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SC
Schulhoff & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 249 M
Rotación
3.68%
Rendimiento estimado a 1 año
25.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.74%
AUM
USD 160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.72 M
(-1.1%)
Flujo de capital
-USD 11.6 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.75%
Posición
114
Nuevas
5
Aumentadas
37
Reducidas
41
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bancorp
FFBC
|
+USD 747 k |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 355 k |
| 3 |
Kinder Morgan
KMI
|
+USD 244 k |
| 4 |
Halliburton
HAL
|
+USD 223 k |
| 5 |
Fortune Brands Innovations
FBIN
|
+USD 200 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
US Bancorp
USB
|
+USD 667 k |
| 2 |
EPB
EL PASO PIPELINE PARTNERS, L.P. COM UNITS REPSTG LTD PART
EPB
|
+USD 344 k |
| 3 |
UNS
UNS ENERGY CORP COM
UNS
|
+USD 338 k |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 292 k |
| 5 |
Brown-Forman Class A
BF.A
|
+USD 216 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 26.07% |
| 2 | Finanzas | 14.5% |
| 3 | Energía | 12.81% |
| 4 | Salud | 10.82% |
| 5 | Industriales | 8.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
USD 390 mil M
| USD 22.3 M | 13.93% |
266,626
-3,561
| -1% | -USD 292 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2
ExxonMobil
XOM
USD 672 mil M
| USD 10.1 M | 6.28% |
107,064
-176
| -0.2% | -USD 17.5 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 679 mil M
| USD 6.88 M | 4.3% |
64,583
-1,930
| -3% | -USD 200 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
US Bancorp
USB
USD 95 mil M
| USD 5.43 M | 3.39% |
129,895
-15,796
| -11% | -USD 667 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 4.3 M | 2.69% |
71,439
-2,314
| -3% | -USD 135 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6
Coca-Cola
KO
USD 413 mil M
| USD 4.24 M | 2.65% |
99,382
-23
| -0% | -USD 951 |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
Chevron
CVX
USD 411 mil M
| USD 4.23 M | 2.64% |
35,454
-97
| -0.3% | -USD 12.4 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8
AT&T
T
USD 147 mil M
| USD 3.77 M | 2.35% |
141,551
-3,814
| -3% | -USD 101 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
9
GE Aerospace
GE
USD 348 mil M
| USD 3.64 M | 2.27% |
29,618
+2,852
| +11% | +USD 355 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
Cincinnati Financial
CINF
USD 28.6 mil M
| USD 3.3 M | 2.06% |
70,088
-3,166
| -4% | -USD 151 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
11
ScottsMiracle-Gro
SMG
USD 3862 M
| USD 3.07 M | 1.92% |
55,830
+317
| +0.6% | +USD 17.8 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
12
WesBanco
WSBC
USD 3787 M
| USD 3.05 M | 1.9% |
99,609
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
13
IBM
IBM
USD 233 mil M
| USD 2.89 M | 1.8% |
15,927
-79
| -0.5% | -USD 14.4 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
USD 136 mil M
| USD 2.78 M | 1.74% |
15,217
-76
| -0.5% | -USD 12.9 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.22 B
| USD 2.69 M | 1.68% |
13
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 13.9 mil M
| USD 2.48 M | 1.55% |
85,819
-3,397
| -4% | -USD 100 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
TIF
17
Dejó de cotizar
Tiffany & Co.
TIF
| USD 2.35 M | 1.47% |
24,442
-249
| -1% | -USD 24.8 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
18
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.8 mil M
| USD 2.33 M | 1.45% |
35,510
+125
| +0.4% | +USD 8.9 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
19
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 2.16 M | 1.35% |
23,180
-246
| -1% | -USD 22.5 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
20
Pfizer
PFE
USD 167 mil M
| USD 2.14 M | 1.33% |
76,095
+283
| +0.4% | +USD 7.94 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 127 mil M
| USD 2.12 M | 1.32% |
41,440
-196
| -0.5% | -USD 9.8 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
22
Brown-Forman Class A
BF.A
USD 14.4 mil M
| USD 2.11 M | 1.32% |
59,250
-5,925
| -9% | -USD 216 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
23
Verizon
VZ
USD 191 mil M
| USD 2 M | 1.24% |
39,905
+1,387
| +4% | +USD 68.9 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 1.93 M | 1.21% |
28,363
+327
| +1% | +USD 20.6 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
25
United Parcel Service
UPS
USD 94.5 mil M
| USD 1.68 M | 1.05% |
17,062
-27
| -0.2% | -USD 2.68 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
RSC
VM
Revisión del portafolio de Schulhoff & Co en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Schulhoff & Co mantenía 114 posiciones valuadas en USD 160 M, un 1.1% menos que los USD 162 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de Schulhoff & Co muestra 5 nuevos, Aumentaron 37, 41 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Financial Bancorp: 45,007 acciones con un valor de USD 712 k. La mayor venta fue US Bancorp, por un valor estimado de USD 667 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Productos básicos de consumo, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Energía.
- La mayor compra de Schulhoff & Co en T3 2014 fue First Financial Bancorp: 45,007 acciones por un valor de USD 712 k.
- Schulhoff & Co fue quien más aumentó su posición en GE Aerospace durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 355 k.
- La mayor reducción de Schulhoff & Co durante T3 2014 fue en US Bancorp, con un recorte estimado de USD 667 k.
- Schulhoff & Co cerró por completo su posición en UNS ENERGY CORP COM en T3 2014, con una venta estimada de USD 338 k.
- Las diez principales posiciones de Schulhoff & Co representan 45% de su cartera de USD 160 M en T3 2014.
- Schulhoff & Co abrió 5 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Schulhoff & Co cayó 1.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 160 M.
Según el Informe 13F de Schulhoff & Co correspondiente a T3 2014, presentado el 31 oct 2014.