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Schulhoff & Co Portfolio-Positionen

AUM 249 Mio. $ Umschlag 3,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,74 %
AUM
166 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,62 Mio. $
Kapitalfluss
-1,18 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,78 %
Position
115
Neu
2
Aufgestockt
33
Reduziert
36
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+922.764 $
2
MOS-Symbol
The Mosaic Company
MOS
+226.261 $
3
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+57.087 $
4
GEF.B-Symbol
Greif Class B
GEF.B
+35.710 $
5
PCL-Symbol
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
+33.892 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FFBC-Symbol
First Financial Bancorp
FFBC
+712.000 $
2
EPB
EL PASO PIPELINE PARTNERS, L.P. COM UNITS REPSTG LTD PART
EPB
+612.000 $
3
KMP
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
+286.000 $
4
HAL-Symbol
Halliburton
HAL
+210.000 $
5
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+130.652 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 26,42 %
2 Finanzwesen 14,62 %
3 Energie 11,39 %
4 Gesundheitswesen 10,95 %
5 Sonstiges 8,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PG-Symbol
1
Procter & Gamble
PG
369 Mrd. $
24,2 Mio. $ 14,56 %
265.141
-1.485
-0,6 % -130.652 $
2013 Q2
6 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
740 Mrd. $
9,8 Mio. $ 5,91 %
106.069
-995
-0,9 % -92.787 $
2013 Q2
6 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
647 Mrd. $
6,75 Mio. $ 4,07 %
64.583
– –
2013 Q2
6 Quartale
USB-Symbol
4
US Bancorp
USB
93,1 Mrd. $
5,84 Mio. $ 3,52 %
129.901
+6
+0 % +258 $
2013 Q2
6 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
892 Mrd. $
4,46 Mio. $ 2,69 %
71.204
-235
-0,3 % -14.142 $
2013 Q2
6 Quartale
KO-Symbol
6
Coca-Cola
KO
392 Mrd. $
4,2 Mio. $ 2,54 %
99.600
+218
+0,2 % +9.310 $
2013 Q2
6 Quartale
CVX-Symbol
7
Chevron
CVX
448 Mrd. $
3,98 Mio. $ 2,4 %
35.444
-10
-0 % -1.136 $
2013 Q2
6 Quartale
CINF-Symbol
8
Cincinnati Financial
CINF
27,8 Mrd. $
3,63 Mio. $ 2,19 %
70.002
-86
-0,1 % -4.301 $
2013 Q2
6 Quartale
T-Symbol
9
AT&T
T
141 Mrd. $
3,6 Mio. $ 2,17 %
142.048
+497
+0,4 % +12.895 $
2013 Q2
6 Quartale
GE-Symbol
10
GE Aerospace
GE
309 Mrd. $
3,59 Mio. $ 2,16 %
29.634
+16
+0,1 % +1.968 $
2013 Q2
6 Quartale
SMG-Symbol
11
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,46 Mrd. $
3,47 Mio. $ 2,09 %
55.733
-97
-0,2 % -5.773 $
2013 Q2
6 Quartale
WSBC-Symbol
12
WesBanco
WSBC
3,72 Mrd. $
3,47 Mio. $ 2,09 %
99.609
– –
2013 Q2
6 Quartale
BRK.A-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
2,94 Mio. $ 1,77 %
13
– –
2013 Q2
6 Quartale
LMT-Symbol
14
Lockheed Martin
LMT
144 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,76 %
15.202
-15
-0,1 % -2.784 $
2013 Q2
6 Quartale
MAA-Symbol
15
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,8 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,59 %
35.410
-100
-0,3 % -7.131 $
2013 Q2
6 Quartale
TIF
16
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
2,61 Mio. $ 1,57 %
24.440
-2
-0 % -200 $
2013 Q2
6 Quartale
BMY-Symbol
17
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,47 %
41.440
– –
2013 Q2
6 Quartale
IBM-Symbol
18
IBM
IBM
237 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,46 %
15.744
-183
-1 % -29.115 $
2013 Q2
6 Quartale
BF.B-Symbol
19
Brown-Forman Class B
BF.B
13,1 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,42 %
83.709
-2.110
-2 % -61.037 $
2013 Q2
6 Quartale
PFE-Symbol
20
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,36 %
76.563
+468
+0,6 % +13.419 $
2013 Q2
6 Quartale
PEP-Symbol
21
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,3 %
22.890
-290
-1 % -27.806 $
2013 Q2
6 Quartale
DD-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
1,99 Mio. $ 1,2 %
28.326
-37
-0,1 % -2.473 $
2013 Q2
6 Quartale
BF.A-Symbol
23
Brown-Forman Class A
BF.A
13,4 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,2 %
56.625
-2.625
-4 % -94.099 $
2013 Q2
6 Quartale
UPS-Symbol
24
United Parcel Service
UPS
90,3 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,14 %
17.014
-48
-0,3 % -5.065 $
2013 Q2
6 Quartale
VZ-Symbol
25
Verizon
VZ
182 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,14 %
40.260
+355
+0,9 % +17.368 $
2013 Q2
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI)
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RSC
Rising Stella Capital Singapore 249 Mio. $ AUM
VM
VPR Management Houston, Texas 249 Mio. $ AUM 23,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Independent Family Office
Independent Family Office Albany, New York 249 Mio. $ AUM 18,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cascade Wealth Advisors
Cascade Wealth Advisors Wenatchee, Washington 249 Mio. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Windle Wealth
Windle Wealth Oklahoma City, Oklahoma 249 Mio. $ AUM 20,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackDiamond Wealth Management
BlackDiamond Wealth Management New York 249 Mio. $ AUM 28,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fogel Capital Management
Fogel Capital Management Stuart, Florida 249 Mio. $ AUM 37,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Schulhoff & Co für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Schulhoff & Co 115 Positionen im Wert von 166 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 160 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Schulhoff & Co für Q4 2014 weist 2 neu, 33 erhöht, 36 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war The Mosaic Company: 5.105 Aktien im Wert von 233.000 $. Der größte Verkauf betraf First Financial Bancorp mit einem geschätzten Wert von 712.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Energie.

  • Der größte Kauf von Schulhoff & Co im Q4 2014 war The Mosaic Company: 5.105 Aktien im Wert von 233.000 $.
  • Schulhoff & Co hat seine Position in Kinder Morgan in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 922.764 $.
  • Der größte Positionsabbau von Schulhoff & Co im Q4 2014 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 130.652 $.
  • Schulhoff & Co hat seine Position in First Financial Bancorp im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 712.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Schulhoff & Co machen im Q4 2014 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 166 Mio. $ aus.
  • Schulhoff & Co eröffnete 2 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Schulhoff & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 166 Mio. $.

Auf Grundlage der von Schulhoff & Co für Q4 2014 am 11. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .