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SC
Schulhoff & Co Portfolio-Positionen
AUM
249 Mio. $
Umschlag
3,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,74 %
AUM
160 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,7 Mio. $
(-10 %)
Kapitalfluss
-3,28 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,1 %
Position
109
Neu
1
Aufgestockt
20
Reduziert
42
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+1,04 Mio. $ |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+235.758 $ |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+80.092 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+66.950 $ |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+62.197 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+371.000 $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+300.000 $ |
| 3 |
Regions Financial
RF
|
+292.000 $ |
| 4 |
First Horizon
FHN
|
+288.000 $ |
| 5 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+273.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 27,84 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,37 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,58 % |
| 4 | Industrie | 8,4 % |
| 5 | Sonstiges | 7,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 14,28 % |
248.980
+11.596
| +5 % | +1,04 Mio. $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
| 7,15 Mio. $ | 4,46 % |
55.418
-907
| -2 % | -126.519 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
3
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
| 5,84 Mio. $ | 3,64 % |
85.620
-1.363
| -2 % | -106.937 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
|
4
US Bancorp
USB
94,7 Mrd. $
| 5,46 Mio. $ | 3,4 % |
119.418
+1.556
| +1 % | +80.092 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | 3,37 % |
55.419
-300
| -0,5 % | -31.964 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
6
Cincinnati Financial
CINF
29,2 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 2,86 % |
59.200
-681
| -1 % | -52.957 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
7
Coca-Cola
KO
417 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 2,56 % |
86.613
-327
| -0,4 % | -15.651 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
8
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,24 Bio. $
| 3,98 Mio. $ | 2,48 % |
13
| – | – |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
|
9
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 2,14 % |
13.088
+205
| +2 % | +62.197 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
10
Chevron
CVX
412 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 2,08 % |
30.695
-411
| -1 % | -47.611 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
11
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,79 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 2 % |
52.055
-395
| -0,8 % | -28.099 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
12
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,8 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 1,91 % |
31.942
-190
| -0,6 % | -18.843 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
13
Brown-Forman Class B
BF.B
14,1 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 1,83 % |
61.655
+302
| +0,5 % | +14.351 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
14
WesBanco
WSBC
3,75 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 1,82 % |
79.609
| – | – |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
15
AT&T
T
148 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 1,74 % |
129.596
-5.633
| -4 % | -131.131 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
16
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,6 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 1,65 % |
38.062
-1.146
| -3 % | -82.199 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
17
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 1,55 % |
60.053
-301
| -0,5 % | -12.495 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
18
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 1,5 % |
21.833
+125
| +0,6 % | +14.095 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
19
United Parcel Service
UPS
94,6 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 1,5 % |
24.634
+430
| +2 % | +46.616 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
20
Estee Lauder
EL
41,1 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 1,44 % |
17.705
| – | – |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
21
AbbVie
ABBV
519 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 1,42 % |
24.709
-575
| -2 % | -50.565 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
22
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 1,37 % |
39.039
+985
| +3 % | +55.891 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
23
Intel
INTC
309 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 1,27 % |
43.479
-166
| -0,4 % | -7.772 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
24
Accenture
ACN
153 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 1,19 % |
13.522
-516
| -4 % | -81.634 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
25
DuPont de Nemours
DD
20,8 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 1,19 % |
14.031
-178
| -1 % | -25.562 $ |
2013 Q2
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RSC
VM
Portfolio-Rückblick von Schulhoff & Co für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt Schulhoff & Co 109 Positionen im Wert von 160 Mio. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 179 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Schulhoff & Co für Q4 2018 weist 1 neu, 20 erhöht, 42 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Williams Companies: 9.428 Aktien im Wert von 207.000 $. Der größte Verkauf betraf Express Scripts Holding Company mit einem geschätzten Wert von 371.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Schulhoff & Co im Q4 2018 war Williams Companies: 9.428 Aktien im Wert von 207.000 $.
- Schulhoff & Co hat seine Position in Procter & Gamble in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,04 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Schulhoff & Co im Q4 2018 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 131.131 $.
- Schulhoff & Co hat seine Position in Express Scripts Holding Company im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 371.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Schulhoff & Co machen im Q4 2018 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 160 Mio. $ aus.
- Schulhoff & Co hat in Q4 2018 eine neue Position eröffnet und 12 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Schulhoff & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 160 Mio. $.
Auf Grundlage der von Schulhoff & Co für Q4 2018 am 7. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .