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Schulhoff & Co Portfolio-Positionen

AUM 249 Mio. $ Umschlag 3,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,74 %
AUM
133 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+133 Mio. $
Kapitalfluss %
100,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,64 %
Position
103
Neu
103
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+21,5 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+9,49 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+5,7 Mio. $
4
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+4,63 Mio. $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+4,07 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 27,95 %
2 Finanzwesen 15,06 %
3 Energie 13,04 %
4 Gesundheitswesen 10,55 %
5 Sonstiges 6,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PG-Symbol
1
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
21,1 Mio. $ 15,87 %
+273.434
Neu +21,5 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
9,5 Mio. $ 7,18 %
+105.412
Neu +9,49 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
5,77 Mio. $ 4,35 %
+67.158
Neu +5,7 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
USB-Symbol
4
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
4,88 Mio. $ 3,68 %
+135.003
Neu +4,63 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
CVX-Symbol
5
Chevron
CVX
457 Mrd. $
3,98 Mio. $ 3 %
+33.642
Neu +4,07 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
3,88 Mio. $ 2,93 %
+73.523
Neu +3,74 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
T-Symbol
7
AT&T
T
141 Mrd. $
3,78 Mio. $ 2,85 %
+141.262
Neu +3,92 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
CINF-Symbol
8
Cincinnati Financial
CINF
27,1 Mrd. $
3,2 Mio. $ 2,41 %
+69.714
Neu +3,32 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
KO-Symbol
9
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
3,09 Mio. $ 2,33 %
+77.100
Neu +3,19 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
IBM-Symbol
10
IBM
IBM
240 Mrd. $
2,9 Mio. $ 2,19 %
+15.901
Neu +3,1 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
RYN-Symbol
11
Rayonier
RYN
5,55 Mrd. $
2,75 Mio. $ 2,07 %
+73.191
Neu +2,83 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
WSBC-Symbol
12
WesBanco
WSBC
3,75 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,97 %
+98.665
Neu +2,43 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
GE-Symbol
13
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,95 %
+23.289
Neu +2,58 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
SMG-Symbol
14
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,45 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,95 %
+53.453
Neu +2,48 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
BRK.A-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
2,19 Mio. $ 1,65 %
+13
Neu +2,15 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
PFE-Symbol
16
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,59 %
+79.517
Neu +2,2 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
MAA-Symbol
17
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,9 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,57 %
+30.800
Neu +2,12 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
BF.B-Symbol
18
Brown-Forman Class B
BF.B
13,5 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,54 %
+94.797
Neu +2,13 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
TIF
19
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
1,77 Mio. $ 1,33 %
+24.275
Neu +1,81 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
PEP-Symbol
20
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,3 %
+21.055
Neu +1,72 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
BF.A-Symbol
21
Brown-Forman Class A
BF.A
13,8 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,28 %
+62.925
Neu +1,8 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
BMY-Symbol
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,28 %
+37.872
Neu +1,64 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
LMT-Symbol
23
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,18 %
+14.405
Neu +1,47 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
MKC-Symbol
24
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,9 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,09 %
+41.186
Neu +1,48 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
ACN-Symbol
25
Accenture
ACN
153 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,96 %
+17.642
Neu +1,4 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
1
2 3 4

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VM
VPR Management Houston, Texas 249 Mio. $ AUM 23,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Independent Family Office
Independent Family Office Albany, New York 249 Mio. $ AUM 18,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cascade Wealth Advisors
Cascade Wealth Advisors Wenatchee, Washington 249 Mio. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Windle Wealth
Windle Wealth Oklahoma City, Oklahoma 249 Mio. $ AUM 20,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackDiamond Wealth Management
BlackDiamond Wealth Management New York 249 Mio. $ AUM 28,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mirabaud & Cie
Mirabaud & Cie Geneva, Switzerland 249 Mio. $ AUM 43,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Schulhoff & Co für Q2 2013

Für Schulhoff & Co ist Q2 2013 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 103 Positionen im Wert von 133 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Procter & Gamble: 273.434 Aktien im Wert von 21,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Basiskonsumgüter mit einem Anteil von 28 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Energie.

  • Der größte Kauf von Schulhoff & Co im Q2 2013 war Procter & Gamble: 273.434 Aktien im Wert von 21,1 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Schulhoff & Co machen im Q2 2013 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 133 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Schulhoff & Co für Q2 2013 wurden 103 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Schulhoff & Co für Q2 2013 am 9. Aug. 2013 eingereichten 13F-Meldung .