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SC
Schulhoff & Co Portfolio-Positionen
AUM
249 Mio. $
Umschlag
3,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,74 %
AUM
204 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,1 Mio. $
(+5,2 %)
Kapitalfluss
+1,37 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,03 %
Position
112
Neu
8
Aufgestockt
35
Reduziert
33
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
4,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
OGE Energy
OGE
|
+693.134 $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+487.588 $ |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+401.043 $ |
| 4 |
Evergy
EVRG
|
+347.881 $ |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+347.772 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+618.901 $ |
| 2 |
Hillenbrand
HI
|
+292.000 $ |
| 3 |
Williams Companies
WMB
|
+264.000 $ |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+231.000 $ |
| 5 |
BP
BP
|
+201.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 30,38 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,38 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,34 % |
| 4 | Industrie | 9,07 % |
| 5 | Technologie | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
387 Mrd. $
| 33,1 Mio. $ | 16,24 % |
266.386
-976
| -0,4 % | -115.326 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
2
Cincinnati Financial
CINF
28,8 Mrd. $
| 7,07 Mio. $ | 3,46 % |
60.578
-1.440
| -2 % | -158.328 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
667 Mrd. $
| 7,04 Mio. $ | 3,45 % |
54.421
-1.457
| -3 % | -191.955 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
4
ExxonMobil
XOM
678 Mrd. $
| 6,7 Mio. $ | 3,28 % |
94.892
+560
| +0,6 % | +40.493 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 6,58 Mio. $ | 3,23 % |
55.960
-1.200
| -2 % | -135.731 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
6
US Bancorp
USB
94,2 Mrd. $
| 6,56 Mio. $ | 3,21 % |
118.465
-343
| -0,3 % | -18.537 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
7
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
| 5,65 Mio. $ | 2,77 % |
14.475
+122
| +0,8 % | +45.881 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
8
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,72 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | 2,66 % |
53.332
-197
| -0,4 % | -20.630 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
9
Coca-Cola
KO
415 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 2,34 % |
87.752
-407
| -0,5 % | -21.794 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
10
Chevron
CVX
415 Mrd. $
| 4,59 Mio. $ | 2,25 % |
38.685
+29
| +0,1 % | +3.522 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
|
11
AT&T
T
148 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 2,21 % |
157.936
+18.404
| +13 % | +487.588 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
12
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,6 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 1,99 % |
31.241
-651
| -2 % | -80.903 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
13
Brown-Forman Class B
BF.B
13,7 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 1,91 % |
62.044
-398
| -0,6 % | -23.261 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
14
Estee Lauder
EL
40,9 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 1,77 % |
18.135
+5
| +0 % | +956 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
|
15
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,23 Bio. $
| 3,43 Mio. $ | 1,68 % |
11
-2
| -15 % | -618.901 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
16
United Parcel Service
UPS
95,1 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 1,58 % |
26.850
+106
| +0,4 % | +12.120 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
17
PepsiCo
PEP
192 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 1,56 % |
23.200
+302
| +1 % | +40.121 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
18
WesBanco
WSBC
3,71 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 1,46 % |
79.459
| – | – |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
19
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,3 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 1,43 % |
37.266
-994
| -3 % | -79.874 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
20
Accenture
ACN
149 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 1,33 % |
14.124
+52
| +0,4 % | +10.063 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
21
Verizon
VZ
191 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 1,29 % |
43.699
+1.005
| +2 % | +57.879 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
22
Intel
INTC
335 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 1,18 % |
46.768
+258
| +0,6 % | +12.686 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
23
Medtronic
MDT
129 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 1,11 % |
20.774
+1.100
| +6 % | +114.769 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
24
Brown-Forman Class A
BF.A
14,1 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 1,09 % |
37.280
| – | – |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
25
Cedar Fair
FUN
1,14 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 1,05 % |
36.710
+2.450
| +7 % | +129.145 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RSC
VM
Portfolio-Rückblick von Schulhoff & Co für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt Schulhoff & Co 112 Positionen im Wert von 204 Mio. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 194 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Schulhoff & Co für Q3 2019 weist 8 neu, 35 erhöht, 33 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war OGE Energy: 16.000 Aktien im Wert von 726.000 $. Der größte Verkauf betraf Berkshire Hathaway Class A mit einem geschätzten Wert von 618.901 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Schulhoff & Co im Q3 2019 war OGE Energy: 16.000 Aktien im Wert von 726.000 $.
- Schulhoff & Co hat seine Position in AT&T in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 487.588 $.
- Der größte Positionsabbau von Schulhoff & Co im Q3 2019 entfiel auf Berkshire Hathaway Class A und belief sich schätzungsweise auf 618.901 $.
- Schulhoff & Co hat seine Position in Hillenbrand im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 292.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Schulhoff & Co machen im Q3 2019 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 204 Mio. $ aus.
- Schulhoff & Co eröffnete 8 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von Schulhoff & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 204 Mio. $.
Auf Grundlage der von Schulhoff & Co für Q3 2019 am 1. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .