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SC
Schulhoff & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.49億
売買回転率
3.68%
推定1年リターン
25.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.82%
1年予想リターン
+25.29%
3年間の予想リターン
+51.82%
5年予想リターン
+66.94%
10年間の推定リターン
+187.74%
AUM
$1.78億
運用資産残高の伸び率
+$973万
(+5.8%)
資金フロー
+$122万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.65%
保有額
110
新規
5
買い増し
42
減少
20
解消
–
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+$23.2万 |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$21万 |
| 3 |
Diageo
DEO
|
+$20.5万 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+$20万 |
| 5 |
BP
BP
|
+$19.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$10.3万 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+$7.19万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$4.62万 |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+$4.46万 |
| 5 |
Cedar Fair
FUN
|
+$4.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 25.18% |
| 2 | 金融 | 17.15% |
| 3 | ヘルスケア | 10.85% |
| 4 | 資本財・サービス | 9.35% |
| 5 | その他 | 8.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
$3834億
| $2170万 | 12.19% |
236,202
-514
| -0.2% | -$4.62万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
$6649億
| $785万 | 4.41% |
56,210
+79
| +0.1% | +$1.1万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
$6766億
| $748万 | 4.2% |
89,456
-1,243
| -1% | -$10.3万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
4
US Bancorp
USB
$926億
| $647万 | 3.63% |
120,766
+911
| +0.8% | +$4.9万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
$8883億
| $632万 | 3.55% |
59,105
-40
| -0.1% | -$4,050 |
2013 Q2
18四半期
|
|
6
ScottsMiracle-Gro
SMG
$37.7億
| $508万 | 2.85% |
47,503
+2
| +0% | +$200 |
2013 Q2
18四半期
|
|
7
Cincinnati Financial
CINF
$285億
| $479万 | 2.69% |
63,943
+218
| +0.3% | +$1.62万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
8
Coca-Cola
KO
$4116億
| $410万 | 2.3% |
89,290
+22
| +0% | +$1,011 |
2013 Q2
18四半期
|
|
9
Lockheed Martin
LMT
$1310億
| $410万 | 2.3% |
12,759
+3
| +0% | +$946 |
2013 Q2
18四半期
|
|
10
AT&T
T
$1457億
| $397万 | 2.23% |
135,077
+265
| +0.2% | +$7,236 |
2013 Q2
18四半期
|
|
11
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.22兆
| $387万 | 2.17% |
13
| – | – |
2013 Q2
18四半期
|
|
12
Chevron
CVX
$4149億
| $376万 | 2.11% |
30,006
+5
| +0% | +$593 |
2013 Q2
18四半期
|
|
13
WesBanco
WSBC
$37億
| $341万 | 1.92% |
83,985
-1,000
| -1% | -$4.09万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
14
Mid-America Apartment Communities
MAA
$138億
| $326万 | 1.83% |
32,402
| – | – |
2013 Q2
18四半期
|
|
15
Brown-Forman Class B
BF.B
$140億
| $300万 | 1.69% |
68,375
| – | – |
2013 Q2
18四半期
|
|
16
DuPont de Nemours
DD
$194億
| $270万 | 1.52% |
14,974
+2
| +0% | +$360 |
2013 Q2
18四半期
|
|
17
PepsiCo
PEP
$1926億
| $263万 | 1.47% |
21,905
+8
| +0% | +$914 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
18
United Parcel Service
UPS
$922億
| $251万 | 1.41% |
21,094
+1,977
| +10% | +$23.2万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
19
Brown-Forman Class A
BF.A
$144億
| $233万 | 1.31% |
43,375
| – | – |
2013 Q2
18四半期
|
|
20
AbbVie
ABBV
$5149億
| $231万 | 1.3% |
23,932
+20
| +0.1% | +$1,885 |
2013 Q2
18四半期
|
|
21
Estee Lauder
EL
$399億
| $214万 | 1.2% |
16,805
-250
| -1% | -$3万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
22
Accenture
ACN
$1539億
| $207万 | 1.16% |
13,544
-496
| -4% | -$7.19万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
23
IBM
IBM
$2316億
| $205万 | 1.15% |
14,000
| – | – |
2013 Q2
18四半期
|
|
24
Pfizer
PFE
$1675億
| $204万 | 1.15% |
59,465
+123
| +0.2% | +$4,194 |
2013 Q2
18四半期
|
|
25
GE Aerospace
GE
$3354億
| $203万 | 1.14% |
24,240
-426
| -2% | -$4.07万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
類似するファンド
RSC
VM
Schulhoff & Coの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、Schulhoff & Coは110銘柄を保有し、保有額は$1.78億でした。前四半期の$1.68億から5.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
2017年第4四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.5%でした。 Schulhoff & Coは新たに5件のポジションを構築し、ポジションの解消はなく、保有銘柄数110のポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占める生活必需品に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。
- Schulhoff & Coが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はSherwin-Williamsで、株数は1,596株、評価額は$21.8万でした。
- Schulhoff & Coは2017年第4四半期にUnited Parcel Serviceの保有額を最も増やし、増加額は推定$23.2万でした。
- Schulhoff & Coが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$10.3万相当を減らしました。
- 2017年第4四半期時点で、Schulhoff & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$1.78億のポートフォリオの44%を占めています。
- Schulhoff & Coは2017年第4四半期に新たに5件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Schulhoff & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.8%増加し、$1.78億となりました。
2018年1月26日に提出された、2017年第4四半期分のSchulhoff & Coの 13F報告書 に基づいています。