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Schulhoff & Co Portfolio-Positionen

AUM 249 Mio. $ Umschlag 3,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,74 %
AUM
164 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,1 Mio. $
Kapitalfluss
-133.144 $
Kapitalfluss %
-0,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,28 %
Position
108
Neu
1
Aufgestockt
31
Reduziert
33
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+196.617 $
2
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+167.605 $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+49.091 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+44.364 $
5
BA-Symbol
Boeing
BA
+43.749 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BP-Symbol
BP
BP
+201.000 $
2
APA-Symbol
APA Corp
APA
+193.000 $
3
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+64.258 $
4
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+47.337 $
5
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+35.961 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 25,24 %
2 Finanzwesen 16,69 %
3 Gesundheitswesen 11,14 %
4 Industrie 9,38 %
5 Sonstiges 8,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PG-Symbol
1
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
20,7 Mio. $ 12,65 %
237.387
+366
+0,2 % +32.262 $
2013 Q2
16 Quartale
JNJ-Symbol
2
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
7,41 Mio. $ 4,53 %
56.050
+160
+0,3 % +20.411 $
2013 Q2
16 Quartale
XOM-Symbol
3
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
7,38 Mio. $ 4,51 %
91.368
+600
+0,7 % +49.091 $
2013 Q2
16 Quartale
USB-Symbol
4
US Bancorp
USB
92,1 Mrd. $
6,21 Mio. $ 3,8 %
119.650
-215
-0,2 % -11.074 $
2013 Q2
16 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
5,4 Mio. $ 3,3 %
59.145
+50
+0,1 % +4.314 $
2013 Q2
16 Quartale
CINF-Symbol
6
Cincinnati Financial
CINF
26,4 Mrd. $
4,6 Mio. $ 2,81 %
63.477
+200
+0,3 % +14.188 $
2013 Q2
16 Quartale
SMG-Symbol
7
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,25 Mrd. $
4,27 Mio. $ 2,61 %
47.748
-73
-0,2 % -6.582 $
2013 Q2
16 Quartale
KO-Symbol
8
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
4,01 Mio. $ 2,45 %
89.438
-337
-0,4 % -14.890 $
2013 Q2
16 Quartale
T-Symbol
9
AT&T
T
160 Mrd. $
3,81 Mio. $ 2,33 %
133.839
+1.191
+0,9 % +35.107 $
2013 Q2
16 Quartale
LMT-Symbol
10
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
3,54 Mio. $ 2,16 %
12.744
-20
-0,2 % -5.494 $
2013 Q2
16 Quartale
MAA-Symbol
11
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,6 Mrd. $
3,41 Mio. $ 2,09 %
32.402
– –
2013 Q2
16 Quartale
WSBC-Symbol
12
WesBanco
WSBC
3,61 Mrd. $
3,36 Mio. $ 2,05 %
84.985
– –
2013 Q2
16 Quartale
BRK.A-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
3,31 Mio. $ 2,02 %
13
– –
2013 Q2
16 Quartale
GE-Symbol
14
GE Aerospace
GE
311 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,93 %
24.402
-58
-0,2 % -7.950 $
2013 Q2
16 Quartale
CVX-Symbol
15
Chevron
CVX
443 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,91 %
30.021
+39
+0,1 % +4.132 $
2013 Q2
16 Quartale
PEP-Symbol
16
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,56 %
22.068
-93
-0,4 % -10.668 $
2013 Q2
16 Quartale
BF.B-Symbol
17
Brown-Forman Class B
BF.B
12,9 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,3 %
68.367
+953
+1 % +29.908 $
2013 Q2
16 Quartale
UPS-Symbol
18
United Parcel Service
UPS
83,8 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,28 %
18.863
+1.568
+9 % +167.605 $
2013 Q2
16 Quartale
IBM-Symbol
19
IBM
IBM
228 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,27 %
14.157
+183
+1 % +27.589 $
2013 Q2
16 Quartale
DD-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
1,95 Mio. $ 1,19 %
24.210
– –
2013 Q2
16 Quartale
FUN-Symbol
21
Cedar Fair
FUN
804 Mio. $
1,89 Mio. $ 1,16 %
26.245
+150
+0,6 % +10.557 $
2013 Q2
16 Quartale
PFE-Symbol
22
Pfizer
PFE
172 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,16 %
59.392
-193
-0,3 % -6.086 $
2013 Q2
16 Quartale
MKC-Symbol
23
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,8 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,12 %
37.678
-26
-0,1 % -1.316 $
2013 Q2
16 Quartale
TIF
24
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
1,83 Mio. $ 1,12 %
19.459
-48
-0,2 % -4.406 $
2013 Q2
16 Quartale
BF.A-Symbol
25
Brown-Forman Class A
BF.A
13,2 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,08 %
44.625
– –
2013 Q2
16 Quartale
1
2 3 4

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GITFIT
Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Warsaw, Poland 249 Mio. $ AUM 37,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RSC
Rising Stella Capital Singapore 249 Mio. $ AUM
VM
VPR Management Houston, Texas 249 Mio. $ AUM 23,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFO
Independent Family Office Albany, New York 249 Mio. $ AUM 18,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWA
Cascade Wealth Advisors Wenatchee, Washington 249 Mio. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WW
Windle Wealth Oklahoma City, Oklahoma 249 Mio. $ AUM 20,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
BlackDiamond Wealth Management New York 249 Mio. $ AUM 28,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Mirabaud & Cie Geneva, Switzerland 249 Mio. $ AUM 43,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Schulhoff & Co für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Schulhoff & Co 108 Positionen im Wert von 164 Mio. $, ein Anstieg um 0,68 % gegenüber 163 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2017 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,7 %. Schulhoff & Co eröffnete eine neue Position und schloss 3 Positionen, sodass das Portfolio mit 108 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Schulhoff & Co im Q2 2017 war RTX Corp: 2.625 Aktien im Wert von 201.000 $.
  • Schulhoff & Co hat seine Position in United Parcel Service in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 167.605 $.
  • Der größte Positionsabbau von Schulhoff & Co im Q2 2017 entfiel auf NextEra Energy und belief sich schätzungsweise auf 64.258 $.
  • Schulhoff & Co hat seine Position in BP im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 201.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Schulhoff & Co machen im Q2 2017 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 164 Mio. $ aus.
  • Schulhoff & Co hat in Q2 2017 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Schulhoff & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,68 % auf 164 Mio. $.

Auf Grundlage der von Schulhoff & Co für Q2 2017 am 8. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .