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SC
Schulhoff & Co Portfolio-Positionen
AUM
249 Mio. $
Umschlag
3,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,74 %
AUM
146 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,92 Mio. $
(+5,7 %)
Kapitalfluss
-11,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,33 %
Position
108
Neu
2
Aufgestockt
39
Reduziert
16
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+308.764 $ |
| 2 |
EPB
EL PASO PIPELINE PARTNERS, L.P. COM UNITS REPSTG LTD PART
EPB
|
+281.724 $ |
| 3 |
Mid-America Apartment Communities
MAA
|
+280.931 $ |
| 4 |
BP
BP
|
+212.083 $ |
| 5 |
CMLP
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP COM UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
|
+157.492 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Consolidated Edison
ED
|
+12,4 Mio. $ |
| 2 |
Brookfield
BN
|
+290.000 $ |
| 3 |
CLP
COLONIAL PROPERTIES TRUST
CLP
|
+262.000 $ |
| 4 |
BLC
BELO CORP SER A
BLC
|
+261.000 $ |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+71.368 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 26,37 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,97 % |
| 3 | Energie | 13,36 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,49 % |
| 5 | Sonstiges | 7,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 14,72 % |
264.382
-876
| -0,3 % | -71.368 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
2
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 7,2 % |
104.070
-346
| -0,3 % | -31.992 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
| 5,94 Mio. $ | 4,06 % |
64.893
-100
| -0,2 % | -9.216 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
4
US Bancorp
USB
94,6 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 3,67 % |
132.712
+5
| +0 % | +192 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
5
Chevron
CVX
416 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 2,94 % |
34.373
+203
| +0,6 % | +24.537 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 2,92 % |
73.073
+100
| +0,1 % | +5.478 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
7
AT&T
T
150 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 2,53 % |
139.276
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
8
Cincinnati Financial
CINF
29,1 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 2,43 % |
67.925
-87
| -0,1 % | -4.399 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
9
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,79 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 2,25 % |
52.806
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
10
Coca-Cola
KO
420 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 2,23 % |
78.875
+2.041
| +3 % | +80.499 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
11
GE Aerospace
GE
356 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 2,16 % |
23.503
-66
| -0,3 % | -8.312 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
12
WesBanco
WSBC
3,72 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 2,16 % |
98.665
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
13
IBM
IBM
235 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 1,95 % |
15.901
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,25 Bio. $
| 2,31 Mio. $ | 1,58 % |
13
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
TIF
15
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
| 2,24 Mio. $ | 1,53 % |
24.128
+1
| +0 % | +83 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
16
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 1,51 % |
76.202
-169
| -0,2 % | -4.919 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
17
Brown-Forman Class B
BF.B
13,8 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 1,49 % |
90.228
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
18
Lockheed Martin
LMT
141 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 1,48 % |
14.566
+130
| +0,9 % | +17.657 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
19
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,7 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 1,47 % |
35.294
+4.494
| +15 % | +280.931 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
20
Rayonier
RYN
6,36 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 1,4 % |
71.803
-1.542
| -2 % | -49.798 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 1,37 % |
37.772
-100
| -0,3 % | -5.094 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
22
Brown-Forman Class A
BF.A
14,2 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 1,27 % |
62.925
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
23
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 1,17 % |
20.582
+75
| +0,4 % | +6.228 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
| 1,45 Mio. $ | 0,99 % |
23.429
+1.842
| +9 % | +106.445 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
25
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,6 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,98 % |
41.796
+206
| +0,5 % | +7.028 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RSC
VM
Portfolio-Rückblick von Schulhoff & Co für Q4 2013
Zum Stand von Q4 2013 hielt Schulhoff & Co 108 Positionen im Wert von 146 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 138 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Schulhoff & Co zog im Q4 2013 netto 11,3 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 16 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brookfield – eine Position im geschätzten Wert von 290.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete Schulhoff & Co eine neue Position in ConocoPhillips im Wert von 304.000 $.
- Der größte Kauf von Schulhoff & Co im Q4 2013 war ConocoPhillips: 4.300 Aktien im Wert von 304.000 $.
- Schulhoff & Co hat seine Position in EL PASO PIPELINE PARTNERS, L.P. COM UNITS REPSTG LTD PART in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 281.724 $.
- Der größte Positionsabbau von Schulhoff & Co im Q4 2013 entfiel auf Consolidated Edison und belief sich schätzungsweise auf 12,4 Mio. $.
- Schulhoff & Co hat seine Position in Brookfield im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 290.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Schulhoff & Co machen im Q4 2013 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 146 Mio. $ aus.
- Schulhoff & Co eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2013.
- Der Portfoliowert von Schulhoff & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 146 Mio. $.
Auf Grundlage der von Schulhoff & Co für Q4 2013 am 11. Feb. 2014 eingereichten 13F-Meldung .