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SC
Schulhoff & Co Portfolio-Positionen
AUM
249 Mio. $
Umschlag
3,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,74 %
AUM
163 Mio. $
AUM-Wachstum
+393.000 $
(+0,24 %)
Kapitalfluss
-3,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,36 %
Position
112
Neu
3
Aufgestockt
25
Reduziert
45
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+206.797 $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+194.695 $ |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+38.614 $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+36.441 $ |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+21.689 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+306.000 $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+261.625 $ |
| 3 |
WesBanco
WSBC
|
+261.545 $ |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+260.043 $ |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+227.996 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 24,93 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,97 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,94 % |
| 4 | Energie | 9,6 % |
| 5 | Industrie | 9,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 12,47 % |
241.213
-2.675
| -1 % | -227.996 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
2
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
| 8,24 Mio. $ | 5,07 % |
91.328
-2.994
| -3 % | -261.625 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
| 6,63 Mio. $ | 4,08 % |
57.555
-1.318
| -2 % | -152.244 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
4
US Bancorp
USB
92 Mrd. $
| 6,29 Mio. $ | 3,87 % |
122.410
-814
| -0,7 % | -38.709 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 5,06 Mio. $ | 3,11 % |
58.620
-727
| -1 % | -55.438 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
6
Cincinnati Financial
CINF
26,6 Mrd. $
| 5,01 Mio. $ | 3,08 % |
66.163
-1.341
| -2 % | -99.755 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
7
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,26 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 2,95 % |
50.239
-1.933
| -4 % | -173.367 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
8
AT&T
T
150 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 2,56 % |
129.531
-3.078
| -2 % | -90.825 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
9
GE Aerospace
GE
307 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 2,43 % |
26.066
+118
| +0,5 % | +17.140 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
10
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 2,38 % |
93.518
-228
| -0,2 % | -9.489 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
11
WesBanco
WSBC
3,61 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 2,3 % |
86.985
-7.000
| -7 % | -261.545 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
12
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 2,27 % |
31.427
-1.158
| -4 % | -126.103 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
13
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 2,16 % |
14.061
-206
| -1 % | -51.481 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 3,17 Mio. $ | 1,95 % |
13
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
15
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,7 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 1,94 % |
32.247
-433
| -1 % | -39.827 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
16
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 1,49 % |
23.156
+187
| +0,8 % | +19.582 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
17
Brown-Forman Class B
BF.B
12,9 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 1,33 % |
75.483
+742
| +1 % | +21.689 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
18
IBM
IBM
237 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 1,32 % |
13.503
-271
| -2 % | -41.279 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
19
Verizon
VZ
181 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 1,23 % |
37.435
-3.485
| -9 % | -174.174 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
20
Accenture
ACN
147 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 1,21 % |
16.771
-95
| -0,6 % | -11.276 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
21
United Parcel Service
UPS
84,7 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 1,17 % |
16.573
+52
| +0,3 % | +5.859 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
| 1,89 Mio. $ | 1,16 % |
25.810
-1.600
| -6 % | -113.637 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
23
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 1,11 % |
58.646
-8.518
| -13 % | -260.043 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
24
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 1,08 % |
37.700
-76
| -0,2 % | -3.546 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
25
Cedar Fair
FUN
723 Mio. $
| 1,74 Mio. $ | 1,07 % |
27.195
+250
| +0,9 % | +14.994 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RSC
VM
Portfolio-Rückblick von Schulhoff & Co für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Schulhoff & Co 112 Positionen im Wert von 163 Mio. $, ein Anstieg um 0,24 % gegenüber 162 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Schulhoff & Co für Q4 2016 weist 3 neu, 25 erhöht, 45 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Illinois Tool Works: 1.712 Aktien im Wert von 209.000 $. Der größte Verkauf betraf Monsanto Co mit einem geschätzten Wert von 306.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Schulhoff & Co im Q4 2016 war Illinois Tool Works: 1.712 Aktien im Wert von 209.000 $.
- Schulhoff & Co hat seine Position in Estee Lauder in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38.614 $.
- Der größte Positionsabbau von Schulhoff & Co im Q4 2016 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 261.625 $.
- Schulhoff & Co hat seine Position in Monsanto Co im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 306.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Schulhoff & Co machen im Q4 2016 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 163 Mio. $ aus.
- Schulhoff & Co eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Schulhoff & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,24 % auf 163 Mio. $.
Auf Grundlage der von Schulhoff & Co für Q4 2016 am 30. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .