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SC
Schulhoff & Co Portfolio-Positionen
AUM
249 Mio. $
Umschlag
3,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,74 %
AUM
148 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,74 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+956.576 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,42 %
Position
108
Neu
3
Aufgestockt
37
Reduziert
35
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+723.069 $ |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+390.267 $ |
| 3 |
WPZ
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
|
+364.305 $ |
| 4 |
ESV
Ensco Rowan plc
ESV
|
+249.142 $ |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+206.655 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+200.934 $ |
| 2 |
BWP
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
|
+116.526 $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+101.797 $ |
| 4 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+83.894 $ |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+69.812 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 26,38 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,09 % |
| 3 | Energie | 12,94 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,8 % |
| 5 | Industrie | 7,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 14,26 % |
261.832
-2.550
| -1 % | -200.934 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
2
ExxonMobil
XOM
770 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 6,86 % |
103.920
-150
| -0,1 % | -14.298 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
| 6,27 Mio. $ | 4,23 % |
63.795
-1.098
| -2 % | -101.797 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
4
US Bancorp
USB
92,6 Mrd. $
| 5,65 Mio. $ | 3,82 % |
131.816
-896
| -0,7 % | -36.819 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 2,97 % |
72.310
-763
| -1 % | -44.096 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
6
Chevron
CVX
462 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 2,82 % |
35.036
+663
| +2 % | +77.103 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
7
AT&T
T
144 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 2,51 % |
140.144
+868
| +0,6 % | +21.794 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
8
Coca-Cola
KO
405 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 2,32 % |
88.977
+10.102
| +13 % | +390.267 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
9
Cincinnati Financial
CINF
27,8 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 2,26 % |
68.666
+741
| +1 % | +35.718 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
10
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,62 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 2,19 % |
52.836
+30
| +0,1 % | +1.781 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
11
WesBanco
WSBC
3,69 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 2,14 % |
99.609
+944
| +1 % | +28.153 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
12
GE Aerospace
GE
313 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 2,04 % |
24.352
+849
| +4 % | +104.878 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
13
IBM
IBM
244 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 1,98 % |
15.901
| – | – |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
14
Brown-Forman Class B
BF.B
13,2 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 1,69 % |
87.028
-3.200
| -4 % | -83.894 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
15
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 2,44 Mio. $ | 1,65 % |
13
| – | – |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
16
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,6 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 1,59 % |
34.364
-930
| -3 % | -60.962 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
17
Lockheed Martin
LMT
147 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 1,57 % |
14.211
-355
| -2 % | -55.746 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
18
Pfizer
PFE
174 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 1,57 % |
76.085
-117
| -0,2 % | -3.488 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
19
Rayonier
RYN
5,77 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 1,54 % |
73.472
+1.669
| +2 % | +50.200 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
20
Brown-Forman Class A
BF.A
13,5 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 1,51 % |
62.925
| – | – |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
TIF
21
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
| 2,06 Mio. $ | 1,39 % |
23.875
-253
| -1 % | -22.471 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
128 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 1,36 % |
38.761
+989
| +3 % | +52.626 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
|
23
Verizon
VZ
185 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 1,3 % |
40.589
+15.290
| +60 % | +723.069 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
24
PepsiCo
PEP
187 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 1,14 % |
20.261
-321
| -2 % | -26.061 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
25
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,7 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 1,01 % |
41.800
+4
| +0 % | +135 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RSC
VM
Portfolio-Rückblick von Schulhoff & Co für Q1 2014
Zum Stand von Q1 2014 hielt Schulhoff & Co 108 Positionen im Wert von 148 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 146 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q1 2014 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,7 %. Schulhoff & Co eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 108 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Energie.
- Der größte Kauf von Schulhoff & Co im Q1 2014 war WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT: 7.749 Aktien im Wert von 372.000 $.
- Schulhoff & Co hat seine Position in Verizon in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 723.069 $.
- Der größte Positionsabbau von Schulhoff & Co im Q1 2014 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 200.934 $.
- Die zehn größten Positionen von Schulhoff & Co machen im Q1 2014 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 148 Mio. $ aus.
- Schulhoff & Co eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2014.
- Der Portfoliowert von Schulhoff & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 148 Mio. $.
Auf Grundlage der von Schulhoff & Co für Q1 2014 am 6. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .