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Schulhoff & Co Portfolio-Positionen

AUM 249 Mio. $ Umschlag 3,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,74 %
AUM
157 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,81 Mio. $
Kapitalfluss
-2,75 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,33 %
Position
109
Neu
1
Aufgestockt
33
Reduziert
34
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CMLP
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP COM UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
+111.876 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+102.355 $
3
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+70.052 $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+67.650 $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+58.487 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+1,04 Mio. $
2
CL-Symbol
Colgate-Palmolive
CL
+526.000 $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+416.538 $
4
IBM-Symbol
IBM
IBM
+369.842 $
5
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+279.603 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 25,08 %
2 Finanzwesen 15,06 %
3 Gesundheitswesen 11,52 %
4 Energie 10,94 %
5 Sonstiges 8,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PG-Symbol
1
Procter & Gamble
PG
375 Mrd. $
19,4 Mio. $ 12,43 %
248.585
-12.863
-5 % -1,04 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
751 Mrd. $
8,38 Mio. $ 5,35 %
100.677
-4.845
-5 % -416.538 $
2013 Q2
8 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
633 Mrd. $
6,09 Mio. $ 3,89 %
62.483
-950
-1 % -95.135 $
2013 Q2
8 Quartale
USB-Symbol
4
US Bancorp
USB
93 Mrd. $
5,6 Mio. $ 3,58 %
129.042
-365
-0,3 % -15.954 $
2013 Q2
8 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
884 Mrd. $
4,83 Mio. $ 3,09 %
71.297
-207
-0,3 % -13.515 $
2013 Q2
8 Quartale
KO-Symbol
6
Coca-Cola
KO
401 Mrd. $
3,92 Mio. $ 2,5 %
99.948
-9
-0 % -366 $
2013 Q2
8 Quartale
T-Symbol
7
AT&T
T
145 Mrd. $
3,8 Mio. $ 2,43 %
141.620
-31
-0 % -801 $
2013 Q2
8 Quartale
GE-Symbol
8
GE Aerospace
GE
298 Mrd. $
3,55 Mio. $ 2,27 %
27.900
-2.156
-7 % -279.603 $
2013 Q2
8 Quartale
CINF-Symbol
9
Cincinnati Financial
CINF
27,1 Mrd. $
3,49 Mio. $ 2,23 %
69.490
+140
+0,2 % +7.219 $
2013 Q2
8 Quartale
CVX-Symbol
10
Chevron
CVX
456 Mrd. $
3,48 Mio. $ 2,23 %
36.132
+557
+2 % +58.487 $
2013 Q2
8 Quartale
WSBC-Symbol
11
WesBanco
WSBC
3,76 Mrd. $
3,39 Mio. $ 2,16 %
99.609
– –
2013 Q2
8 Quartale
SMG-Symbol
12
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,45 Mrd. $
3,23 Mio. $ 2,06 %
54.538
-1.045
-2 % -66.302 $
2013 Q2
8 Quartale
LMT-Symbol
13
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,8 %
15.190
+6
+0 % +1.155 $
2013 Q2
8 Quartale
BRK.A-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,17 Bio. $
2,66 Mio. $ 1,7 %
13
– –
2013 Q2
8 Quartale
BF.B-Symbol
15
Brown-Forman Class B
BF.B
13,6 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,65 %
80.819
-2.422
-3 % -73.513 $
2013 Q2
8 Quartale
BMY-Symbol
16
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,62 %
38.090
-3.350
-8 % -220.770 $
2013 Q2
8 Quartale
MAA-Symbol
17
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,9 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,61 %
34.520
-760
-2 % -57.446 $
2013 Q2
8 Quartale
BF.A-Symbol
18
Brown-Forman Class A
BF.A
13,9 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,55 %
54.375
-2.250
-4 % -89.778 $
2013 Q2
8 Quartale
PFE-Symbol
19
Pfizer
PFE
172 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,54 %
75.924
-656
-0,9 % -21.380 $
2013 Q2
8 Quartale
TIF
20
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
2,19 Mio. $ 1,4 %
23.892
-349
-1 % -31.224 $
2013 Q2
8 Quartale
PEP-Symbol
21
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,38 %
23.097
+105
+0,5 % +10.034 $
2013 Q2
8 Quartale
IBM-Symbol
22
IBM
IBM
238 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,33 %
13.339
-2.301
-15 % -369.842 $
2013 Q2
8 Quartale
VZ-Symbol
23
Verizon
VZ
184 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,3 %
43.492
+1.382
+3 % +67.650 $
2013 Q2
8 Quartale
DD-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
1,75 Mio. $ 1,12 %
28.863
+579
+2 % +38.994 $
2013 Q2
8 Quartale
MKC-Symbol
25
McCormick & Company Non-Voting
MKC
13 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,08 %
41.872
+4
+0 % +156 $
2013 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

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RSC
Rising Stella Capital Singapore 249 Mio. $ AUM
VM
VPR Management Houston, Texas 249 Mio. $ AUM 23,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Independent Family Office
Independent Family Office Albany, New York 249 Mio. $ AUM 18,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cascade Wealth Advisors
Cascade Wealth Advisors Wenatchee, Washington 249 Mio. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Windle Wealth
Windle Wealth Oklahoma City, Oklahoma 249 Mio. $ AUM 20,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackDiamond Wealth Management
BlackDiamond Wealth Management New York 249 Mio. $ AUM 28,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mirabaud & Cie
Mirabaud & Cie Geneva, Switzerland 249 Mio. $ AUM 43,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Schulhoff & Co für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Schulhoff & Co 109 Positionen im Wert von 157 Mio. $, ein Rückgang um 3 % gegenüber 161 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2015 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,8 %. Schulhoff & Co eröffnete eine neue Position und schloss 1 Positionen, sodass das Portfolio mit 109 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Schulhoff & Co im Q2 2015 war Crestwood Equity Partners LP: 1.045 Aktien im Wert von 43.000 $.
  • Schulhoff & Co hat seine Position in CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP COM UTS REP LTD PRT INT (DE) in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 111.876 $.
  • Der größte Positionsabbau von Schulhoff & Co im Q2 2015 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 1,04 Mio. $.
  • Schulhoff & Co hat seine Position in Colgate-Palmolive im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 526.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Schulhoff & Co machen im Q2 2015 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 157 Mio. $ aus.
  • Schulhoff & Co hat in Q2 2015 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Schulhoff & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 157 Mio. $.

Auf Grundlage der von Schulhoff & Co für Q2 2015 am 10. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .