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Schulhoff & Co Portfolio-Positionen

AUM 249 Mio. $ Umschlag 3,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,74 %
AUM
214 Mio. $
AUM-Wachstum
-23 Mio. $
Kapitalfluss
-1,33 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,43 %
Position
124
Neu
2
Aufgestockt
38
Reduziert
23
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
6,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHEL-Symbol
Shell
SHEL
+537.507 $
2
WBD-Symbol
Warner Bros
WBD
+365.151 $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+254.305 $
4
AVDL
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
+143.696 $
5
SMG-Symbol
ScottsMiracle-Gro
SMG
+118.612 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
T-Symbol
AT&T
T
+616.814 $
2
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
+503.000 $
3
AMP-Symbol
Ameriprise Financial
AMP
+240.000 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+227.000 $
5
CEQP
Crestwood Equity Partners LP
CEQP
+227.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 29,26 %
2 Finanzwesen 12,92 %
3 Industrie 12,03 %
4 Gesundheitswesen 11,46 %
5 Sonstiges 7,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PG-Symbol
1
Procter & Gamble
PG
369 Mrd. $
33,7 Mio. $ 15,76 %
234.680
-521
-0,2 % -78.305 $
2013 Q2
36 Quartale
JNJ-Symbol
2
Johnson & Johnson
JNJ
647 Mrd. $
8,49 Mio. $ 3,97 %
47.853
+175
+0,4 % +31.180 $
2013 Q2
36 Quartale
LMT-Symbol
3
Lockheed Martin
LMT
144 Mrd. $
7,21 Mio. $ 3,37 %
16.765
+15
+0,1 % +6.586 $
2013 Q2
36 Quartale
XOM-Symbol
4
ExxonMobil
XOM
740 Mrd. $
6,89 Mio. $ 3,22 %
80.479
-66
-0,1 % -5.953 $
2013 Q2
36 Quartale
CINF-Symbol
5
Cincinnati Financial
CINF
27,8 Mrd. $
6,39 Mio. $ 2,98 %
53.679
+10
+0 % +1.270 $
2013 Q2
36 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
892 Mrd. $
5,64 Mio. $ 2,64 %
50.137
+605
+1 % +74.958 $
2013 Q2
36 Quartale
CVX-Symbol
7
Chevron
CVX
448 Mrd. $
5,41 Mio. $ 2,53 %
37.376
+54
+0,1 % +8.926 $
2013 Q2
36 Quartale
ABBV-Symbol
8
AbbVie
ABBV
506 Mrd. $
5,01 Mio. $ 2,34 %
32.708
-30
-0,1 % -4.584 $
2013 Q2
36 Quartale
KO-Symbol
9
Coca-Cola
KO
392 Mrd. $
4,98 Mio. $ 2,32 %
79.101
-34
-0 % -2.155 $
2013 Q2
36 Quartale
UPS-Symbol
10
United Parcel Service
UPS
90,3 Mrd. $
4,9 Mio. $ 2,29 %
26.860
+60
+0,2 % +10.944 $
2013 Q2
36 Quartale
MAA-Symbol
11
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,8 Mrd. $
4,75 Mio. $ 2,22 %
27.189
-50
-0,2 % -9.298 $
2013 Q2
36 Quartale
BRK.A-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
4,5 Mio. $ 2,1 %
11
– –
2013 Q2
36 Quartale
USB-Symbol
13
US Bancorp
USB
93,1 Mrd. $
4,44 Mio. $ 2,07 %
96.421
+10
+0 % +499 $
2013 Q2
36 Quartale
PEP-Symbol
14
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
4,01 Mio. $ 1,87 %
24.081
-62
-0,3 % -10.437 $
2013 Q2
36 Quartale
ACN-Symbol
15
Accenture
ACN
144 Mrd. $
3,86 Mio. $ 1,8 %
13.908
+32
+0,2 % +9.615 $
2013 Q2
36 Quartale
SMG-Symbol
16
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,46 Mrd. $
3,61 Mio. $ 1,68 %
45.683
+1.200
+3 % +118.612 $
2013 Q2
36 Quartale
BF.B-Symbol
17
Brown-Forman Class B
BF.B
13,1 Mrd. $
3,56 Mio. $ 1,66 %
50.746
-548
-1 % -36.727 $
2013 Q2
36 Quartale
EL-Symbol
18
Estee Lauder
EL
39,3 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,59 %
13.366
+33
+0,2 % +8.372 $
2013 Q2
36 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
3,37 Mio. $ 1,57 %
13.123
-45
-0,3 % -12.213 $
2013 Q2
36 Quartale
PFE-Symbol
20
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,46 %
59.557
-84
-0,1 % -4.281 $
2013 Q2
36 Quartale
GD-Symbol
21
General Dynamics
GD
96 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,36 %
13.127
+1
+0 % +230 $
2013 Q3
35 Quartale
VZ-Symbol
22
Verizon
VZ
182 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,18 %
49.850
+483
+1 % +24.432 $
2013 Q2
36 Quartale
NOC-Symbol
23
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,12 %
5.034
+15
+0,3 % +6.889 $
2014 Q1
33 Quartale
BF.A-Symbol
24
Brown-Forman Class A
BF.A
13,4 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,04 %
32.780
– –
2013 Q2
36 Quartale
MDLZ-Symbol
25
Mondelez International
MDLZ
79,6 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,04 %
35.714
+216
+0,6 % +13.645 $
2013 Q2
36 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI)
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RSC
Rising Stella Capital Singapore 249 Mio. $ AUM
VM
VPR Management Houston, Texas 249 Mio. $ AUM 23,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Independent Family Office
Independent Family Office Albany, New York 249 Mio. $ AUM 18,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cascade Wealth Advisors
Cascade Wealth Advisors Wenatchee, Washington 249 Mio. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Windle Wealth
Windle Wealth Oklahoma City, Oklahoma 249 Mio. $ AUM 20,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackDiamond Wealth Management
BlackDiamond Wealth Management New York 249 Mio. $ AUM 28,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fogel Capital Management
Fogel Capital Management Stuart, Florida 249 Mio. $ AUM 37,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Schulhoff & Co für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Schulhoff & Co 124 Positionen im Wert von 214 Mio. $, ein Rückgang um 9,7 % gegenüber 237 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Schulhoff & Co für Q2 2022 weist 2 neu, 38 erhöht, 23 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Shell: 9.567 Aktien im Wert von 500.000 $. Der größte Verkauf betraf AT&T mit einem geschätzten Wert von 616.814 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Schulhoff & Co im Q2 2022 war Shell: 9.567 Aktien im Wert von 500.000 $.
  • Schulhoff & Co hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 254.305 $.
  • Der größte Positionsabbau von Schulhoff & Co im Q2 2022 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 616.814 $.
  • Schulhoff & Co hat seine Position in Royal Dutch Shell PLC ADS Class A im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 503.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Schulhoff & Co machen im Q2 2022 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 214 Mio. $ aus.
  • Schulhoff & Co eröffnete 2 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Schulhoff & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 214 Mio. $.

Auf Grundlage der von Schulhoff & Co für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .