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SC
Schulhoff & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 249 M
Rotación
3.68%
Rendimiento estimado a 1 año
25.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.74%
AUM
USD 163 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 169 k
(-0.1%)
Flujo de capital
-USD 3.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.32%
Posición
109
Nuevas
2
Aumentadas
30
Reducidas
48
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+USD 347 k |
| 2 |
Boeing
BA
|
+USD 234 k |
| 3 |
Weyerhaeuser
WY
|
+USD 163 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 101 k |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 98.1 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 372 k |
| 2 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+USD 345 k |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 340 k |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+USD 324 k |
| 5 |
Halliburton
HAL
|
+USD 251 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 25.51% |
| 2 | Finanzas | 16.44% |
| 3 | Salud | 10.59% |
| 4 | Industriales | 9.16% |
| 5 | Energía | 8.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
USD 392 mil M
| USD 21.3 M | 13.11% |
237,021
-4,192
| -2% | -USD 372 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
2
ExxonMobil
XOM
USD 669 mil M
| USD 7.44 M | 4.58% |
90,768
-560
| -0.6% | -USD 46.8 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 677 mil M
| USD 6.96 M | 4.28% |
55,890
-1,665
| -3% | -USD 199 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
4
US Bancorp
USB
USD 94.3 mil M
| USD 6.17 M | 3.8% |
119,865
-2,545
| -2% | -USD 136 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 5.19 M | 3.19% |
59,095
+475
| +0.8% | +USD 41.9 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
6
Cincinnati Financial
CINF
USD 28.9 mil M
| USD 4.57 M | 2.81% |
63,277
-2,886
| -4% | -USD 209 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
7
ScottsMiracle-Gro
SMG
USD 3805 M
| USD 4.47 M | 2.75% |
47,821
-2,418
| -5% | -USD 224 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
8
AT&T
T
USD 147 mil M
| USD 4.16 M | 2.56% |
132,648
+3,117
| +2% | +USD 98.1 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
9
Coca-Cola
KO
USD 415 mil M
| USD 3.81 M | 2.34% |
89,775
-3,743
| -4% | -USD 156 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
10
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 3.49 M | 2.15% |
24,460
-1,606
| -6% | -USD 232 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
11
Lockheed Martin
LMT
USD 139 mil M
| USD 3.42 M | 2.1% |
12,764
-1,297
| -9% | -USD 340 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
12
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.8 mil M
| USD 3.3 M | 2.03% |
32,402
+155
| +0.5% | +USD 15.3 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.23 B
| USD 3.25 M | 2% |
13
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
14
WesBanco
WSBC
USD 3748 M
| USD 3.24 M | 1.99% |
84,985
-2,000
| -2% | -USD 80.8 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
15
Chevron
CVX
USD 410 mil M
| USD 3.22 M | 1.98% |
29,982
-1,445
| -5% | -USD 162 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
16
PepsiCo
PEP
USD 194 mil M
| USD 2.48 M | 1.52% |
22,161
-995
| -4% | -USD 107 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
17
IBM
IBM
USD 230 mil M
| USD 2.33 M | 1.43% |
13,974
+471
| +3% | +USD 79 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
18
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 14.1 mil M
| USD 1.99 M | 1.23% |
67,414
-8,069
| -11% | -USD 240 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 1.94 M | 1.2% |
24,210
-1,600
| -6% | -USD 124 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
20
Pfizer
PFE
USD 166 mil M
| USD 1.93 M | 1.19% |
59,585
+939
| +2% | +USD 29.6 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
TIF
21
Dejó de cotizar
Tiffany & Co.
TIF
| USD 1.86 M | 1.14% |
19,507
-2,148
| -10% | -USD 183 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
22
United Parcel Service
UPS
USD 93.6 mil M
| USD 1.86 M | 1.14% |
17,295
+722
| +4% | +USD 78.9 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
23
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.6 mil M
| USD 1.84 M | 1.13% |
37,704
+4
| +0% | +USD 194 |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
24
Verizon
VZ
USD 191 mil M
| USD 1.83 M | 1.13% |
37,606
+171
| +0.5% | +USD 8.58 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
25
Cedar Fair
FUN
USD 1055 M
| USD 1.77 M | 1.09% |
26,095
-1,100
| -4% | -USD 72.2 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
Fondos similares
RSC
VM
Revisión del portafolio de Schulhoff & Co en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Schulhoff & Co mantenía 109 posiciones valuadas en USD 163 M, un 0.1% menos que los USD 163 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T1 2017: la rotación de la cartera fue de 3.7%. Schulhoff & Co abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2, dejando prácticamente intacto el portafolio de 109 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Productos básicos de consumo, con 26% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Schulhoff & Co en T1 2017 fue Enbridge: 8,203 acciones por un valor de USD 343 k.
- Schulhoff & Co fue quien más aumentó su posición en Weyerhaeuser durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 163 k.
- La mayor reducción de Schulhoff & Co durante T1 2017 fue en Procter & Gamble, con un recorte estimado de USD 372 k.
- Schulhoff & Co cerró por completo su posición en Spectra Energy Corp Wi en T1 2017, con una venta estimada de USD 345 k.
- Las diez principales posiciones de Schulhoff & Co representan 44% de su cartera de USD 163 M en T1 2017.
- Schulhoff & Co abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Schulhoff & Co cayó 0.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 163 M.
Según el Informe 13F de Schulhoff & Co correspondiente a T1 2017, presentado el 28 abr 2017.