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SC
Schulhoff & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.46억
회전율
4.38%
1년 추정 수익률
18.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.59%
1년 예상 수익률
+18.61%
3년 예상 수익률
+58.82%
5년 예상 수익률
+70.02%
10년 예상 수익률
+187.08%
AUM
US$1.6억
AUM 성장
-US$1869만
(-10%)
자금 흐름
-US$328만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.1%
보유액
109
신규
1
증가
20
축소
42
청산됨
12
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$104만 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$23.6만 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$8.01만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$6.7만 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$6.22만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$37.1만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$30만 |
| 3 |
Regions Financial
RF
|
+US$29.2만 |
| 4 |
First Horizon
FHN
|
+US$28.8만 |
| 5 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+US$27.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 27.84% |
| 2 | 금융 | 16.37% |
| 3 | 헬스케어 | 11.58% |
| 4 | 산업재 | 8.4% |
| 5 | 기타 | 7.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$2289만 | 14.28% |
248,980
+11,596
| +5% | +US$104만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$715만 | 4.46% |
55,418
-907
| -2% | -US$12.7만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$584만 | 3.64% |
85,620
-1,363
| -2% | -US$10.7만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
4
US Bancorp
USB
US$950억
| US$546만 | 3.4% |
119,418
+1,556
| +1% | +US$8.01만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$541만 | 3.37% |
55,419
-300
| -0.5% | -US$3.2만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
6
Cincinnati Financial
CINF
US$291억
| US$458만 | 2.86% |
59,200
-681
| -1% | -US$5.3만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
7
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$410만 | 2.56% |
86,613
-327
| -0.4% | -US$1.57만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$398만 | 2.48% |
13
| – | – |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
9
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$343만 | 2.14% |
13,088
+205
| +2% | +US$6.22만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
10
Chevron
CVX
US$4291억
| US$334만 | 2.08% |
30,695
-411
| -1% | -US$4.76만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
11
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$37.2억
| US$320만 | 2% |
52,055
-395
| -0.8% | -US$2.81만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
12
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$137억
| US$306만 | 1.91% |
31,942
-190
| -0.6% | -US$1.88만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
13
Brown-Forman Class B
BF.B
US$141억
| US$293만 | 1.83% |
61,655
+302
| +0.5% | +US$1.44만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
14
WesBanco
WSBC
US$37.1억
| US$292만 | 1.82% |
79,609
| – | – |
2013 Q2
22개 분기
|
|
15
AT&T
T
US$1494억
| US$279만 | 1.74% |
129,596
-5,633
| -4% | -US$13.1만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
16
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$126억
| US$265만 | 1.65% |
38,062
-1,146
| -3% | -US$8.22만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
17
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$249만 | 1.55% |
60,053
-301
| -0.5% | -US$1.25만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$241만 | 1.5% |
21,833
+125
| +0.6% | +US$1.41만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
19
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$240만 | 1.5% |
24,634
+430
| +2% | +US$4.66만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
20
Estee Lauder
EL
US$405억
| US$230만 | 1.44% |
17,705
| – | – |
2013 Q2
22개 분기
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$228만 | 1.42% |
24,709
-575
| -2% | -US$5.06만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
22
Verizon
VZ
US$1921억
| US$219만 | 1.37% |
39,039
+985
| +3% | +US$5.59만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
23
Intel
INTC
US$3171억
| US$204만 | 1.27% |
43,479
-166
| -0.4% | -US$7.77천 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
24
Accenture
ACN
US$1480억
| US$191만 | 1.19% |
13,522
-516
| -4% | -US$8.16만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
25
DuPont de Nemours
DD
US$204억
| US$190만 | 1.19% |
14,031
-178
| -1% | -US$2.56만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
유사한 펀드
TSM
TBBL
Schulhoff & Co의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Schulhoff & Co의 보유 포지션은 109개, 총액은 US$1.6억였으며 전 분기 US$1.79억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Schulhoff & Co의 2018년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 20개 증가, 42개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Williams Companies 주식으로, 9,428주를 보유했으며 가치는 US$20.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Express Scripts Holding Company 주식으로, 추정 금액은 US$37.1만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 필수소비재 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Schulhoff & Co의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Williams Companies 주식으로, US$20.7만 상당의 9,428주를 매수했어요.
- Schulhoff & Co 측이 2018년 4분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$104만 규모예요.
- Schulhoff & Co의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$13.1만예요.
- Schulhoff & Co 측은 2018년 4분기에 Express Scripts Holding Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$37.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Schulhoff & Co의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.6억 중 44% 비중을 차지해요.
- Schulhoff & Co 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 12개를 청산했어요.
- Schulhoff & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$1.6억 규모가 됐어요.
2019년 2월 7일에 제출된 Schulhoff & Co의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.