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SC
Schulhoff & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.49億
売買回転率
3.68%
推定1年リターン
25.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.63%
1年予想リターン
+25.29%
3年間の予想リターン
+51.82%
5年予想リターン
+66.94%
10年間の推定リターン
+187.74%
AUM
$1.52億
運用資産残高の伸び率
+$482万
(+3.3%)
資金フロー
-$55.7万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.23%
保有額
104
新規
4
買い増し
23
減少
28
解消
2
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Weyerhaeuser
WY
|
+$36万 |
| 2 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+$20万 |
| 3 |
WD-40
WDFC
|
+$19.6万 |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+$19.3万 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+$4.12万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
|
+$40.2万 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+$28.7万 |
| 3 |
Brown-Forman Class A
BF.A
|
+$28.4万 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+$13.9万 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$11.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 27.44% |
| 2 | 金融 | 14.17% |
| 3 | ヘルスケア | 10.85% |
| 4 | 資本財・サービス | 9.11% |
| 5 | エネルギー | 8.99% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
$3691億
| $2008万 | 13.19% |
244,007
-1,731
| -0.7% | -$13.9万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
2
ExxonMobil
XOM
$7398億
| $795万 | 5.22% |
95,069
-1,195
| -1% | -$9.6万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
$6469億
| $647万 | 4.25% |
59,768
-50
| -0.1% | -$5,177 |
2013 Q2
11四半期
|
|
4
US Bancorp
USB
$931億
| $510万 | 3.35% |
125,562
-517
| -0.4% | -$2.06万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
5
Cincinnati Financial
CINF
$278億
| $441万 | 2.9% |
67,545
-266
| -0.4% | -$1.62万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
6
Coca-Cola
KO
$3922億
| $430万 | 2.82% |
92,600
+30
| +0% | +$1,306 |
2013 Q2
11四半期
|
|
7
GE Aerospace
GE
$3088億
| $395万 | 2.6% |
25,941
-73
| -0.3% | -$1.03万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
8
AT&T
T
$1411億
| $384万 | 2.53% |
129,998
-3,290
| -2% | -$9.11万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
9
ScottsMiracle-Gro
SMG
$34.6億
| $377万 | 2.47% |
51,767
-347
| -0.7% | -$2.36万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
$8917億
| $349万 | 2.29% |
58,982
-1,360
| -2% | -$7.94万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
11
Mid-America Apartment Communities
MAA
$138億
| $338万 | 2.22% |
33,090
-240
| -0.7% | -$2.23万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
12
Lockheed Martin
LMT
$1439億
| $327万 | 2.15% |
14,753
+9
| +0.1% | +$1,936 |
2013 Q2
11四半期
|
|
13
Chevron
CVX
$4477億
| $312万 | 2.05% |
32,675
-149
| -0.5% | -$1.3万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
14
WesBanco
WSBC
$37.2億
| $288万 | 1.89% |
96,985
| – | – |
2013 Q2
11四半期
|
|
15
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
| $277万 | 1.82% |
13
| – | – |
2013 Q2
11四半期
|
|
16
Brown-Forman Class B
BF.B
$131億
| $238万 | 1.56% |
75,553
-2,500
| -3% | -$7.73万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
17
PepsiCo
PEP
$1819億
| $233万 | 1.53% |
22,748
+105
| +0.5% | +$1.04万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
18
Verizon
VZ
$1821億
| $223万 | 1.47% |
41,327
-10
| -0% | -$500 |
2013 Q2
11四半期
|
|
19
IBM
IBM
$2365億
| $201万 | 1.32% |
13,867
+157
| +1% | +$2.01万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
20
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1257億
| $200万 | 1.31% |
31,238
-1,818
| -5% | -$11.5万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
21
Brown-Forman Class A
BF.A
$134億
| $199万 | 1.31% |
46,625
-6,750
| -13% | -$28.4万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
22
Pfizer
PFE
$1699億
| $197万 | 1.29% |
69,998
+790
| +1% | +$2.26万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
23
Accenture
ACN
$1439億
| $193万 | 1.27% |
16,707
-113
| -0.7% | -$1.16万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
24
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$128億
| $188万 | 1.24% |
37,864
-20
| -0.1% | -$899 |
2013 Q2
11四半期
|
|
25
Kimberly-Clark
KMB
$363億
| $175万 | 1.15% |
13,021
+3
| +0% | +$390 |
2013 Q2
11四半期
|
|
類似するファンド
RSC
VM
Schulhoff & Coの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Schulhoff & Coは104銘柄を保有し、保有額は$1.52億でした。前四半期の$1.47億から3.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Schulhoff & Coの2016年第1四半期の報告書には、新規 4件、23件増加しました、28件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWeyerhaeuserで、保有株数は13,480株、評価額は$41.7万でした。 最も大きな売却はPLUM CREEK TIMBER CO (REIT)で、推定額は$40.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の27%を占める生活必需品に最も集中しており、前四半期の28%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。
- Schulhoff & Coが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はWeyerhaeuserで、株数は13,480株、評価額は$41.7万でした。
- Schulhoff & Coは2016年第1四半期にCiscoの保有額を最も増やし、増加額は推定$4.12万でした。
- Schulhoff & Coが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBrown-Forman Class Aで、推定$28.4万相当を減らしました。
- Schulhoff & Coは2016年第1四半期にPLUM CREEK TIMBER CO (REIT)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$40.2万でした。
- 2016年第1四半期時点で、Schulhoff & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$1.52億のポートフォリオの44%を占めています。
- Schulhoff & Coは2016年第1四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Schulhoff & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.3%増加し、$1.52億となりました。
2016年4月28日に提出された、2016年第1四半期分のSchulhoff & Coの 13F報告書 に基づいています。