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Schulhoff & Co Portfolio-Positionen

AUM 249 Mio. $ Umschlag 3,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,74 %
AUM
161 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,86 Mio. $
Kapitalfluss
+1,56 Mio. $
Kapitalfluss %
0,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,93 %
Position
108
Neu
6
Aufgestockt
33
Reduziert
20
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HAL-Symbol
Halliburton
HAL
+191.270 $
2
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
+187.191 $
3
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+65.675 $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+47.954 $
5
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+46.318 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
+204.000 $
2
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+47.766 $
3
BF.B-Symbol
Brown-Forman Class B
BF.B
+41.583 $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+39.770 $
5
MAA-Symbol
Mid-America Apartment Communities
MAA
+37.669 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 26,74 %
2 Finanzwesen 13,99 %
3 Gesundheitswesen 11,34 %
4 Energie 9,73 %
5 Industrie 8,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PG-Symbol
1
Procter & Gamble
PG
365 Mrd. $
20,6 Mio. $ 12,81 %
243.820
-187
-0,1 % -15.349 $
2013 Q2
12 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
730 Mrd. $
8,88 Mio. $ 5,51 %
94.784
-285
-0,3 % -25.200 $
2013 Q2
12 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
608 Mrd. $
7,21 Mio. $ 4,47 %
59.418
-350
-0,6 % -39.770 $
2013 Q2
12 Quartale
CINF-Symbol
4
Cincinnati Financial
CINF
26,1 Mrd. $
5,06 Mio. $ 3,14 %
67.556
+11
+0 % +746 $
2013 Q2
12 Quartale
USB-Symbol
5
US Bancorp
USB
91 Mrd. $
5,06 Mio. $ 3,14 %
125.418
-144
-0,1 % -5.994 $
2013 Q2
12 Quartale
T-Symbol
6
AT&T
T
159 Mrd. $
4,29 Mio. $ 2,66 %
131.455
+1.457
+1 % +43.359 $
2013 Q2
12 Quartale
KO-Symbol
7
Coca-Cola
KO
403 Mrd. $
4,2 Mio. $ 2,61 %
92.763
+163
+0,2 % +7.366 $
2013 Q2
12 Quartale
GE-Symbol
8
GE Aerospace
GE
325 Mrd. $
3,89 Mio. $ 2,41 %
25.765
-176
-0,7 % -25.676 $
2013 Q2
12 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
3,67 Mio. $ 2,28 %
59.097
+115
+0,2 % +7.183 $
2013 Q2
12 Quartale
LMT-Symbol
10
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
3,66 Mio. $ 2,27 %
14.757
+4
+0 % +943 $
2013 Q2
12 Quartale
SMG-Symbol
11
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,18 Mrd. $
3,63 Mio. $ 2,25 %
51.940
+173
+0,3 % +12.020 $
2013 Q2
12 Quartale
MAA-Symbol
12
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,4 Mrd. $
3,48 Mio. $ 2,16 %
32.715
-375
-1 % -37.669 $
2013 Q2
12 Quartale
CVX-Symbol
13
Chevron
CVX
439 Mrd. $
3,42 Mio. $ 2,12 %
32.580
-95
-0,3 % -9.555 $
2013 Q2
12 Quartale
WSBC-Symbol
14
WesBanco
WSBC
3,57 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,87 %
96.985
– –
2013 Q2
12 Quartale
BRK.A-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
2,82 Mio. $ 1,75 %
13
– –
2013 Q2
12 Quartale
PEP-Symbol
16
PepsiCo
PEP
180 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,49 %
22.650
-98
-0,4 % -10.113 $
2013 Q2
12 Quartale
BF.B-Symbol
17
Brown-Forman Class B
BF.B
13 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,47 %
74.209
-1.344
-2 % -41.583 $
2013 Q2
12 Quartale
PFE-Symbol
18
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,47 %
70.942
+944
+1 % +30.128 $
2013 Q2
12 Quartale
VZ-Symbol
19
Verizon
VZ
183 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,43 %
41.330
+3
+0 % +156 $
2013 Q2
12 Quartale
BMY-Symbol
20
Bristol-Myers Squibb
BMY
120 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,39 %
30.562
-676
-2 % -47.766 $
2013 Q2
12 Quartale
IBM-Symbol
21
IBM
IBM
221 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,26 %
13.946
+79
+0,6 % +11.309 $
2013 Q2
12 Quartale
BF.A-Symbol
22
Brown-Forman Class A
BF.A
13,3 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,25 %
46.625
– –
2013 Q2
12 Quartale
MKC-Symbol
23
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,4 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,25 %
37.770
-94
-0,2 % -4.588 $
2013 Q2
12 Quartale
ACN-Symbol
24
Accenture
ACN
142 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,17 %
16.636
-71
-0,4 % -8.234 $
2013 Q2
12 Quartale
KMB-Symbol
25
Kimberly-Clark
KMB
34,9 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,11 %
13.025
+4
+0 % +523 $
2013 Q2
12 Quartale
1
2 3 4

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GITFIT
Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Warsaw, Poland 249 Mio. $ AUM 37,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RSC
Rising Stella Capital Singapore 249 Mio. $ AUM
VM
VPR Management Houston, Texas 249 Mio. $ AUM 23,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFO
Independent Family Office Albany, New York 249 Mio. $ AUM 18,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWA
Cascade Wealth Advisors Wenatchee, Washington 249 Mio. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WW
Windle Wealth Oklahoma City, Oklahoma 249 Mio. $ AUM 20,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
BlackDiamond Wealth Management New York 249 Mio. $ AUM 28,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Mirabaud & Cie Geneva, Switzerland 249 Mio. $ AUM 43,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Schulhoff & Co für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Schulhoff & Co 108 Positionen im Wert von 161 Mio. $, ein Anstieg um 5,8 % gegenüber 152 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Schulhoff & Co für Q2 2016 weist 6 neu, 33 erhöht, 20 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Halliburton: 4.650 Aktien im Wert von 210.000 $. Der größte Verkauf betraf BAXALTA INC COM STK (DE) mit einem geschätzten Wert von 204.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Schulhoff & Co im Q2 2016 war Halliburton: 4.650 Aktien im Wert von 210.000 $.
  • Schulhoff & Co hat seine Position in Du Pont De Nemours E I in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 65.675 $.
  • Der größte Positionsabbau von Schulhoff & Co im Q2 2016 entfiel auf Bristol-Myers Squibb und belief sich schätzungsweise auf 47.766 $.
  • Schulhoff & Co hat seine Position in BAXALTA INC COM STK (DE) im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 204.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Schulhoff & Co machen im Q2 2016 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 161 Mio. $ aus.
  • Schulhoff & Co eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Schulhoff & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 161 Mio. $.

Auf Grundlage der von Schulhoff & Co für Q2 2016 am 29. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .