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SC
Schulhoff & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 249 M
Rotación
3.68%
Rendimiento estimado a 1 año
25.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.74%
AUM
USD 163 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 393 k
(+0.24%)
Flujo de capital
-USD 3.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.36%
Posición
112
Nuevas
3
Aumentadas
25
Reducidas
45
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 207 k |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 195 k |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+USD 38.6 k |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 36.4 k |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+USD 21.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+USD 306 k |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 262 k |
| 3 |
WesBanco
WSBC
|
+USD 262 k |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+USD 260 k |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 228 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 24.93% |
| 2 | Finanzas | 16.97% |
| 3 | Salud | 9.94% |
| 4 | Energía | 9.6% |
| 5 | Industriales | 9.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
USD 373 mil M
| USD 20.3 M | 12.47% |
241,213
-2,675
| -1% | -USD 228 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
2
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 8.24 M | 5.07% |
91,328
-2,994
| -3% | -USD 262 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 6.63 M | 4.08% |
57,555
-1,318
| -2% | -USD 152 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
4
US Bancorp
USB
USD 92.8 mil M
| USD 6.29 M | 3.87% |
122,410
-814
| -0.7% | -USD 38.7 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 5.06 M | 3.11% |
58,620
-727
| -1% | -USD 55.4 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
6
Cincinnati Financial
CINF
USD 27.1 mil M
| USD 5.01 M | 3.08% |
66,163
-1,341
| -2% | -USD 100 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
7
ScottsMiracle-Gro
SMG
USD 3452 M
| USD 4.8 M | 2.95% |
50,239
-1,933
| -4% | -USD 173 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
8
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 4.16 M | 2.56% |
129,531
-3,078
| -2% | -USD 90.8 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 3.95 M | 2.43% |
26,066
+118
| +0.5% | +USD 17.1 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 3.88 M | 2.38% |
93,518
-228
| -0.2% | -USD 9.49 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
11
WesBanco
WSBC
USD 3748 M
| USD 3.74 M | 2.3% |
86,985
-7,000
| -7% | -USD 262 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
12
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 3.7 M | 2.27% |
31,427
-1,158
| -4% | -USD 126 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
13
Lockheed Martin
LMT
USD 140 mil M
| USD 3.51 M | 2.16% |
14,061
-206
| -1% | -USD 51.5 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 3.17 M | 1.95% |
13
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
15
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.9 mil M
| USD 3.16 M | 1.94% |
32,247
-433
| -1% | -USD 39.8 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
16
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 2.42 M | 1.49% |
23,156
+187
| +0.8% | +USD 19.6 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
17
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 13.5 mil M
| USD 2.17 M | 1.33% |
75,483
+742
| +1% | +USD 21.7 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 2.14 M | 1.32% |
13,503
-271
| -2% | -USD 41.3 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
19
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 2 M | 1.23% |
37,435
-3,485
| -9% | -USD 174 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
20
Accenture
ACN
USD 153 mil M
| USD 1.96 M | 1.21% |
16,771
-95
| -0.6% | -USD 11.3 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
United Parcel Service
UPS
USD 86 mil M
| USD 1.9 M | 1.17% |
16,573
+52
| +0.3% | +USD 5.86 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 1.89 M | 1.16% |
25,810
-1,600
| -6% | -USD 114 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
23
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 1.81 M | 1.11% |
58,646
-8,518
| -13% | -USD 260 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.9 mil M
| USD 1.76 M | 1.08% |
37,700
-76
| -0.2% | -USD 3.55 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
25
Cedar Fair
FUN
USD 693 M
| USD 1.74 M | 1.07% |
27,195
+250
| +0.9% | +USD 15 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
RSC
VM
Revisión del portafolio de Schulhoff & Co en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Schulhoff & Co mantenía 112 posiciones por un valor de USD 163 M, un aumento de 0.24% frente a los USD 162 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T4 2016 de Schulhoff & Co muestra 3 nuevos, Aumentaron 25, 45 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Illinois Tool Works: 1,712 acciones con un valor de USD 209 k. La mayor venta fue Monsanto Co, por un valor estimado de USD 306 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Productos básicos de consumo, con 25% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Schulhoff & Co en T4 2016 fue Illinois Tool Works: 1,712 acciones por un valor de USD 209 k.
- Schulhoff & Co fue quien más aumentó su posición en Estee Lauder durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 38.6 k.
- La mayor reducción de Schulhoff & Co durante T4 2016 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 262 k.
- Schulhoff & Co cerró por completo su posición en Monsanto Co en T4 2016, con una venta estimada de USD 306 k.
- Las diez principales posiciones de Schulhoff & Co representan 44% de su cartera de USD 163 M en T4 2016.
- Schulhoff & Co abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Schulhoff & Co aumentó 0.24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 163 M.
Según el Informe 13F de Schulhoff & Co correspondiente a T4 2016, presentado el 30 ene 2017.