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SC
Schulhoff & Co Portfolio-Positionen
AUM
249 Mio. $
Umschlag
3,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,74 %
AUM
215 Mio. $
AUM-Wachstum
-93.980 $
(-0,04 %)
Kapitalfluss
-1,93 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,07 %
Position
122
Neu
1
Aufgestockt
25
Reduziert
52
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+199.349 $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+128.543 $ |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+34.452 $ |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+30.012 $ |
| 5 |
Medpace
MEDP
|
+25.965 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
The Mosaic Company
MOS
|
+245.687 $ |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+206.822 $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+192.774 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+108.126 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+106.557 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 29,32 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,46 % |
| 3 | Industrie | 12,64 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,3 % |
| 5 | Technologie | 8,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
376 Mrd. $
| 35,2 Mio. $ | 16,36 % |
231.786
-1.279
| -0,5 % | -192.774 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
2
ExxonMobil
XOM
724 Mrd. $
| 8,6 Mio. $ | 4 % |
80.213
-171
| -0,2 % | -18.658 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
641 Mrd. $
| 7,94 Mio. $ | 3,69 % |
47.988
-317
| -0,7 % | -51.163 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
4
Lockheed Martin
LMT
148 Mrd. $
| 7,49 Mio. $ | 3,48 % |
16.261
-51
| -0,3 % | -23.673 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
898 Mrd. $
| 7,34 Mio. $ | 3,42 % |
50.494
-90
| -0,2 % | -12.378 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
6
Chevron
CVX
440 Mrd. $
| 5,83 Mio. $ | 2,71 % |
37.022
-169
| -0,5 % | -27.094 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
7
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,19 Bio. $
| 5,7 Mio. $ | 2,65 % |
11
| – | – |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
8
Cincinnati Financial
CINF
28,3 Mrd. $
| 5,25 Mio. $ | 2,44 % |
53.983
-99
| -0,2 % | -10.228 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
9
Coca-Cola
KO
408 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 2,17 % |
77.355
-1.197
| -2 % | -74.468 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
10
United Parcel Service
UPS
92,9 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | 2,15 % |
25.816
-249
| -1 % | -44.211 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 4,38 Mio. $ | 2,04 % |
12.861
-345
| -3 % | -108.126 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
12
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 1,98 % |
31.598
-360
| -1 % | -52.791 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
|
13
PepsiCo
PEP
187 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 1,96 % |
22.809
-571
| -2 % | -106.557 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
14
Accenture
ACN
156 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 1,96 % |
13.669
+51
| +0,4 % | +14.820 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
15
Apple
AAPL
4,84 Bio. $
| 4,09 Mio. $ | 1,9 % |
21.067
-105
| -0,5 % | -18.296 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
16
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,6 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 1,86 % |
26.297
-550
| -2 % | -82.629 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
|
17
US Bancorp
USB
93,3 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 1,53 % |
99.424
+1.066
| +1 % | +34.452 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
18
Brown-Forman Class B
BF.B
13,3 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 1,47 % |
47.377
-1.117
| -2 % | -71.488 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
19
General Dynamics
GD
101 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 1,28 % |
12.794
+24
| +0,2 % | +5.178 $ |
2013 Q3
39 Quartale
|
|
20
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,6 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 1,27 % |
43.715
-150
| -0,3 % | -10.058 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
21
Mondelez International
MDLZ
82,4 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 1,21 % |
35.772
+305
| +0,9 % | +22.532 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
22
Estee Lauder
EL
38,2 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 1,17 % |
12.774
-17
| -0,1 % | -3.607 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
23
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
| 2,43 Mio. $ | 1,13 % |
5.175
| – | – |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
24
Brown-Forman Class A
BF.A
13,7 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 1,04 % |
32.780
| – | – |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
25
Emerson Electric
EMR
92,8 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 1,03 % |
24.401
-172
| -0,7 % | -14.476 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RSC
VM
Portfolio-Rückblick von Schulhoff & Co für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Schulhoff & Co 122 Positionen im Wert von 215 Mio. $, ein Rückgang um 0,04 % gegenüber 215 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2023 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,5 %. Schulhoff & Co eröffnete eine neue Position und schloss 2 Positionen, sodass das Portfolio mit 122 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 29 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Schulhoff & Co im Q2 2023 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 475 Aktien im Wert von 210.558 $.
- Schulhoff & Co hat seine Position in Goldman Sachs in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 128.543 $.
- Der größte Positionsabbau von Schulhoff & Co im Q2 2023 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 192.774 $.
- Schulhoff & Co hat seine Position in The Mosaic Company im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 245.687 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Schulhoff & Co machen im Q2 2023 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 215 Mio. $ aus.
- Schulhoff & Co hat in Q2 2023 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Schulhoff & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 0,04 % auf 215 Mio. $.
Auf Grundlage der von Schulhoff & Co für Q2 2023 am 1. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .