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SC
Schulhoff & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.49億
売買回転率
3.68%
推定1年リターン
25.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.44%
1年予想リターン
+25.29%
3年間の予想リターン
+51.82%
5年予想リターン
+66.94%
10年間の推定リターン
+187.74%
AUM
$1.64億
運用資産残高の伸び率
+$110万
(+0.68%)
資金フロー
-$13.3万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.28%
保有額
108
新規
1
買い増し
31
減少
33
解消
3
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+$19.7万 |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+$16.8万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$4.91万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$4.44万 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+$4.37万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BP
BP
|
+$20.1万 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+$19.3万 |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+$6.43万 |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+$4.73万 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+$3.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 25.24% |
| 2 | 金融 | 16.69% |
| 3 | ヘルスケア | 11.14% |
| 4 | 資本財・サービス | 9.38% |
| 5 | その他 | 8.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
$3740億
| $2069万 | 12.65% |
237,387
+366
| +0.2% | +$3.23万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $741万 | 4.53% |
56,050
+160
| +0.3% | +$2.04万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $738万 | 4.51% |
91,368
+600
| +0.7% | +$4.91万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
4
US Bancorp
USB
$928億
| $621万 | 3.8% |
119,650
-215
| -0.2% | -$1.11万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $540万 | 3.3% |
59,145
+50
| +0.1% | +$4,314 |
2013 Q2
16四半期
|
|
6
Cincinnati Financial
CINF
$271億
| $460万 | 2.81% |
63,477
+200
| +0.3% | +$1.42万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
7
ScottsMiracle-Gro
SMG
$34.5億
| $427万 | 2.61% |
47,748
-73
| -0.2% | -$6,582 |
2013 Q2
16四半期
|
|
8
Coca-Cola
KO
$3989億
| $401万 | 2.45% |
89,438
-337
| -0.4% | -$1.49万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
9
AT&T
T
$1410億
| $381万 | 2.33% |
133,839
+1,191
| +0.9% | +$3.51万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
10
Lockheed Martin
LMT
$1394億
| $354万 | 2.16% |
12,744
-20
| -0.2% | -$5,494 |
2013 Q2
16四半期
|
|
11
Mid-America Apartment Communities
MAA
$139億
| $341万 | 2.09% |
32,402
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
12
WesBanco
WSBC
$37.5億
| $336万 | 2.05% |
84,985
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
| $331万 | 2.02% |
13
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
14
GE Aerospace
GE
$2964億
| $316万 | 1.93% |
24,402
-58
| -0.2% | -$7,950 |
2013 Q2
16四半期
|
|
15
Chevron
CVX
$4575億
| $313万 | 1.91% |
30,021
+39
| +0.1% | +$4,132 |
2013 Q2
16四半期
|
|
16
PepsiCo
PEP
$1850億
| $255万 | 1.56% |
22,068
-93
| -0.4% | -$1.07万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
17
Brown-Forman Class B
BF.B
$135億
| $213万 | 1.3% |
68,367
+953
| +1% | +$2.99万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
18
United Parcel Service
UPS
$860億
| $209万 | 1.28% |
18,863
+1,568
| +9% | +$16.8万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
19
IBM
IBM
$2396億
| $208万 | 1.27% |
14,157
+183
| +1% | +$2.76万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
20
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $195万 | 1.19% |
24,210
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
21
Cedar Fair
FUN
$6.93億
| $189万 | 1.16% |
26,245
+150
| +0.6% | +$1.06万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
22
Pfizer
PFE
$1712億
| $189万 | 1.16% |
59,392
-193
| -0.3% | -$6,086 |
2013 Q2
16四半期
|
|
23
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$129億
| $184万 | 1.12% |
37,678
-26
| -0.1% | -$1,316 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
TIF
24
上場廃止
Tiffany & Co.
TIF
| $183万 | 1.12% |
19,459
-48
| -0.2% | -$4,406 |
2013 Q2
16四半期
|
|
25
Brown-Forman Class A
BF.A
$138億
| $176万 | 1.08% |
44,625
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
RSC
VM
Schulhoff & Coの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Schulhoff & Coは108銘柄を保有し、保有額は$1.64億でした。前四半期の$1.63億から0.68%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
2017年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.7%でした。 Schulhoff & Coは新たに1銘柄を組み入れ、3銘柄の保有を解消しましたが、保有銘柄数108のポートフォリオはほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占める生活必需品に最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。
- Schulhoff & Coが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はRTX Corpで、株数は2,625株、評価額は$20.1万でした。
- Schulhoff & Coは2017年第2四半期にUnited Parcel Serviceの保有額を最も増やし、増加額は推定$16.8万でした。
- Schulhoff & Coが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNextEra Energyで、推定$6.43万相当を減らしました。
- Schulhoff & Coは2017年第2四半期にBPの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.1万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Schulhoff & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$1.64億のポートフォリオの44%を占めています。
- Schulhoff & Coは2017年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、3銘柄を売却しました。
- Schulhoff & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.68%増加し、$1.64億となりました。
2017年8月8日に提出された、2017年第2四半期分のSchulhoff & Coの 13F報告書 に基づいています。