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SC
Schulhoff & Co Portfolio-Positionen
AUM
249 Mio. $
Umschlag
3,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,74 %
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,82 Mio. $
(-4,4 %)
Kapitalfluss
+1,14 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,13 %
Position
114
Neu
4
Aufgestockt
49
Reduziert
26
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Kimco Realty
KIM
|
+859.422 $ |
| 2 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+290.718 $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+214.530 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+198.609 $ |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+185.862 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class A
BF.A
|
+471.334 $ |
| 2 |
Unum
UNM
|
+219.000 $ |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+218.000 $ |
| 4 |
Minerals Technologies
MTX
|
+206.000 $ |
| 5 |
Piper Sandler
PIPR
|
+205.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 24,32 % |
| 2 | Finanzwesen | 17,66 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 10,85 % |
| 4 | Industrie | 9,52 % |
| 5 | Sonstiges | 8,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 10,99 % |
236.062
-140
| -0,1 % | -11.672 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
| 7,21 Mio. $ | 4,23 % |
56.260
+50
| +0,1 % | +6.758 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
3
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
| 6,66 Mio. $ | 3,91 % |
89.321
-135
| -0,2 % | -10.791 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
| 6,48 Mio. $ | 3,81 % |
58.939
-166
| -0,3 % | -18.796 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
5
US Bancorp
USB
94,2 Mrd. $
| 6,14 Mio. $ | 3,61 % |
121.636
+870
| +0,7 % | +47.593 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
6
Cincinnati Financial
CINF
29,2 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | 2,78 % |
63.855
-88
| -0,1 % | -6.582 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
|
7
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,71 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 2,55 % |
50.557
+3.054
| +6 % | +290.718 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
8
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 2,54 % |
12.819
+60
| +0,5 % | +20.420 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
9
Coca-Cola
KO
419 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 2,3 % |
89.996
+706
| +0,8 % | +31.712 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
10
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,25 Bio. $
| 3,89 Mio. $ | 2,28 % |
13
| – | – |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
11
AT&T
T
149 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 2,15 % |
135.670
+593
| +0,4 % | +16.504 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
12
WesBanco
WSBC
3,69 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 2,09 % |
83.985
| – | – |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
13
Brown-Forman Class B
BF.B
13,8 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 2,07 % |
64.816
-3.559
| -5 % | -168.685 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
14
Chevron
CVX
422 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 2,02 % |
30.101
+95
| +0,3 % | +11.357 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
15
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,5 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 1,73 % |
32.352
-50
| -0,2 % | -4.522 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
16
Estee Lauder
EL
40 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 1,45 % |
16.455
-350
| -2 % | -48.466 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
17
DuPont de Nemours
DD
20,5 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 1,42 % |
14.950
-24
| -0,2 % | -4.341 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
18
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 1,4 % |
21.889
-16
| -0,1 % | -1.820 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
|
19
United Parcel Service
UPS
94 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 1,4 % |
22.702
+1.608
| +8 % | +185.862 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
20
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 1,33 % |
23.989
+57
| +0,2 % | +6.262 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
21
Intel
INTC
325 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 1,28 % |
41.880
+2.772
| +7 % | +131.730 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
22
Accenture
ACN
148 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 1,22 % |
13.584
+40
| +0,3 % | +6.337 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
23
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 1,21 % |
14.002
+2
| +0 % | +303 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
24
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 1,19 % |
38.216
+232
| +0,6 % | +12.198 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
25
Pfizer
PFE
164 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 1,17 % |
59.166
-299
| -0,5 % | -10.279 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Schulhoff & Co für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Schulhoff & Co 114 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Rückgang um 4,4 % gegenüber 178 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Schulhoff & Co für Q1 2018 weist 4 neu, 49 erhöht, 26 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Kimco Realty: 55.803 Aktien im Wert von 803.000 $. Der größte Verkauf betraf Brown-Forman Class A mit einem geschätzten Wert von 471.334 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Schulhoff & Co im Q1 2018 war Kimco Realty: 55.803 Aktien im Wert von 803.000 $.
- Schulhoff & Co hat seine Position in ScottsMiracle-Gro in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 290.718 $.
- Der größte Positionsabbau von Schulhoff & Co im Q1 2018 entfiel auf Brown-Forman Class A und belief sich schätzungsweise auf 471.334 $.
- Schulhoff & Co hat seine Position in Unum im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 219.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Schulhoff & Co machen im Q1 2018 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
- Schulhoff & Co eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Schulhoff & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 170 Mio. $.
Auf Grundlage der von Schulhoff & Co für Q1 2018 am 26. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .