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Schulhoff & Co Portfolio-Positionen

AUM 249 Mio. $ Umschlag 3,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,74 %
AUM
160 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,72 Mio. $
Kapitalfluss
-11.590 $
Kapitalfluss %
-0,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,75 %
Position
114
Neu
5
Aufgestockt
37
Reduziert
41
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FFBC-Symbol
First Financial Bancorp
FFBC
+746.617 $
2
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+355.391 $
3
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+244.134 $
4
HAL-Symbol
Halliburton
HAL
+222.865 $
5
FBIN-Symbol
Fortune Brands Innovations
FBIN
+200.459 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+667.248 $
2
EPB
EL PASO PIPELINE PARTNERS, L.P. COM UNITS REPSTG LTD PART
EPB
+344.210 $
3
UNS
UNS ENERGY CORP COM
UNS
+338.000 $
4
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+291.780 $
5
BF.A-Symbol
Brown-Forman Class A
BF.A
+215.525 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 26,07 %
2 Finanzwesen 14,5 %
3 Energie 12,81 %
4 Gesundheitswesen 10,82 %
5 Industrie 8,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PG-Symbol
1
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
22,3 Mio. $ 13,93 %
266.626
-3.561
-1 % -291.780 $
2013 Q2
5 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
10,1 Mio. $ 6,28 %
107.064
-176
-0,2 % -17.529 $
2013 Q2
5 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
6,88 Mio. $ 4,3 %
64.583
-1.930
-3 % -200.173 $
2013 Q2
5 Quartale
USB-Symbol
4
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
5,43 Mio. $ 3,39 %
129.895
-15.796
-11 % -667.248 $
2013 Q2
5 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
4,3 Mio. $ 2,69 %
71.439
-2.314
-3 % -135.265 $
2013 Q2
5 Quartale
KO-Symbol
6
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
4,24 Mio. $ 2,65 %
99.382
-23
-0 % -951 $
2013 Q2
5 Quartale
CVX-Symbol
7
Chevron
CVX
457 Mrd. $
4,23 Mio. $ 2,64 %
35.454
-97
-0,3 % -12.378 $
2013 Q2
5 Quartale
T-Symbol
8
AT&T
T
141 Mrd. $
3,77 Mio. $ 2,35 %
141.551
-3.814
-3 % -101.465 $
2013 Q2
5 Quartale
GE-Symbol
9
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
3,64 Mio. $ 2,27 %
29.618
+2.852
+11 % +355.391 $
2013 Q2
5 Quartale
CINF-Symbol
10
Cincinnati Financial
CINF
27,1 Mrd. $
3,3 Mio. $ 2,06 %
70.088
-3.166
-4 % -151.299 $
2013 Q2
5 Quartale
SMG-Symbol
11
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,45 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1,92 %
55.830
+317
+0,6 % +17.810 $
2013 Q2
5 Quartale
WSBC-Symbol
12
WesBanco
WSBC
3,75 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,9 %
99.609
– –
2013 Q2
5 Quartale
IBM-Symbol
13
IBM
IBM
240 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,8 %
15.927
-79
-0,5 % -14.393 $
2013 Q2
5 Quartale
LMT-Symbol
14
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,74 %
15.217
-76
-0,5 % -12.937 $
2013 Q2
5 Quartale
BRK.A-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
2,69 Mio. $ 1,68 %
13
– –
2013 Q2
5 Quartale
BF.B-Symbol
16
Brown-Forman Class B
BF.B
13,5 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,55 %
85.819
-3.397
-4 % -99.818 $
2013 Q2
5 Quartale
TIF
17
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
2,35 Mio. $ 1,47 %
24.442
-249
-1 % -24.829 $
2013 Q2
5 Quartale
MAA-Symbol
18
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,9 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,45 %
35.510
+125
+0,4 % +8.901 $
2013 Q2
5 Quartale
PEP-Symbol
19
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,35 %
23.180
-246
-1 % -22.459 $
2013 Q2
5 Quartale
PFE-Symbol
20
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,33 %
76.095
+283
+0,4 % +7.943 $
2013 Q2
5 Quartale
BMY-Symbol
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,32 %
41.440
-196
-0,5 % -9.790 $
2013 Q2
5 Quartale
BF.A-Symbol
22
Brown-Forman Class A
BF.A
13,8 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,32 %
59.250
-5.925
-9 % -215.525 $
2013 Q2
5 Quartale
VZ-Symbol
23
Verizon
VZ
186 Mrd. $
2 Mio. $ 1,24 %
39.905
+1.387
+4 % +68.944 $
2013 Q2
5 Quartale
DD-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
1,93 Mio. $ 1,21 %
28.363
+327
+1 % +20.595 $
2013 Q2
5 Quartale
UPS-Symbol
25
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,05 %
17.062
-27
-0,2 % -2.683 $
2013 Q2
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI)
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RSC
Rising Stella Capital Singapore 249 Mio. $ AUM
VM
VPR Management Houston, Texas 249 Mio. $ AUM 23,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Independent Family Office
Independent Family Office Albany, New York 249 Mio. $ AUM 18,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cascade Wealth Advisors
Cascade Wealth Advisors Wenatchee, Washington 249 Mio. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Windle Wealth
Windle Wealth Oklahoma City, Oklahoma 249 Mio. $ AUM 20,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackDiamond Wealth Management
BlackDiamond Wealth Management New York 249 Mio. $ AUM 28,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mirabaud & Cie
Mirabaud & Cie Geneva, Switzerland 249 Mio. $ AUM 43,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Schulhoff & Co für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Schulhoff & Co 114 Positionen im Wert von 160 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 162 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Schulhoff & Co für Q3 2014 weist 5 neu, 37 erhöht, 41 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Financial Bancorp: 45.007 Aktien im Wert von 712.000 $. Der größte Verkauf betraf US Bancorp mit einem geschätzten Wert von 667.248 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Energie.

  • Der größte Kauf von Schulhoff & Co im Q3 2014 war First Financial Bancorp: 45.007 Aktien im Wert von 712.000 $.
  • Schulhoff & Co hat seine Position in GE Aerospace in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 355.391 $.
  • Der größte Positionsabbau von Schulhoff & Co im Q3 2014 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 667.248 $.
  • Schulhoff & Co hat seine Position in UNS ENERGY CORP COM im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 338.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Schulhoff & Co machen im Q3 2014 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 160 Mio. $ aus.
  • Schulhoff & Co eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Schulhoff & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 160 Mio. $.

Auf Grundlage der von Schulhoff & Co für Q3 2014 am 31. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .