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Schulhoff & Co Portfolio-Positionen

AUM 249 Mio. $ Umschlag 3,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,74 %
AUM
147 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,92 Mio. $
Kapitalfluss
-1,69 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,84 %
Position
103
Neu
3
Aufgestockt
16
Reduziert
39
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
APA-Symbol
APA Corp
APA
+214.217 $
2
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+204.129 $
3
HUBB-Symbol
Hubbell
HUBB
+202.923 $
4
IBM-Symbol
IBM
IBM
+42.185 $
5
WSBC-Symbol
WesBanco
WSBC
+32.195 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+688.923 $
2
CMLP
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
+356.000 $
3
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
+201.000 $
4
SMG-Symbol
ScottsMiracle-Gro
SMG
+132.419 $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+107.667 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 27,57 %
2 Finanzwesen 15 %
3 Gesundheitswesen 11,31 %
4 Industrie 9,17 %
5 Energie 8,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PG-Symbol
1
Procter & Gamble
PG
367 Mrd. $
19,5 Mio. $ 13,23 %
245.738
-1.044
-0,4 % -79.782 $
2013 Q2
10 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
748 Mrd. $
7,5 Mio. $ 5,09 %
96.264
-893
-0,9 % -71.384 $
2013 Q2
10 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
652 Mrd. $
6,14 Mio. $ 4,17 %
59.818
-300
-0,5 % -30.170 $
2013 Q2
10 Quartale
USB-Symbol
4
US Bancorp
USB
92,9 Mrd. $
5,38 Mio. $ 3,65 %
126.079
+8
+0 % +342 $
2013 Q2
10 Quartale
CINF-Symbol
5
Cincinnati Financial
CINF
27,5 Mrd. $
4,01 Mio. $ 2,72 %
67.811
+21
+0 % +1.243 $
2013 Q2
10 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
901 Mrd. $
3,98 Mio. $ 2,7 %
60.342
-10.580
-15 % -688.923 $
2013 Q2
10 Quartale
KO-Symbol
7
Coca-Cola
KO
395 Mrd. $
3,98 Mio. $ 2,7 %
92.570
-285
-0,3 % -12.095 $
2013 Q2
10 Quartale
GE-Symbol
8
GE Aerospace
GE
312 Mrd. $
3,88 Mio. $ 2,63 %
26.014
-361
-1 % -51.273 $
2013 Q2
10 Quartale
T-Symbol
9
AT&T
T
139 Mrd. $
3,46 Mio. $ 2,35 %
133.288
+397
+0,3 % +10.070 $
2013 Q2
10 Quartale
SMG-Symbol
10
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,47 Mrd. $
3,36 Mio. $ 2,28 %
52.114
-1.998
-4 % -132.419 $
2013 Q2
10 Quartale
LMT-Symbol
11
Lockheed Martin
LMT
145 Mrd. $
3,2 Mio. $ 2,17 %
14.744
+49
+0,3 % +10.633 $
2013 Q2
10 Quartale
MAA-Symbol
12
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,5 Mrd. $
3,03 Mio. $ 2,05 %
33.330
-830
-2 % -72.130 $
2013 Q2
10 Quartale
CVX-Symbol
13
Chevron
CVX
450 Mrd. $
2,95 Mio. $ 2 %
32.824
-1.194
-4 % -107.667 $
2013 Q2
10 Quartale
WSBC-Symbol
14
WesBanco
WSBC
3,7 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,97 %
96.985
+1.000
+1 % +32.195 $
2013 Q2
10 Quartale
BRK.A-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
2,57 Mio. $ 1,74 %
13
– –
2013 Q2
10 Quartale
BF.B-Symbol
16
Brown-Forman Class B
BF.B
12,7 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,68 %
78.053
-1.625
-2 % -54.209 $
2013 Q2
10 Quartale
BF.A-Symbol
17
Brown-Forman Class A
BF.A
13,1 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,59 %
53.375
-1.000
-2 % -45.551 $
2013 Q2
10 Quartale
BMY-Symbol
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
124 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,54 %
33.056
-1.200
-4 % -79.300 $
2013 Q2
10 Quartale
PEP-Symbol
19
PepsiCo
PEP
181 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,53 %
22.643
-5
-0 % -499 $
2013 Q2
10 Quartale
PFE-Symbol
20
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,44 %
69.208
-922
-1 % -29.005 $
2013 Q2
10 Quartale
VZ-Symbol
21
Verizon
VZ
179 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,3 %
41.337
-197
-0,5 % -8.945 $
2013 Q2
10 Quartale
IBM-Symbol
22
IBM
IBM
239 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,22 %
13.710
+314
+2 % +42.185 $
2013 Q2
10 Quartale
DD-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
1,76 Mio. $ 1,19 %
26.410
– –
2013 Q2
10 Quartale
ACN-Symbol
24
Accenture
ACN
149 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,19 %
16.820
+1
+0 % +106 $
2013 Q2
10 Quartale
TIF
25
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
1,74 Mio. $ 1,18 %
22.845
+1
+0 % +78 $
2013 Q2
10 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI)
Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Warsaw, Poland 249 Mio. $ AUM 37,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RSC
Rising Stella Capital Singapore 249 Mio. $ AUM
VM
VPR Management Houston, Texas 249 Mio. $ AUM 23,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Independent Family Office
Independent Family Office Albany, New York 249 Mio. $ AUM 18,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cascade Wealth Advisors
Cascade Wealth Advisors Wenatchee, Washington 249 Mio. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Windle Wealth
Windle Wealth Oklahoma City, Oklahoma 249 Mio. $ AUM 20,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackDiamond Wealth Management
BlackDiamond Wealth Management New York 249 Mio. $ AUM 28,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fogel Capital Management
Fogel Capital Management Stuart, Florida 249 Mio. $ AUM 37,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Schulhoff & Co für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Schulhoff & Co 103 Positionen im Wert von 147 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 140 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Schulhoff & Co für Q4 2015 weist 3 neu, 16 erhöht, 39 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war APA Corp: 4.598 Aktien im Wert von 204.000 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Chase mit einem geschätzten Wert von 688.923 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Schulhoff & Co im Q4 2015 war APA Corp: 4.598 Aktien im Wert von 204.000 $.
  • Schulhoff & Co hat seine Position in IBM in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 42.185 $.
  • Der größte Positionsabbau von Schulhoff & Co im Q4 2015 entfiel auf JPMorgan Chase und belief sich schätzungsweise auf 688.923 $.
  • Schulhoff & Co hat seine Position in CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE) im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 356.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Schulhoff & Co machen im Q4 2015 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 147 Mio. $ aus.
  • Schulhoff & Co eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Schulhoff & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 147 Mio. $.

Auf Grundlage der von Schulhoff & Co für Q4 2015 am 3. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .