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SC
Schulhoff & Co 投資組合持股
AUM
US$2.46億
週轉率
4.38%
1年估算報酬率
18.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.35%
1年估算報酬率
+18.61%
3年估算報酬率
+58.82%
5年估算報酬率
+70.02%
10年估算報酬率
+187.08%
AUM
US$1.62億
AUM 成長
+US$1398萬
(+9.4%)
資金流向
+US$1059萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.02%
持股
112
新
5
增持
73
減碼
6
已平倉
3
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+US$69.4萬 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$67.4萬 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$57.9萬 |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$42.3萬 |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$39.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tapestry
TPR
|
+US$57萬 |
| 2 |
Rayonier
RYN
|
+US$44.7萬 |
| 3 |
BEAM INC COM STK (DE)
BEAM
|
+US$40.8萬 |
| 4 |
Fortune Brands Innovations
FBIN
|
+US$20.6萬 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$10萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 必需消費品 | 25.57% |
| 2 | 金融 | 14.49% |
| 3 | 能源 | 13.5% |
| 4 | 醫療保健 | 10.67% |
| 5 | 其他 | 7.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
US$3936億
| US$2123萬 | 13.11% |
270,187
+8,355
| +3% | +US$67.4萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$6959億
| US$1077萬 | 6.65% |
107,240
+3,320
| +3% | +US$33.5萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$696萬 | 4.3% |
66,513
+2,718
| +4% | +US$27.5萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
4
US Bancorp
USB
US$950億
| US$631萬 | 3.9% |
145,691
+13,875
| +11% | +US$57.9萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
5
Chevron
CVX
US$4291億
| US$464萬 | 2.87% |
35,551
+515
| +1% | +US$6.41萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9193億
| US$425萬 | 2.62% |
73,753
+1,443
| +2% | +US$8.11萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
7
Coca-Cola
KO
US$4270億
| US$421萬 | 2.6% |
99,405
+10,428
| +12% | +US$42.3萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
8
AT&T
T
US$1494億
| US$388萬 | 2.4% |
145,365
+5,221
| +4% | +US$14萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
9
Cincinnati Financial
CINF
US$291億
| US$352萬 | 2.17% |
73,254
+4,588
| +7% | +US$22.3萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
10
GE Aerospace
GE
US$3443億
| US$337萬 | 2.08% |
26,766
+2,414
| +10% | +US$30.7萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
11
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$37.2億
| US$316萬 | 1.95% |
55,513
+2,677
| +5% | +US$16萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
12
WesBanco
WSBC
US$37.1億
| US$309萬 | 1.91% |
99,609
| – | – |
2013 Q2
4個季度
|
|
13
IBM
IBM
US$2336億
| US$277萬 | 1.71% |
16,006
+105
| +0.7% | +US$1.89萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
14
Brown-Forman Class B
BF.B
US$141億
| US$269萬 | 1.66% |
89,216
+2,188
| +3% | +US$6.4萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
15
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$137億
| US$258萬 | 1.6% |
35,385
+1,021
| +3% | +US$7.22萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
TIF
16
已下市
Tiffany & Co.
TIF
| US$248萬 | 1.53% |
24,691
+816
| +3% | +US$7.57萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26兆
| US$247萬 | 1.52% |
13
| – | – |
2013 Q2
4個季度
|
|
18
Lockheed Martin
LMT
US$1377億
| US$246萬 | 1.52% |
15,293
+1,082
| +8% | +US$17.6萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
19
Brown-Forman Class A
BF.A
US$145億
| US$241萬 | 1.49% |
65,175
+2,250
| +4% | +US$8.12萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
20
Pfizer
PFE
US$1647億
| US$214萬 | 1.32% |
75,812
-273
| -0.4% | -US$7,782 |
2013 Q2
4個季度
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$1982億
| US$209萬 | 1.29% |
23,426
+3,165
| +16% | +US$27.3萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297億
| US$202萬 | 1.25% |
41,636
+2,875
| +7% | +US$14.2萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
23
Rayonier
RYN
US$63.4億
| US$191萬 | 1.18% |
59,234
-14,238
| -19% | -US$44.7萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
24
Verizon
VZ
US$1921億
| US$188萬 | 1.16% |
38,518
-2,071
| -5% | -US$10萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
25
United Parcel Service
UPS
US$957億
| US$175萬 | 1.08% |
17,089
+3,772
| +28% | +US$37.9萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
相似基金
TSM
TBBL
Schulhoff & Co的2014年第2季投資組合回顧
截至2014年第2季，Schulhoff & Co持有112個部位，價值US$1.62億，較前一季的US$1.48億增加9.4%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Schulhoff & Co在2014年第2季投入US$1059萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼73個既有持股。 其最大的新持股是Rayonier Advanced Materials：共17,902股，價值US$69.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於必需消費品，占資產26%，低於前一季的26%，其次為金融和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是Rayonier，估計減持了US$44.7萬。
- Schulhoff & Co在2014年第2季最大筆買進的是Rayonier Advanced Materials：共買進17,902股，價值US$69.4萬。
- Schulhoff & Co在2014年第2季增持Procter & Gamble的幅度最大，估計增加US$67.4萬。
- Schulhoff & Co在2014年第2季最大幅度減持的標的是Rayonier，估計減持了US$44.7萬。
- Schulhoff & Co於2014年第2季完全出清Tapestry，估計賣出金額為US$57萬。
- 在2014年第2季，Schulhoff & Co的投資組合規模為US$1.62億，前十大持股占45%。
- Schulhoff & Co在2014年第2季新增了5個部位，並平倉3個部位。
- Schulhoff & Co的投資組合價值較前一季上升9.4%，達到US$1.62億。
根據Schulhoff & Co的2014年第2季 13F申報資料 ，於2014年7月31日提交。