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SC

Schulhoff & Co Portfolio-Positionen

AUM 249 Mio. $ Umschlag 3,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,74 %
AUM
140 Mio. $
AUM-Wachstum
-17 Mio. $
Kapitalfluss
-6,91 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,22 %
Position
112
Neu
4
Aufgestockt
13
Reduziert
51
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+945.611 $
2
CMLP
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
+507.382 $
3
CPT-Symbol
Camden Property Trust
CPT
+276.723 $
4
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
+264.577 $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+14.257 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
+1,15 Mio. $
2
CMLP
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP COM UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
+533.000 $
3
GEF.B-Symbol
Greif Class B
GEF.B
+396.000 $
4
ESV
Ensco Rowan plc
ESV
+345.000 $
5
BAX-Symbol
Baxter International
BAX
+344.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 27 %
2 Finanzwesen 15,69 %
3 Gesundheitswesen 11,12 %
4 Energie 9,47 %
5 Industrie 8,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PG-Symbol
1
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
17,8 Mio. $ 12,72 %
246.782
-1.803
-0,7 % -135.190 $
2013 Q2
9 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
7,22 Mio. $ 5,18 %
97.157
-3.520
-3 % -271.223 $
2013 Q2
9 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
5,61 Mio. $ 4,02 %
60.118
-2.365
-4 % -228.779 $
2013 Q2
9 Quartale
USB-Symbol
4
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
5,17 Mio. $ 3,71 %
126.071
-2.971
-2 % -128.695 $
2013 Q2
9 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
4,32 Mio. $ 3,1 %
70.922
-375
-0,5 % -24.562 $
2013 Q2
9 Quartale
KO-Symbol
6
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
3,72 Mio. $ 2,67 %
92.855
-7.093
-7 % -284.077 $
2013 Q2
9 Quartale
CINF-Symbol
7
Cincinnati Financial
CINF
27,1 Mrd. $
3,65 Mio. $ 2,61 %
67.790
-1.700
-2 % -91.365 $
2013 Q2
9 Quartale
T-Symbol
8
AT&T
T
141 Mrd. $
3,27 Mio. $ 2,34 %
132.891
-8.729
-6 % -222.583 $
2013 Q2
9 Quartale
GE-Symbol
9
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
3,19 Mio. $ 2,28 %
26.375
-1.525
-5 % -186.888 $
2013 Q2
9 Quartale
SMG-Symbol
10
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,45 Mrd. $
3,17 Mio. $ 2,27 %
54.112
-426
-0,8 % -26.309 $
2013 Q2
9 Quartale
LMT-Symbol
11
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
3,05 Mio. $ 2,18 %
14.695
-495
-3 % -100.714 $
2013 Q2
9 Quartale
WSBC-Symbol
12
WesBanco
WSBC
3,75 Mrd. $
3,02 Mio. $ 2,16 %
95.985
-3.624
-4 % -117.609 $
2013 Q2
9 Quartale
MAA-Symbol
13
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,9 Mrd. $
2,8 Mio. $ 2 %
34.160
-360
-1 % -28.409 $
2013 Q2
9 Quartale
CVX-Symbol
14
Chevron
CVX
457 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,92 %
34.018
-2.114
-6 % -177.951 $
2013 Q2
9 Quartale
BRK.A-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
2,54 Mio. $ 1,82 %
13
– –
2013 Q2
9 Quartale
BF.B-Symbol
16
Brown-Forman Class B
BF.B
13,5 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,7 %
79.678
-1.141
-1 % -37.181 $
2013 Q2
9 Quartale
BF.A-Symbol
17
Brown-Forman Class A
BF.A
13,8 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,67 %
54.375
– –
2013 Q2
9 Quartale
PEP-Symbol
18
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,53 %
22.648
-449
-2 % -42.714 $
2013 Q2
9 Quartale
PFE-Symbol
19
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,5 %
70.130
-5.794
-8 % -185.775 $
2013 Q2
9 Quartale
BMY-Symbol
20
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,45 %
34.256
-3.834
-10 % -243.221 $
2013 Q2
9 Quartale
IBM-Symbol
21
IBM
IBM
240 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,33 %
13.396
+57
+0,4 % +8.417 $
2013 Q2
9 Quartale
VZ-Symbol
22
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,3 %
41.534
-1.958
-5 % -90.345 $
2013 Q2
9 Quartale
TIF
23
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
1,76 Mio. $ 1,26 %
22.844
-1.048
-4 % -91.688 $
2013 Q2
9 Quartale
ACN-Symbol
24
Accenture
ACN
153 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,18 %
16.819
-299
-2 % -29.663 $
2013 Q2
9 Quartale
UPS-Symbol
25
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,13 %
16.021
-998
-6 % -98.556 $
2013 Q2
9 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI)
Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Warsaw, Poland 249 Mio. $ AUM 37,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RSC
Rising Stella Capital Singapore 249 Mio. $ AUM
VM
VPR Management Houston, Texas 249 Mio. $ AUM 23,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Independent Family Office
Independent Family Office Albany, New York 249 Mio. $ AUM 18,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cascade Wealth Advisors
Cascade Wealth Advisors Wenatchee, Washington 249 Mio. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Windle Wealth
Windle Wealth Oklahoma City, Oklahoma 249 Mio. $ AUM 20,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackDiamond Wealth Management
BlackDiamond Wealth Management New York 249 Mio. $ AUM 28,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mirabaud & Cie
Mirabaud & Cie Geneva, Switzerland 249 Mio. $ AUM 43,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Schulhoff & Co für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Schulhoff & Co 112 Positionen im Wert von 140 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 157 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Schulhoff & Co zog im Q3 2015 netto 6,91 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 51 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA) – eine Position im geschätzten Wert von 1,15 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Schulhoff & Co eine neue Position in The Kraft Heinz Company im Wert von 884.000 $.

  • Der größte Kauf von Schulhoff & Co im Q3 2015 war The Kraft Heinz Company: 12.527 Aktien im Wert von 884.000 $.
  • Schulhoff & Co hat seine Position in Intel in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14.257 $.
  • Der größte Positionsabbau von Schulhoff & Co im Q3 2015 entfiel auf Coca-Cola und belief sich schätzungsweise auf 284.077 $.
  • Schulhoff & Co hat seine Position in KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,15 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Schulhoff & Co machen im Q3 2015 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 140 Mio. $ aus.
  • Schulhoff & Co eröffnete 4 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Schulhoff & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 140 Mio. $.

Auf Grundlage der von Schulhoff & Co für Q3 2015 am 29. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .