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SC
Schulhoff & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 246 M
Rotación
4.38%
Rendimiento estimado a 1 año
18.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+70.02%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.08%
AUM
USD 147 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.92 M
(+5.7%)
Flujo de capital
-USD 1.69 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.84%
Posición
103
Nuevas
3
Aumentadas
16
Reducidas
39
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
APA Corp
APA
|
+USD 214 k |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 204 k |
| 3 |
Hubbell
HUBB
|
+USD 203 k |
| 4 |
IBM
IBM
|
+USD 42.2 k |
| 5 |
WesBanco
WSBC
|
+USD 32.2 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 689 k |
| 2 |
CMLP
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
|
+USD 356 k |
| 3 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+USD 201 k |
| 4 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+USD 132 k |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 108 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 27.57% |
| 2 | Finanzas | 15% |
| 3 | Salud | 11.31% |
| 4 | Industriales | 9.17% |
| 5 | Energía | 8.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 19.5 M | 13.23% |
245,738
-1,044
| -0.4% | -USD 79.8 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
2
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 7.5 M | 5.09% |
96,264
-893
| -0.9% | -USD 71.4 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 6.14 M | 4.17% |
59,818
-300
| -0.5% | -USD 30.2 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
4
US Bancorp
USB
USD 95 mil M
| USD 5.38 M | 3.65% |
126,079
+8
| +0% | +USD 342 |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
5
Cincinnati Financial
CINF
USD 29.1 mil M
| USD 4.01 M | 2.72% |
67,811
+21
| +0% | +USD 1.24 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 3.98 M | 2.7% |
60,342
-10,580
| -15% | -USD 689 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
7
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 3.98 M | 2.7% |
92,570
-285
| -0.3% | -USD 12.1 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 3.88 M | 2.63% |
26,014
-361
| -1% | -USD 51.3 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
9
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 3.46 M | 2.35% |
133,288
+397
| +0.3% | +USD 10.1 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
10
ScottsMiracle-Gro
SMG
USD 3717 M
| USD 3.36 M | 2.28% |
52,114
-1,998
| -4% | -USD 132 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
11
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| USD 3.2 M | 2.17% |
14,744
+49
| +0.3% | +USD 10.6 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
12
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.7 mil M
| USD 3.03 M | 2.05% |
33,330
-830
| -2% | -USD 72.1 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
13
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 2.95 M | 2% |
32,824
-1,194
| -4% | -USD 108 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
14
WesBanco
WSBC
USD 3705 M
| USD 2.91 M | 1.97% |
96,985
+1,000
| +1% | +USD 32.2 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.26 B
| USD 2.57 M | 1.74% |
13
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
16
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 14.1 mil M
| USD 2.48 M | 1.68% |
78,053
-1,625
| -2% | -USD 54.2 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
17
Brown-Forman Class A
BF.A
USD 14.5 mil M
| USD 2.35 M | 1.59% |
53,375
-1,000
| -2% | -USD 45.6 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 130 mil M
| USD 2.27 M | 1.54% |
33,056
-1,200
| -4% | -USD 79.3 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
19
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 2.26 M | 1.53% |
22,643
-5
| -0% | -USD 499 |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
20
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 2.12 M | 1.44% |
69,208
-922
| -1% | -USD 29 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
21
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 1.91 M | 1.3% |
41,337
-197
| -0.5% | -USD 8.94 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
22
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 1.8 M | 1.22% |
13,710
+314
| +2% | +USD 42.2 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 1.76 M | 1.19% |
26,410
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
24
Accenture
ACN
USD 148 mil M
| USD 1.76 M | 1.19% |
16,820
+1
| +0% | +USD 106 |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
TIF
25
Dejó de cotizar
Tiffany & Co.
TIF
| USD 1.74 M | 1.18% |
22,845
+1
| +0% | +USD 78 |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
TSM
TBBL
Revisión del portafolio de Schulhoff & Co en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Schulhoff & Co mantenía 103 posiciones por un valor de USD 147 M, un aumento de 5.7% frente a los USD 140 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T4 2015 de Schulhoff & Co muestra 3 nuevos, Aumentaron 16, 39 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue APA Corp: 4,598 acciones con un valor de USD 204 k. La mayor venta fue JPMorgan Chase, por un valor estimado de USD 689 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Productos básicos de consumo, con 28% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Schulhoff & Co en T4 2015 fue APA Corp: 4,598 acciones por un valor de USD 204 k.
- Schulhoff & Co fue quien más aumentó su posición en IBM durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 42.2 k.
- La mayor reducción de Schulhoff & Co durante T4 2015 fue en JPMorgan Chase, con un recorte estimado de USD 689 k.
- Schulhoff & Co cerró por completo su posición en CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE) en T4 2015, con una venta estimada de USD 356 k.
- Las diez principales posiciones de Schulhoff & Co representan 44% de su cartera de USD 147 M en T4 2015.
- Schulhoff & Co abrió 3 posiciones nuevas y cerró 3 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Schulhoff & Co aumentó 5.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 147 M.
Según el Informe 13F de Schulhoff & Co correspondiente a T4 2015, presentado el 3 feb 2016.