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SC
Schulhoff & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 249 M
Rotación
3.68%
Rendimiento estimado a 1 año
25.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.74%
AUM
USD 168 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.01 M
(-1.2%)
Flujo de capital
-USD 821 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.64%
Posición
110
Nuevas
–
Aumentadas
38
Reducidas
41
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 304 k |
| 2 |
Kimco Realty
KIM
|
+USD 291 k |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 149 k |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 146 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 135 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 359 k |
| 2 |
Cincinnati Financial
CINF
|
+USD 316 k |
| 3 |
Chemours
CC
|
+USD 220 k |
| 4 |
US Bancorp
USB
|
+USD 216 k |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 187 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 24.11% |
| 2 | Finanzas | 16.77% |
| 3 | Salud | 10.68% |
| 4 | Industriales | 9.38% |
| 5 | Energía | 8.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
USD 383 mil M
| USD 18.5 M | 11.02% |
237,542
+1,480
| +0.6% | +USD 111 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
2
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 7.2 M | 4.28% |
86,977
-2,344
| -3% | -USD 187 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 6.81 M | 4.05% |
56,150
-110
| -0.2% | -USD 13.7 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
4
US Bancorp
USB
USD 92.6 mil M
| USD 5.87 M | 3.49% |
117,381
-4,255
| -3% | -USD 216 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 5.8 M | 3.45% |
55,669
-3,270
| -6% | -USD 359 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
6
ScottsMiracle-Gro
SMG
USD 3767 M
| USD 4.28 M | 2.54% |
51,446
+889
| +2% | +USD 74.4 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
7
Cincinnati Financial
CINF
USD 28.5 mil M
| USD 3.97 M | 2.36% |
59,414
-4,441
| -7% | -USD 316 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
8
Chevron
CVX
USD 415 mil M
| USD 3.9 M | 2.32% |
30,831
+730
| +2% | +USD 90.6 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
9
Lockheed Martin
LMT
USD 131 mil M
| USD 3.8 M | 2.26% |
12,879
+60
| +0.5% | +USD 19.4 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
10
Coca-Cola
KO
USD 412 mil M
| USD 3.77 M | 2.24% |
85,925
-4,071
| -5% | -USD 176 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
11
WesBanco
WSBC
USD 3704 M
| USD 3.69 M | 2.19% |
81,985
-2,000
| -2% | -USD 90.6 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.22 B
| USD 3.67 M | 2.18% |
13
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
13
AT&T
T
USD 146 mil M
| USD 3.27 M | 1.94% |
134,904
-766
| -0.6% | -USD 19.2 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
14
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.8 mil M
| USD 3.23 M | 1.92% |
32,132
-220
| -0.7% | -USD 20.5 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
15
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 14 mil M
| USD 3.16 M | 1.88% |
64,376
-440
| -0.7% | -USD 24.1 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
TIF
16
Dejó de cotizar
Tiffany & Co.
TIF
| USD 2.59 M | 1.54% |
19,662
+202
| +1% | +USD 23.1 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
17
United Parcel Service
UPS
USD 92.2 mil M
| USD 2.55 M | 1.52% |
24,000
+1,298
| +6% | +USD 146 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
18
Estee Lauder
EL
USD 39.9 mil M
| USD 2.44 M | 1.45% |
17,080
+625
| +4% | +USD 92.5 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
19
DuPont de Nemours
DD
USD 19.4 mil M
| USD 2.36 M | 1.4% |
14,115
-835
| -6% | -USD 140 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
20
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 2.34 M | 1.39% |
21,505
-384
| -2% | -USD 39.7 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
21
AbbVie
ABBV
USD 515 mil M
| USD 2.3 M | 1.37% |
24,804
+815
| +3% | +USD 79.6 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
22
Accenture
ACN
USD 154 mil M
| USD 2.28 M | 1.36% |
13,938
+354
| +3% | +USD 55.1 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
23
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 13 mil M
| USD 2.25 M | 1.34% |
38,742
+526
| +1% | +USD 27.6 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
24
Intel
INTC
USD 299 mil M
| USD 2.11 M | 1.25% |
42,461
+581
| +1% | +USD 30.9 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
25
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 2.04 M | 1.21% |
59,284
+118
| +0.2% | +USD 4.03 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
RSC
VM
Revisión del portafolio de Schulhoff & Co en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Schulhoff & Co mantenía 110 posiciones valuadas en USD 168 M, un 1.2% menos que los USD 170 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2018: la rotación de la cartera fue de 0.91%. Schulhoff & Co no abrió ninguna posición nueva y cerró 1, dejando prácticamente intacta su cartera de 110 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Productos básicos de consumo, con 24% de los activos, por debajo del 24% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Salud.
- Schulhoff & Co fue quien más aumentó su posición en Walt Disney durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 304 k.
- La mayor reducción de Schulhoff & Co durante T2 2018 fue en JPMorgan Chase, con un recorte estimado de USD 359 k.
- Schulhoff & Co cerró por completo su posición en Chemours en T2 2018, con una venta estimada de USD 220 k.
- Las diez principales posiciones de Schulhoff & Co representan 41% de su cartera de USD 168 M en T2 2018.
- Schulhoff & Co abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Schulhoff & Co cayó 1.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 168 M.
Según el Informe 13F de Schulhoff & Co correspondiente a T2 2018, presentado el 3 ago 2018.