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SC
Schulhoff & Co Portfolio-Positionen
AUM
246 Mio. $
Umschlag
4,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,02 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,08 %
AUM
213 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,22 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
+390.814 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,39 %
Position
112
Neu
4
Aufgestockt
36
Reduziert
26
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nordstrom
JWN
|
+229.221 $ |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+209.629 $ |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+182.160 $ |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+69.240 $ |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+66.012 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+1,33 Mio. $ |
| 2 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+290.136 $ |
| 3 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+226.000 $ |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+202.000 $ |
| 5 |
WesBanco
WSBC
|
+112.045 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 29,46 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,57 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 10,15 % |
| 4 | Industrie | 8,87 % |
| 5 | Sonstiges | 6,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 33,2 Mio. $ | 15,59 % |
266.187
-199
| -0,1 % | -24.348 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 7,92 Mio. $ | 3,72 % |
54.336
-85
| -0,2 % | -11.529 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 7,79 Mio. $ | 3,65 % |
55.885
-75
| -0,1 % | -9.619 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
4
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
| 7,05 Mio. $ | 3,31 % |
118.898
+433
| +0,4 % | +25.034 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
5
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 6,6 Mio. $ | 3,1 % |
94.604
-288
| -0,3 % | -19.915 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
6
Cincinnati Financial
CINF
29,1 Mrd. $
| 6,32 Mio. $ | 2,96 % |
60.057
-521
| -0,9 % | -56.962 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
7
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,72 Mrd. $
| 5,67 Mio. $ | 2,66 % |
53.366
+34
| +0,1 % | +3.478 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
8
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
| 5,66 Mio. $ | 2,66 % |
14.548
+73
| +0,5 % | +28.013 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
9
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | 2,28 % |
87.674
-78
| -0,1 % | -4.194 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
10
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 2,2 % |
38.839
+154
| +0,4 % | +18.139 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
11
AT&T
T
149 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 2,16 % |
156.182
-1.754
| -1 % | -50.646 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
12
Brown-Forman Class B
BF.B
14,1 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 1,98 % |
62.296
+252
| +0,4 % | +16.362 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
13
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,7 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 1,92 % |
31.116
-125
| -0,4 % | -16.727 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
14
Estee Lauder
EL
40,5 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 1,76 % |
18.191
+56
| +0,3 % | +10.878 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
15
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,26 Bio. $
| 3,74 Mio. $ | 1,75 % |
11
| – | – |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
16
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 1,49 % |
23.245
+45
| +0,2 % | +6.124 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
17
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 1,48 % |
27.034
+184
| +0,7 % | +21.782 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
18
Accenture
ACN
148 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 1,4 % |
14.155
+31
| +0,2 % | +6.042 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
|
19
WesBanco
WSBC
3,71 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 1,36 % |
76.459
-3.000
| -4 % | -112.045 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
|
20
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,6 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 1,34 % |
33.760
-3.506
| -9 % | -290.136 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
21
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 1,33 % |
47.450
+682
| +1 % | +38.166 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
22
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 1,27 % |
44.074
+375
| +0,9 % | +22.619 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
|
TIF
23
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
| 2,68 Mio. $ | 1,25 % |
20.017
+154
| +0,8 % | +18.202 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
24
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 1,14 % |
27.424
+350
| +1 % | +29.056 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
25
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 1,12 % |
20.999
+225
| +1 % | +24.690 $ |
2013 Q2
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TSM
TBBL
Portfolio-Rückblick von Schulhoff & Co für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Schulhoff & Co 112 Positionen im Wert von 213 Mio. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 204 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Schulhoff & Co für Q4 2019 weist 4 neu, 36 erhöht, 26 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Nordstrom: 6.194 Aktien im Wert von 253.000 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 1,33 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Schulhoff & Co im Q4 2019 war Nordstrom: 6.194 Aktien im Wert von 253.000 $.
- Schulhoff & Co hat seine Position in Wells Fargo in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 69.240 $.
- Der größte Positionsabbau von Schulhoff & Co im Q4 2019 entfiel auf McCormick & Company Non-Voting und belief sich schätzungsweise auf 290.136 $.
- Schulhoff & Co hat seine Position in Apple im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Schulhoff & Co machen im Q4 2019 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 213 Mio. $ aus.
- Schulhoff & Co eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Schulhoff & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 213 Mio. $.
Auf Grundlage der von Schulhoff & Co für Q4 2019 am 31. Jan. 2020 eingereichten 13F-Meldung .