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SC
Schulhoff & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.46億
売買回転率
4.38%
推定1年リターン
18.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.01%
1年予想リターン
+18.61%
3年間の予想リターン
+58.82%
5年予想リターン
+70.02%
10年間の推定リターン
+187.08%
AUM
$1.47億
運用資産残高の伸び率
+$792万
(+5.7%)
資金フロー
-$169万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.84%
保有額
103
新規
3
買い増し
16
減少
39
解消
3
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
APA Corp
APA
|
+$21.4万 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+$20.4万 |
| 3 |
Hubbell
HUBB
|
+$20.3万 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+$4.22万 |
| 5 |
WesBanco
WSBC
|
+$3.22万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$68.9万 |
| 2 |
CMLP
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
|
+$35.6万 |
| 3 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+$20.1万 |
| 4 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+$13.2万 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+$10.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 27.57% |
| 2 | 金融 | 15% |
| 3 | ヘルスケア | 11.31% |
| 4 | 資本財・サービス | 9.17% |
| 5 | エネルギー | 8.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $1951万 | 13.23% |
245,738
-1,044
| -0.4% | -$7.98万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
2
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $750万 | 5.09% |
96,264
-893
| -0.9% | -$7.14万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $614万 | 4.17% |
59,818
-300
| -0.5% | -$3.02万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
4
US Bancorp
USB
$950億
| $538万 | 3.65% |
126,079
+8
| +0% | +$342 |
2013 Q2
10四半期
|
|
5
Cincinnati Financial
CINF
$291億
| $401万 | 2.72% |
67,811
+21
| +0% | +$1,243 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $398万 | 2.7% |
60,342
-10,580
| -15% | -$68.9万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
7
Coca-Cola
KO
$4270億
| $398万 | 2.7% |
92,570
-285
| -0.3% | -$1.21万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
8
GE Aerospace
GE
$3443億
| $388万 | 2.63% |
26,014
-361
| -1% | -$5.13万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
9
AT&T
T
$1494億
| $346万 | 2.35% |
133,288
+397
| +0.3% | +$1.01万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
10
ScottsMiracle-Gro
SMG
$37.2億
| $336万 | 2.28% |
52,114
-1,998
| -4% | -$13.2万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
11
Lockheed Martin
LMT
$1377億
| $320万 | 2.17% |
14,744
+49
| +0.3% | +$1.06万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
12
Mid-America Apartment Communities
MAA
$137億
| $303万 | 2.05% |
33,330
-830
| -2% | -$7.21万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
13
Chevron
CVX
$4291億
| $295万 | 2% |
32,824
-1,194
| -4% | -$10.8万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
14
WesBanco
WSBC
$37.1億
| $291万 | 1.97% |
96,985
+1,000
| +1% | +$3.22万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
15
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.26兆
| $257万 | 1.74% |
13
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
16
Brown-Forman Class B
BF.B
$141億
| $248万 | 1.68% |
78,053
-1,625
| -2% | -$5.42万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
17
Brown-Forman Class A
BF.A
$145億
| $235万 | 1.59% |
53,375
-1,000
| -2% | -$4.56万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1297億
| $227万 | 1.54% |
33,056
-1,200
| -4% | -$7.93万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
19
PepsiCo
PEP
$1982億
| $226万 | 1.53% |
22,643
-5
| -0% | -$499 |
2013 Q2
10四半期
|
|
20
Pfizer
PFE
$1647億
| $212万 | 1.44% |
69,208
-922
| -1% | -$2.9万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
21
Verizon
VZ
$1921億
| $191万 | 1.3% |
41,337
-197
| -0.5% | -$8,945 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
22
IBM
IBM
$2336億
| $180万 | 1.22% |
13,710
+314
| +2% | +$4.22万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
23
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $176万 | 1.19% |
26,410
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
24
Accenture
ACN
$1480億
| $176万 | 1.19% |
16,820
+1
| +0% | +$106 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
TIF
25
上場廃止
Tiffany & Co.
TIF
| $174万 | 1.18% |
22,845
+1
| +0% | +$78 |
2013 Q2
10四半期
|
|
類似するファンド
TSM
TBBL
Schulhoff & Coの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Schulhoff & Coは103銘柄を保有し、保有額は$1.47億でした。前四半期の$1.4億から5.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Schulhoff & Coの2015年第4四半期の報告書には、新規 3件、16件増加しました、39件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAPA Corpで、保有株数は4,598株、評価額は$20.4万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Chaseで、推定額は$68.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは生活必需品で、資産のうち28%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Schulhoff & Coが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAPA Corpで、株数は4,598株、評価額は$20.4万でした。
- Schulhoff & Coは2015年第4四半期にIBMの保有額を最も増やし、増加額は推定$4.22万でした。
- Schulhoff & Coが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Chaseで、推定$68.9万相当を減らしました。
- Schulhoff & Coは2015年第4四半期にCRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$35.6万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Schulhoff & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$1.47億のポートフォリオの44%を占めています。
- Schulhoff & Coは2015年第4四半期に新たに3件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Schulhoff & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.7%増加し、$1.47億となりました。
2016年2月3日に提出された、2015年第4四半期分のSchulhoff & Coの 13F報告書 に基づいています。