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SC
Schulhoff & Co Portfolio-Positionen
AUM
249 Mio. $
Umschlag
3,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,74 %
AUM
163 Mio. $
AUM-Wachstum
-169.000 $
(-0,1 %)
Kapitalfluss
-3,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,32 %
Position
109
Neu
2
Aufgestockt
30
Reduziert
48
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+346.564 $ |
| 2 |
Boeing
BA
|
+233.858 $ |
| 3 |
Weyerhaeuser
WY
|
+163.115 $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+101.423 $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+98.091 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+371.708 $ |
| 2 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+345.000 $ |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+339.685 $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+323.560 $ |
| 5 |
Halliburton
HAL
|
+251.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 25,51 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,44 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 10,59 % |
| 4 | Industrie | 9,16 % |
| 5 | Energie | 8,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 13,11 % |
237.021
-4.192
| -2 % | -371.708 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
2
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 7,44 Mio. $ | 4,58 % |
90.768
-560
| -0,6 % | -46.784 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 6,96 Mio. $ | 4,28 % |
55.890
-1.665
| -3 % | -198.901 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
4
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
| 6,17 Mio. $ | 3,8 % |
119.865
-2.545
| -2 % | -135.695 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 5,19 Mio. $ | 3,19 % |
59.095
+475
| +0,8 % | +41.905 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
6
Cincinnati Financial
CINF
27,1 Mrd. $
| 4,57 Mio. $ | 2,81 % |
63.277
-2.886
| -4 % | -209.215 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
7
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,45 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 2,75 % |
47.821
-2.418
| -5 % | -224.175 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
8
AT&T
T
141 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 2,56 % |
132.648
+3.117
| +2 % | +98.091 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
9
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 2,34 % |
89.775
-3.743
| -4 % | -156.121 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
10
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 2,15 % |
24.460
-1.606
| -6 % | -232.457 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
11
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 2,1 % |
12.764
-1.297
| -9 % | -339.685 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
12
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,9 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 2,03 % |
32.402
+155
| +0,5 % | +15.323 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 3,25 Mio. $ | 2 % |
13
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
14
WesBanco
WSBC
3,75 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 1,99 % |
84.985
-2.000
| -2 % | -80.803 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
15
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 1,98 % |
29.982
-1.445
| -5 % | -162.081 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
16
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 1,52 % |
22.161
-995
| -4 % | -106.752 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
17
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 1,43 % |
13.974
+471
| +3 % | +78.977 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
18
Brown-Forman Class B
BF.B
13,5 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 1,23 % |
67.414
-8.069
| -11 % | -239.970 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
| 1,94 Mio. $ | 1,2 % |
24.210
-1.600
| -6 % | -124.242 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
20
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 1,19 % |
59.585
+939
| +2 % | +29.606 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
TIF
21
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
| 1,86 Mio. $ | 1,14 % |
19.507
-2.148
| -10 % | -183.309 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
22
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 1,14 % |
17.295
+722
| +4 % | +78.887 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
23
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,9 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 1,13 % |
37.704
+4
| +0 % | +194 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
24
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 1,13 % |
37.606
+171
| +0,5 % | +8.579 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
25
Cedar Fair
FUN
693 Mio. $
| 1,77 Mio. $ | 1,09 % |
26.095
-1.100
| -4 % | -72.217 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RSC
VM
Portfolio-Rückblick von Schulhoff & Co für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Schulhoff & Co 109 Positionen im Wert von 163 Mio. $, ein Rückgang um 0,1 % gegenüber 163 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q1 2017 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,7 %. Schulhoff & Co eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2, sodass das Portfolio mit 109 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Schulhoff & Co im Q1 2017 war Enbridge: 8.203 Aktien im Wert von 343.000 $.
- Schulhoff & Co hat seine Position in Weyerhaeuser in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 163.115 $.
- Der größte Positionsabbau von Schulhoff & Co im Q1 2017 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 371.708 $.
- Schulhoff & Co hat seine Position in Spectra Energy Corp Wi im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 345.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Schulhoff & Co machen im Q1 2017 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 163 Mio. $ aus.
- Schulhoff & Co eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Schulhoff & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 0,1 % auf 163 Mio. $.
Auf Grundlage der von Schulhoff & Co für Q1 2017 am 28. Apr. 2017 eingereichten 13F-Meldung .