23 % |
41.988
-265
| -0,6 % | -18.118 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
22
Emerson Electric
EMR
90,6 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 1,14 % |
22.922
-272
| -1 % | -30.075 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
23
Mondelez International
MDLZ
83,6 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 1,01 % |
34.268
+42
| +0,1 % | +2.882 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
24
Waste Management
WM
93,9 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,92 % |
9.601
+138
| +1 % | +28.686 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
25
Honeywell
HON
69,7 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,89 % |
9.829
+11
| +0,1 % | +2.093 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RSC
VM
Portfolio-Rückblick von Schulhoff & Co für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Schulhoff & Co 128 Positionen im Wert von 222 Mio. $, ein Rückgang um 2,9 % gegenüber 228 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2024 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,1 %. Schulhoff & Co eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2, sodass das Portfolio mit 128 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Schulhoff & Co im Q2 2024 war GE Vernova: 1.801 Aktien im Wert von 308.889 $.
- Schulhoff & Co hat seine Position in Hershey in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 178.973 $.
- Der größte Positionsabbau von Schulhoff & Co im Q2 2024 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 1,28 Mio. $.
- Schulhoff & Co hat seine Position in Diageo im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 224.299 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Schulhoff & Co machen im Q2 2024 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 222 Mio. $ aus.
- Schulhoff & Co eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Schulhoff & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 222 Mio. $.
Auf Grundlage der von Schulhoff & Co für Q2 2024 am 8. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .