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Schulhoff & Co Portfolio-Positionen

AUM 249 Mio. $ Umschlag 3,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,74 %
AUM
152 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,82 Mio. $
Kapitalfluss
-556.792 $
Kapitalfluss %
-0,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,23 %
Position
104
Neu
4
Aufgestockt
23
Reduziert
28
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+359.981 $
2
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
+200.459 $
3
WDFC-Symbol
WD-40
WDFC
+196.375 $
4
BAX-Symbol
Baxter International
BAX
+193.084 $
5
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+41.162 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PCL-Symbol
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
+402.000 $
2
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+287.000 $
3
BF.A-Symbol
Brown-Forman Class A
BF.A
+284.220 $
4
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+139.472 $
5
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+114.650 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 27,44 %
2 Finanzwesen 14,17 %
3 Gesundheitswesen 10,85 %
4 Industrie 9,11 %
5 Energie 8,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PG-Symbol
1
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
20,1 Mio. $ 13,19 %
244.007
-1.731
-0,7 % -139.472 $
2013 Q2
11 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
7,95 Mio. $ 5,22 %
95.069
-1.195
-1 % -95.703 $
2013 Q2
11 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
6,47 Mio. $ 4,25 %
59.768
-50
-0,1 % -5.177 $
2013 Q2
11 Quartale
USB-Symbol
4
US Bancorp
USB
93,5 Mrd. $
5,1 Mio. $ 3,35 %
125.562
-517
-0,4 % -20.632 $
2013 Q2
11 Quartale
CINF-Symbol
5
Cincinnati Financial
CINF
27,4 Mrd. $
4,41 Mio. $ 2,9 %
67.545
-266
-0,4 % -16.192 $
2013 Q2
11 Quartale
KO-Symbol
6
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
4,3 Mio. $ 2,82 %
92.600
+30
+0 % +1.306 $
2013 Q2
11 Quartale
GE-Symbol
7
GE Aerospace
GE
305 Mrd. $
3,95 Mio. $ 2,6 %
25.941
-73
-0,3 % -10.309 $
2013 Q2
11 Quartale
T-Symbol
8
AT&T
T
156 Mrd. $
3,84 Mio. $ 2,53 %
129.998
-3.290
-2 % -91.125 $
2013 Q2
11 Quartale
SMG-Symbol
9
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,44 Mrd. $
3,77 Mio. $ 2,47 %
51.767
-347
-0,7 % -23.601 $
2013 Q2
11 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
3,49 Mio. $ 2,29 %
58.982
-1.360
-2 % -79.424 $
2013 Q2
11 Quartale
MAA-Symbol
11
Mid-America Apartment Communities
MAA
14,1 Mrd. $
3,38 Mio. $ 2,22 %
33.090
-240
-0,7 % -22.273 $
2013 Q2
11 Quartale
LMT-Symbol
12
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
3,27 Mio. $ 2,15 %
14.753
+9
+0,1 % +1.936 $
2013 Q2
11 Quartale
CVX-Symbol
13
Chevron
CVX
445 Mrd. $
3,12 Mio. $ 2,05 %
32.675
-149
-0,5 % -13.033 $
2013 Q2
11 Quartale
WSBC-Symbol
14
WesBanco
WSBC
3,75 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,89 %
96.985
– –
2013 Q2
11 Quartale
BRK.A-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,17 Bio. $
2,77 Mio. $ 1,82 %
13
– –
2013 Q2
11 Quartale
BF.B-Symbol
16
Brown-Forman Class B
BF.B
13,8 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,56 %
75.553
-2.500
-3 % -77.262 $
2013 Q2
11 Quartale
PEP-Symbol
17
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,53 %
22.748
+105
+0,5 % +10.373 $
2013 Q2
11 Quartale
VZ-Symbol
18
Verizon
VZ
188 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,47 %
41.327
-10
-0 % -500 $
2013 Q2
11 Quartale
IBM-Symbol
19
IBM
IBM
238 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,32 %
13.867
+157
+1 % +20.054 $
2013 Q2
11 Quartale
BMY-Symbol
20
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
2 Mio. $ 1,31 %
31.238
-1.818
-5 % -114.650 $
2013 Q2
11 Quartale
BF.A-Symbol
21
Brown-Forman Class A
BF.A
14,2 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,31 %
46.625
-6.750
-13 % -284.220 $
2013 Q2
11 Quartale
PFE-Symbol
22
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,29 %
69.998
+790
+1 % +22.566 $
2013 Q2
11 Quartale
ACN-Symbol
23
Accenture
ACN
158 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,27 %
16.707
-113
-0,7 % -11.606 $
2013 Q2
11 Quartale
MKC-Symbol
24
McCormick & Company Non-Voting
MKC
13,1 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,24 %
37.864
-20
-0,1 % -899 $
2013 Q2
11 Quartale
KMB-Symbol
25
Kimberly-Clark
KMB
37,4 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,15 %
13.021
+3
+0 % +390 $
2013 Q2
11 Quartale
1
2 3 4

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RSC
Rising Stella Capital Singapore 249 Mio. $ AUM
VM
VPR Management Houston, Texas 249 Mio. $ AUM 23,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Independent Family Office
Independent Family Office Albany, New York 249 Mio. $ AUM 18,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cascade Wealth Advisors
Cascade Wealth Advisors Wenatchee, Washington 249 Mio. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Windle Wealth
Windle Wealth Oklahoma City, Oklahoma 249 Mio. $ AUM 20,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackDiamond Wealth Management
BlackDiamond Wealth Management New York 249 Mio. $ AUM 28,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mirabaud & Cie
Mirabaud & Cie Geneva, Switzerland 249 Mio. $ AUM 43,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Schulhoff & Co für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Schulhoff & Co 104 Positionen im Wert von 152 Mio. $, ein Anstieg um 3,3 % gegenüber 147 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Schulhoff & Co für Q1 2016 weist 4 neu, 23 erhöht, 28 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Weyerhaeuser: 13.480 Aktien im Wert von 417.000 $. Der größte Verkauf betraf PLUM CREEK TIMBER CO (REIT) mit einem geschätzten Wert von 402.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Schulhoff & Co im Q1 2016 war Weyerhaeuser: 13.480 Aktien im Wert von 417.000 $.
  • Schulhoff & Co hat seine Position in Cisco in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41.162 $.
  • Der größte Positionsabbau von Schulhoff & Co im Q1 2016 entfiel auf Brown-Forman Class A und belief sich schätzungsweise auf 284.220 $.
  • Schulhoff & Co hat seine Position in PLUM CREEK TIMBER CO (REIT) im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 402.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Schulhoff & Co machen im Q1 2016 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 152 Mio. $ aus.
  • Schulhoff & Co eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Schulhoff & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 152 Mio. $.

Auf Grundlage der von Schulhoff & Co für Q1 2016 am 28. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .