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Schulhoff & Co Portfolio-Positionen

AUM 249 Mio. $ Umschlag 3,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,74 %
AUM
162 Mio. $
AUM-Wachstum
+14 Mio. $
Kapitalfluss
+10,6 Mio. $
Kapitalfluss %
6,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,02 %
Position
112
Neu
5
Aufgestockt
73
Reduziert
6
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RYAM-Symbol
Rayonier Advanced Materials
RYAM
+693.703 $
2
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+673.682 $
3
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+579.147 $
4
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+423.130 $
5
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+396.095 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+570.000 $
2
RYN-Symbol
Rayonier
RYN
+446.501 $
3
BEAM-Symbol
BEAM INC COM STK (DE)
BEAM
+408.000 $
4
FBIN-Symbol
Fortune Brands Innovations
FBIN
+206.000 $
5
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+100.335 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 25,57 %
2 Finanzwesen 14,49 %
3 Energie 13,5 %
4 Gesundheitswesen 10,67 %
5 Sonstiges 7,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PG-Symbol
1
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
21,2 Mio. $ 13,11 %
270.187
+8.355
+3 % +673.682 $
2013 Q2
4 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
10,8 Mio. $ 6,65 %
107.240
+3.320
+3 % +334.900 $
2013 Q2
4 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
6,96 Mio. $ 4,3 %
66.513
+2.718
+4 % +274.721 $
2013 Q2
4 Quartale
USB-Symbol
4
US Bancorp
USB
92 Mrd. $
6,31 Mio. $ 3,9 %
145.691
+13.875
+11 % +579.147 $
2013 Q2
4 Quartale
CVX-Symbol
5
Chevron
CVX
445 Mrd. $
4,64 Mio. $ 2,87 %
35.551
+515
+1 % +64.072 $
2013 Q2
4 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
4,25 Mio. $ 2,62 %
73.753
+1.443
+2 % +81.126 $
2013 Q2
4 Quartale
KO-Symbol
7
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
4,21 Mio. $ 2,6 %
99.405
+10.428
+12 % +423.130 $
2013 Q2
4 Quartale
T-Symbol
8
AT&T
T
150 Mrd. $
3,88 Mio. $ 2,4 %
145.365
+5.221
+4 % +139.855 $
2013 Q2
4 Quartale
CINF-Symbol
9
Cincinnati Financial
CINF
26,6 Mrd. $
3,52 Mio. $ 2,17 %
73.254
+4.588
+7 % +222.954 $
2013 Q2
4 Quartale
GE-Symbol
10
GE Aerospace
GE
307 Mrd. $
3,37 Mio. $ 2,08 %
26.766
+2.414
+10 % +307.014 $
2013 Q2
4 Quartale
SMG-Symbol
11
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,26 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,95 %
55.513
+2.677
+5 % +159.991 $
2013 Q2
4 Quartale
WSBC-Symbol
12
WesBanco
WSBC
3,61 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,91 %
99.609
– –
2013 Q2
4 Quartale
IBM-Symbol
13
IBM
IBM
237 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,71 %
16.006
+105
+0,7 % +18.898 $
2013 Q2
4 Quartale
BF.B-Symbol
14
Brown-Forman Class B
BF.B
12,9 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,66 %
89.216
+2.188
+3 % +63.994 $
2013 Q2
4 Quartale
MAA-Symbol
15
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,7 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,6 %
35.385
+1.021
+3 % +72.218 $
2013 Q2
4 Quartale
TIF
16
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
2,48 Mio. $ 1,53 %
24.691
+816
+3 % +75.730 $
2013 Q2
4 Quartale
BRK.A-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
2,47 Mio. $ 1,52 %
13
– –
2013 Q2
4 Quartale
LMT-Symbol
18
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,52 %
15.293
+1.082
+8 % +175.902 $
2013 Q2
4 Quartale
BF.A-Symbol
19
Brown-Forman Class A
BF.A
13,2 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,49 %
65.175
+2.250
+4 % +81.235 $
2013 Q2
4 Quartale
PFE-Symbol
20
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,32 %
75.812
-273
-0,4 % -7.782 $
2013 Q2
4 Quartale
PEP-Symbol
21
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,29 %
23.426
+3.165
+16 % +273.313 $
2013 Q2
4 Quartale
BMY-Symbol
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,25 %
41.636
+2.875
+7 % +141.678 $
2013 Q2
4 Quartale
RYN-Symbol
23
Rayonier
RYN
5,48 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,18 %
59.234
-14.238
-19 % -446.501 $
2013 Q2
4 Quartale
VZ-Symbol
24
Verizon
VZ
181 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,16 %
38.518
-2.071
-5 % -100.335 $
2013 Q2
4 Quartale
UPS-Symbol
25
United Parcel Service
UPS
84,7 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,08 %
17.089
+3.772
+28 % +378.769 $
2013 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI)
Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Warsaw, Poland 249 Mio. $ AUM 37,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RSC
Rising Stella Capital Singapore 249 Mio. $ AUM
VM
VPR Management Houston, Texas 249 Mio. $ AUM 23,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Independent Family Office
Independent Family Office Albany, New York 249 Mio. $ AUM 18,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cascade Wealth Advisors
Cascade Wealth Advisors Wenatchee, Washington 249 Mio. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Windle Wealth
Windle Wealth Oklahoma City, Oklahoma 249 Mio. $ AUM 20,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackDiamond Wealth Management
BlackDiamond Wealth Management New York 249 Mio. $ AUM 28,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mirabaud & Cie
Mirabaud & Cie Geneva, Switzerland 249 Mio. $ AUM 43,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Schulhoff & Co für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Schulhoff & Co 112 Positionen im Wert von 162 Mio. $, ein Anstieg um 9,4 % gegenüber 148 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Schulhoff & Co investierte 10,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 73 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Rayonier Advanced Materials: 17.902 Aktien im Wert von 694.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Rayonier; sie wurde auf 446.501 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Schulhoff & Co im Q2 2014 war Rayonier Advanced Materials: 17.902 Aktien im Wert von 694.000 $.
  • Schulhoff & Co hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 673.682 $.
  • Der größte Positionsabbau von Schulhoff & Co im Q2 2014 entfiel auf Rayonier und belief sich schätzungsweise auf 446.501 $.
  • Schulhoff & Co hat seine Position in Tapestry im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 570.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Schulhoff & Co machen im Q2 2014 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 162 Mio. $ aus.
  • Schulhoff & Co eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Schulhoff & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 162 Mio. $.

Auf Grundlage der von Schulhoff & Co für Q2 2014 am 31. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .