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SC
Schulhoff & Co Portfolio-Positionen
AUM
249 Mio. $
Umschlag
3,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,74 %
AUM
179 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,8 Mio. $
(+6,4 %)
Kapitalfluss
+1,35 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,05 %
Position
110
Neu
1
Aufgestockt
50
Reduziert
11
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cedar Fair
FUN
|
+243.416 $ |
| 2 |
The Mosaic Company
MOS
|
+199.607 $ |
| 3 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+173.872 $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+121.795 $ |
| 5 |
Estee Lauder
EL
|
+86.772 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BWP
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
|
+172.000 $ |
| 2 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+157.049 $ |
| 3 |
WesBanco
WSBC
|
+113.663 $ |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+29.999 $ |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+12.922 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 23,96 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,78 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,49 % |
| 4 | Industrie | 9,75 % |
| 5 | Energie | 7,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 11,04 % |
237.384
-158
| -0,1 % | -12.922 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
| 7,78 Mio. $ | 4,35 % |
56.325
+175
| +0,3 % | +23.255 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
3
ExxonMobil
XOM
764 Mrd. $
| 7,4 Mio. $ | 4,13 % |
86.983
+6
| +0 % | +491 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
| 6,29 Mio. $ | 3,51 % |
55.719
+50
| +0,1 % | +5.676 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
5
US Bancorp
USB
92,6 Mrd. $
| 6,22 Mio. $ | 3,48 % |
117.862
+481
| +0,4 % | +25.480 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
6
Cincinnati Financial
CINF
27,8 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 2,57 % |
59.881
+467
| +0,8 % | +34.791 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
7
Lockheed Martin
LMT
147 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 2,49 % |
12.883
+4
| +0 % | +1.291 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
8
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 4,16 Mio. $ | 2,32 % |
13
| – | – |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
9
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,62 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 2,31 % |
52.450
+1.004
| +2 % | +78.903 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
10
Coca-Cola
KO
405 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 2,24 % |
86.940
+1.015
| +1 % | +46.374 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
11
Chevron
CVX
459 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 2,12 % |
31.106
+275
| +0,9 % | +33.363 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
12
WesBanco
WSBC
3,69 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 1,98 % |
79.609
-2.376
| -3 % | -113.663 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
13
AT&T
T
144 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 1,92 % |
135.229
+325
| +0,2 % | +7.961 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
14
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,6 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 1,8 % |
32.132
| – | – |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
15
Brown-Forman Class B
BF.B
13,2 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 1,73 % |
61.353
-3.023
| -5 % | -157.049 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
16
United Parcel Service
UPS
92,1 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 1,58 % |
24.204
+204
| +0,9 % | +24.010 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
17
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,7 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 1,44 % |
39.208
+466
| +1 % | +28.755 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
18
Estee Lauder
EL
39,6 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 1,44 % |
17.705
+625
| +4 % | +86.772 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
TIF
19
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
| 2,53 Mio. $ | 1,42 % |
19.654
-8
| -0 % | -1.046 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
20
Pfizer
PFE
174 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 1,41 % |
60.354
+1.070
| +2 % | +41.191 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
21
PepsiCo
PEP
187 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 1,36 % |
21.708
+203
| +0,9 % | +22.988 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
22
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 1,34 % |
25.284
+480
| +2 % | +45.519 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
23
Accenture
ACN
158 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 1,33 % |
14.038
+100
| +0,7 % | +16.646 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
24
DuPont de Nemours
DD
18,9 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 1,29 % |
14.209
+94
| +0,7 % | +16.171 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
25
Intel
INTC
350 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 1,15 % |
43.645
+1.184
| +3 % | +57.616 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RSC
VM
Portfolio-Rückblick von Schulhoff & Co für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Schulhoff & Co 110 Positionen im Wert von 179 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 168 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2018 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,7 %. Schulhoff & Co eröffnete eine neue Position und schloss 2 Positionen, sodass das Portfolio mit 110 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Schulhoff & Co im Q3 2018 war The Mosaic Company: 6.625 Aktien im Wert von 215.000 $.
- Schulhoff & Co hat seine Position in Cedar Fair in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 243.416 $.
- Der größte Positionsabbau von Schulhoff & Co im Q3 2018 entfiel auf Brown-Forman Class B und belief sich schätzungsweise auf 157.049 $.
- Schulhoff & Co hat seine Position in Boardwalk Pipeline Partners im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 172.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Schulhoff & Co machen im Q3 2018 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 179 Mio. $ aus.
- Schulhoff & Co hat in Q3 2018 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Schulhoff & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 179 Mio. $.
Auf Grundlage der von Schulhoff & Co für Q3 2018 am 7. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .